Contrôle clôtures comptables
Utilisez cette fonction pour contrôler les données comptables lors de la clôture de périodes de sociétés portugaises. Vous ne pouvez pas clôturer une période tant que certaines conditions n'ont pas été remplies. Ce contrôle est requis lors de l'export de fichiers SAF-T, mais ils peut également être lancé à la demande.
Lors d'un export de fichier SAF-T, si des incohérences existent dans la comptabilité, alors que la dernière période de l'exercice est incluse dans la borne de dates indiquée, le fichier trace contient ces incohérences. Toutefois, cela ne bloque pas l'export du fichier.
Ce traitement inclut tous les contrôles déjà effectués lors l'export SAF-T, et les contrôles suivants :
- Recherche d'un compte avec un sens de solde incorrect. Si le Sens est Débit, le solde ne peut pas être Crédit et si le Sens est Crédit, le solde ne peut pas être Débit.
- Le solde des comptes racines 31, 38, 2432, 2433, 2434, 2435 et 244 doit être égal à zéro.
- Le solde des comptes racines 6 et 7 est égal à zéro.
- Vérification des documents ayant un statut Temporaire.
- Vérification de l'existence d'un groupe de comptes.
- Vérification de la longueur du compte de mouvement (inférieure à 3 chiffres).
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez ou sélectionnez une société de législation portugaise (POR). |
| Saisissez ou sélectionnez un exercice pour la société sélectionnée, et lancez la vérification des données comptables de cet exercice. |
Bloc numéro 2
| Ce champ indique la date de début de l'exercice, en fonction de la société et de l'exercice sélectionnés. |
| Ce champ indique la date de fin de l'exercice, en fonction de la société et de l'exercice sélectionnés. |
| Ce champ affiche le statut de l'exercice sélectionné. |