Relevé bancaire (date à date)
L’état RELBANK02 permet d’éditer les relevés bancaires importés ou saisis sur un compte de banque.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Saisie relevé bancaire
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
bank | Banque | |
datedeb | Borne de dates | D |
typec | Type écritures (Menu local Pointées, Non pointées, Toutes) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Dans un paramètre de type borne début/fin, ne rien saisir dans les deux valeurs revient à ne pas borner l'état sur la valeur du paramètre.
Description de l'état
L’en-tête de RELBANK02 rappelle :
- Le code banque
- Le numéro du relevé
Pour chaque relevé, RELBANK02 indique :
- La date et le solde de début du relevé
- Les opérations du relevé
- La date et le solde final du relevé
Les opérations du relevé correspondent à celles sélectionnées par le critère " type d’écritures ". Les soldes début et fin restent indépendants de ce critère et sont ceux du relevé.
Pour chaque opération du relevé, l’état RELBANK02 restitue :
- Le CIB (code interbancaire d’opération)
- La date d’opération (correspond à la date comptable)
- La date de valeur
- La devise utilisée par le relevé
- Le code rejet (de 12 : coordonnées inexploitables à 99 : opération non admise)
- L’indice d’exonération de commission
- L’indice d’indisponibilité
- Le libellé
- Le n° de chèque ou de remise (rubrique n° écriture en saisie de relevé)
- La référence (rubrique référence en saisie de relevé)
- Le code pointage
Signification des caractères : - majuscules = pointage automatique
- minuscules = pointage manuel
- * = pointage en partie simple
- Le montant débit
- Le montant crédit
En fin d’édition, l’état RELBANK02 indique :
- Le nombre de mouvements du relevé
- Les totaux débiteurs et créditeurs des mouvements du relevé