Aide sur champ (RBKBEDENCO)

Gestion en Saisie

Ce champ est saisissable si :

• aucun bordereau de remise n'est alimenté sur la ligne de relevé courante du tableau 1,
• la ligne de relevé n'a pas été validée.
  
  La destination comptable est définie par défaut en fonction du sens de la ligne de relevé du tableau 1.
• Si le sens est "dépense", la destination comptable alimentée par défaut est celle définie dans la valeur paramètre :
  DENSPG-Destination comptable dépense.
  
• Si le sens est "recette", la destination comptable alimentée par défaut est celle définie dans la valeur paramètre :
  DENTAK-Destination comptable recette.

Gestion en Import

• Si l'import des relevés bancaires Belges est réalisé avec le champ "Import des lignes détails" décoché  : Mode Global.

• Quel que soit le type d’imputation de la rubrique défini sur l’enregistrement 21, la destination comptable est définie en fonction du  sens du mouvement
  
• Si le sens du mouvement est créditeur alors la destination comptable provient de la valeur paramètre :
  DENSPG-Destination comptable dépense
• Si le sens du mouvement est débiteur alors la destination comptable provient de la valeur paramètre :
  DENTAK-Destination comptable recette
• Quel que soit le type d’imputation de la rubrique CODA défini sur l’enregistrement 21, la zone compte de la ligne détail est toujours vide.
  
  
• Si l'import des relevés bancaires Belges est réalisé avec le champ "Import des lignes détails' coché : Mode détail.
  
  
• Si l’enregistrement 21 est composé uniquement d’un numéro détail pour un même numéro de séquence, alors la destination comptable est définie de façon identique au cas "import en mode global" et la zone compte de la ligne détail est vide.
• Si l’enregistrement 21 est composé de plusieurs numéros détails pour un même numéro de séquence, la destination comptable et le compte sont alimentés de la façon suivante :
   
• Si la rubrique CODA définie sur l’enregistrement 21 est paramétrée dans la fonction de paramétrage des rubriques CODA et que  le type d’imputation est « 1 – Aucune », alors la destination comptable est définie en fonction du sens du règlement (via les valeurs paramètres DENSPG / DENTAK) et la zone "Compte" de la ligne détail  est vide.
• Si  la rubrique CODA définie sur l’enregistrement 21 est définie dans la fonction de paramétrage des rubriques CODA et que le type d’imputation est  « 2- compte »,  alors la destination comptable est définie à partir de la valeur paramètre BELDENDEF – Destination comptable par défaut et le compte est récupéré à partir de celui paramétré sur la rubrique CODA.
• Si la rubrique définie sur l’enregistrement 21 n’est pas paramétrée dans X3, on prend la rubrique par défaut définie dans la valeur paramètre BELRUBDEF- Rubrique par défaut.