Grand livre pré-consolidé
L’état GLCONSO permet d’éditer le grand-livre des opérations entre plusieurs sociétés juridiques ou non juridiques.
Pré-requis
Acces à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.
Conditions d’édition
Il faut au préalable avoir lancé le traitement de consolidation à partir du menu Comptabilité générale/Traitement/Consolidation.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
perimetre | Périmètre de conso | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
soc | Code conso société | A |
partdeb | Borne de partenaires | A |
cptdeb | Borne de comptes | A |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’état GLCONSO restitue la liste des comptes définis comme devant faire l’objet d’une analyse et ayant subi des mouvements intra-groupes sur la période de consolidation.
Pour chaque compte, l’état indique :
- Le compte pré-consolidé (code consolidation paramétré au niveau du compte général, ou à défaut, le compte général)
- Le libellé du compte pré-consolidé, s’il existe en tant que compte général
- Le solde final du compte pré-consolidé (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation)
Pour chaque mouvement, l’état GLCONSO restitue :
- La date de comptabilisation
- Le type et le numéro de pièce
- Le site
- Le partenaire entrant dans le périmètre de consolidation et présent sur la pièce
- Le montant débit (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation)
- Le montant crédit (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation).