Fonction Import relevé bancaire @ L.V. Expertise X3

Prérequis

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Gestion de l'écran

Onglet Écran de saisie

Présentation

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Format (champ RBKFMT)

Définit le format du fichier importé. Dans le cas de l'import des relevés bancaire belge, le format est CODA.

Import des lignes détails (champ DETFLG)

Lors de l'import des relevés bancaire belges, pour chaque ligne de relevé de type 'Règlement' créée, celles ci-peuvent êtres détaillées (détails des factures, des frais) ou créées avec une seule ligne correspondant au montant total du règlement.

Si la case Import des lignes détails est cochée, la détermination automatique des factures de vente via le Numéro VCS, ainsi que les lignes de frais sont effectuées.
Si la case Import des lignes détails n'est pas cochée, le montant n'est pas détaillé. La détermination des factures de ventes, des lignes de frais ne sont pas effectuées.

Pour plus d'information concernant la gestion "Import des lignes détails", consultez l'aide de la fonction Relevé bancaire (Comptabilité tiers>Pointage>Législation belge>Relevé bancaire) (onglet Lignes,tableau Détail lignes,champs Destination comptable et Montant).

Nom du fichier (champ VOLFIL)

Nom du fichier qui contient le relevé bancaire belge CODA à importer.
Le relevé CODA peut regrouper plusieurs comptes bancaires de différentes banques.
Le nom de ce fichier est alimenté par défaut, avec la valeur du paramètre BELRBKDIR - Répertoire d’import relevés (chapitre LOC, groupe BEL).

Cliquez sur l’icône Sélection pour ouvrir la liste des volumes. Vous pouvez sélectionner un fichier dans cette liste.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Limites

Les escomptes/agios ne sont pas inclus dans les calculs quand le relevé bancaire belge est créé et que les échéances associées sont identifiées (soit automatiquement à l'import du relevé via cette fonction - RBKIMPBEL, ou manuellement par picking des échéances directement dans la fonction des relevés bancaires belges - GESRBB). Une échéance est ainsi considérée comme partiellement réglée si une différence existe entre l'échéance et le règlement importé.

Vous devez effectuer des régularisations manuelles pour affecter des escomptes associés ou des différences de règlement.

Messages génériques

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Lors de l'import des relevés CODA, deux types de contrôles sont effectués pouvant afficher dans la trace :

soit des messages bloquants, impliquant le rejet du fichier CODA,
soit des messages non bloquants (le relevé est importé, archivé et créé).

Les messages bloquants sont les suivants :

Structure fichier incorrecte

Ce message s'affiche si le format du fichier CODA est incorrect (par exemple toutes les lignes du fichier CODA ne font pas 128 caractères, le fichier ne commence pas par cinq zéros , il n'y a pas autant d'enregistrement 0, 1 et 9 ...). Dans ce cas, le fichier est rejeté.

Numéro de compte bancaire ou IBAN du relevé inexistant dans les Comptes en banque (GESBAN).

Dans le fichier CODA, le numéro communiqué est soit le RIB soit le Numéro d'IBAN de la banque.
Ce message s'affiche si aucune banque (GESBAN) n'est paramétrée avec un RIB ou un IBAN correspondant à celui transmis dans le fichier CODA sur l'enregistrement 1. Cela signifie donc qu'il n'y aucune banque paramétrée pour le ficher CODA importé. Dans ce cas, le fichier est rejeté.

L'ancien solde ne correspond pas au solde précédent

Ce message s'affiche si le montant signé de l'ancien solde transmis dans le fichier CODA ne correspond pas au montant signé du nouveau solde du relevé précédent créé dans Sage X3. Dans ce cas, le fichier CODA est rejeté.

Date ancien solde ne correspond pas au relevé précédent

Ce message s'affiche si la date de l'ancien solde transmis dans le fichier CODA, ne correspond pas à la date du nouveau solde du relevé précédent créé dans Sage X3. Dans ce cas, le fichier CODA est rejeté.

La date de nouveau solde doit être postérieure à la date ancien solde

Ce message s'affiche si la date du nouveau solde transmise dans le fichier CODA est antérieure à la date de l'ancien solde. Dans ce cas, le fichier est rejeté.

Chiffre d'affaire débit incohérent

Ce message s'affiche si la somme des enregistrements débits du fichier CODA ne correspond pas au total débit du fichier CODA. Dans ce cas, le fichier est rejeté.

Chiffre d'affaire crédit incohérent

Ce message s'affiche si la somme des enregistrements crédits du fichier CODA ne correspond pas au total crédit du fichier CODA. Dans ce cas, le fichier est rejeté.

Nouveau solde <> Ancien solde + Total des mouvements

Ce message s'affiche si le montant de l'ancien solde + la somme des mouvements débits / crédits est différent du montant du nouveau solde du fichier CODA. Dans ce cas, le fichier est rejeté.

Versions non compatibles

Ce message s'affiche si la version définie dans le fichier CODA diffère de celle paramétrée sur le format du fichier CODA. Dans ce cas, le fichier est rejeté.

Les messages d'avertissement sont les suivants :

Sociétés échéance / relevé incompatibles. - Echéance VCS

Ce message s'affiche lorsque l'échéance (facture de vente) retrouvée à partir du n° VCS appartient à une société différente de celle du relevé. Dans ce cas, le message d'anomalie renvoie le N° VCS concerné, ainsi que le numéro d'échéance qui n'a pas été affectée.

Tiers échéance / relevé incompatibles - Echéance VCS

Ce message s'affiche lorsque l'échéance (facture de vente) retrouvée à partir du n° VCS est associée à un tiers payeur différent de celui déterminé à partir du fichier CODA. Dans ce cas, le message d'anomalie renvoie le N° VCS de l'échéance concernée, ainsi que le numéro d'échéance qui n'a pas été affectée.

Echéance non validée - Echéance VCS

Ce message s'affiche lorsque l'échéance (facture de vente) retrouvée à partir du n° VCS n'est pas validée. Dans ce cas, le message d'anomalie renvoie le N° VCS de l'échéance concernée, ainsi que le numéro d'échéance qui n'a pas été affectée.

Echéance sans 'bon à payer' - Echéance VCS

Ce message s'affiche lorsque l'échéance (facture de vente) retrouvée à partir du n° VCS n'est pas "bon à payer". Dans ce cas, le message d'anomalie renvoie le N° VCS de l'échéance concernée, ainsi que le numéro d'échéance qui n'a pas été affectée.

Numéro VCS - Plusieurs échéances trouvées

Ce message s'affiche lorsque l'échéance (facture de vente) retrouvée à partir du n° VCS est subdivisée en plusieurs échéances. (Par exemple, une facture de 1000 euros subdivisée en 100, 200, 700 à des dates d'échéances différentes).

Echéance déjà soldée - Echéance VCS

Sur-règlement non autorisé - Echéance VCS

Ce message s'affiche lorsque le montant transmis par le fichier CODA est supérieur au solde de l'échéance (Facture de vente) retrouvée à partir du N° VCS. Dans ce cas, le message d'anomalie renvoie le N° VCS de l'échéance concernée, ainsi que le numéro d'échéance qui n'a pas été affectée.