Aide sur champ (RBKBEAMTLI)

Gestion en Saisie

• Champ alimenté automatiquement par le montant saisi dans le tableau 1 de la ligne de relevé.
• Si une échéance est saisie ou sélectionnée par picking, le montant auto-alimenté est remplacé par le solde disponible de l'échéance.

Si un bordereau de remise est affecté dans le tableau 1 de la ligne courante du relevé, les montants de chaque ligne du tableau 2, correspondent aux montants respectifs des règlements du bordereau de remise. Dans ce cas, le montant n'est pas modifiable.

Gestion en Import

• Si l'import des relevés bancaires Belges est réalisé avec le champ "Import des lignes détails" décoché : Mode Global.
• Le montant correspond au montant global de l'enregistrement 21 courant. Il est égal au montant du tableau 1 de la ligne de relevé courante.
  
  
• Si l'import des relevés bancaires Belges est réalisé avec le champ "Import des lignes détails" coché : Mode détail.
  
  
• Les montants de chaque ligne du tableau 2, correspondent à chaque ligne détail du mouvement courant du fichier coda.
• La somme des montants des lignes du tableau 2, correspond au montant du tableau 1 de la ligne de relevé courante.
• Les montants peuvent correspondre soit au montant des règlements associés au bordereau de remise affecté, soit aux montants des échéances retrouvées à partir du N° VCS soit à un montant simple (pas d'échéance liée).
  

Cas des échéances en devises

• Lorsque l'échéance est dans une devise différente de la devise de banque, le montant en devise d'échéance est converti dans la devise de banque.
• Si la devise de banque est égale à la devise du référentiel principal.
  
  
• Si la transaction de règlement est paramétrée "sans application cours facture", le montant de l'échéance est converti en date comptable de la ligne de relevé courante.
• Si la transaction de règlement est paramétrée "avec application cours facture", le montant de l'échéance est converti en date comptable de facture.
  
  
• Si la devise de banque est différente de la devise du référentiel principal, le montant de l'échéance est toujours converti en date comptable de la ligne de relevé courante et l'application cours facture n'est pas appliquée, quel que soit le type de paramétrage de la transaction de règlement.
  Remarque : dans ce cas l'application du cours inverse peut impliquer que l'échéance ne soit pas nécessairement soldée en devise de transaction.