Balance pré-consolidée
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
perimetre | Périmètre de conso | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’état BALCONSO restitue la balance des comptes pré-consolidés en les classant par numéro.
Pour chaque compte pré-consolidé, l’état indique :
- La ou les sociétés prises en compte
- Le compte pré-consolidé (code consolidation paramétré au niveau du compte général, ou à défaut, le compte général)
- Le libellé du compte pré-consolidé, s’il existe en tant que compte général
- Le partenaire, pour les comptes collectifs touchant des tiers du périmètre de consolidation
- Le montant débit (dans la devise demandée lors du lancement du traitement de consolidation)
- Le montant crédit (dans la devise demandée lors du lancement du traitement de consolidation)
- Le solde du compte pré-consolidé (dans la devise demandée lors du lancement du traitement de consolidation)
- Le sens du solde : D (débit), C (crédit).