Relevés bancaires
L’état RELBANK01 permet d’obtenir la liste des relevés bancaires importés ou saisis sur un compte de banque.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Saisie relevé bancaire
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
bank | Banque | |
numdeb | Borne de numéros | VCR |
datedeb | Borne de dates | D |
typec | Type écritures (Menu local Pointées, Non pointées, Toutes) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Description de l'état
L’en-tête de RELBANK01 rappelle :
- Le code banque
- La devise du compte de banque.
Pour chaque relevé, l’état RELBANK01 restitue :
- Le numéro de relevé
- La date et le montant de l’ancien solde
- La date et le montant du nouveau solde.
Pour ces deux soldes , la lettre D signifie un solde débiteur et la lettre C un solde créditeur.
Le nombre et le montant total des mouvements du relevé.