Verwenden Sie diese Funktion zur Generierung der Zahlungsbilanzmeldungen. Sie können auch den Status der aktuellen Meldungen anzeigen: Freigegeben und/oder Exportiert.

Nach Konfiguration und Parametrisierung der Standarddaten können Sie den Meldungsprozess je nach Rechtsordnung jeden Monat oder jedes Quartal starten.

Die Tabelle führt die aktuellen Zahlungsbilanzmeldung und deren Status auf: Exportiert, Freigegeben, oder beides. Um die ausgewählte Meldung anzuzeigen oder zu verwalten, klicken Sie auf Code in der Zeile oder auf Anzeigen über das Symbol Aktionen.

Über diese Maske können Sie alle für die Zahlungsbilanzmeldung erforderlichen Schritte ausführen.

Falls erforderlich, können Sie die Konfiguration der Datenausgabe (PBDCONFIG) ändern und die Daten erneut ausgeben. Wurde die Meldung einmal freigegeben, können Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen.

Die Tabelle Fälligkeiten gruppiert führt die offenen Posten basierend auf der Konfiguration der Datenausgabe auf.

Die Tabelle Gruppierte Zahlungen führt die Zahlungen basierend auf der Konfiguration der Datenausgabe auf.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Implementierung.

Aktionen

Klicken Sie auf Anlegen, um die Details einer neuen Zahlungsbilanzmeldung zu erfassen.

Übersicht

Klicken Sie auf Anlegen, um die Details einer neuen Zahlungsbilanzmeldung zu erfassen.

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Felder

In diesem Block befinden sich die folgenden Felder:

Kopf

  • Beginn (Feld DATEFROM)

Geben Sie Beginndatum und Endedatum der Meldung an.

Geben Sie für die Rechtsordnungen Portugal und Deutschland einen ganzen Monat an.

Geben Sie für die Rechtsordnung Österreich die Daten eines Quartals an.

  • Ende (Feld DATETO)

Geben Sie Beginndatum und Endedatum der Meldung an.

Geben Sie für die Rechtsordnungen Portugal und Deutschland einen ganzen Monat an.

Geben Sie für die Rechtsordnung Österreich die Daten eines Quartals an.

  • Code Konzern+Unternehmen (Feld GRPORCPY)

Erfassen Sie den Gruppen- oder Unternehmenscode.

Allgemeine Angaben

  • Code (Feld CODE)

Dieses Feld zeigt einen Code an, der sich aus dem Unternehmenscode + Jahr und Monat + Sequenzcode zusammensetzt.

Dieser Code ist eine Verknüpfung, die eine Maske öffnet, in der Sie alle Schritte der Zahlungsbilanzmeldung ausführen oder eine vorhandene, noch nicht freigegebene Meldung ändern können.

  • Rechtsordnung (Feld LEG)

Dieses Feld zeigt die Rechtsordnung zum Unternehmens- oder Gruppencode an.

  • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Dieses Feld zeigt den Buchungskreistyp an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

  • Freigegeben (Feld POSTED)

Diese Kontrollkästchen geben an, ob die Meldung freigegeben, exportiert, oder beides (wenn beide Kontrollkästchen aktiviert sind) wurde.

  • Exportiert (Feld EXPORTED)

Diese Kontrollkästchen geben an, ob die Meldung freigegeben, exportiert, oder beides (wenn beide Kontrollkästchen aktiviert sind) wurde.

  • Konfiguration Zahlungsbilanz (Feld BPDCCODE)

Dieses Feld zeigt den Code der Zahlungsbilanzkonfiguration für die ausgewählte Meldung an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

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Reports

Filter

Verwenden Sie diese Aktion, um die Leistungskennziffern aller unterstützten Rechtsordnungen anzuzeigen.

Verwenden Sie diese Aktion, um nur die Leistungskennziffern für Österreich anzuzeigen.

Verwenden Sie diese Aktion, um nur die Leistungskennziffern für Frankreich anzuzeigen.

Verwenden Sie diese Aktion, um nur die Leistungskennziffern für Deutschland anzuzeigen.

Verwenden Sie diese Aktion, um nur die Leistungskennziffern für Portugal anzuzeigen.

Aktionsleiste

Diese Aktionen sind verfügbar, wenn Sie auf Code für eine gegebene Zahlungsbilanzmeldung klicken, oder wenn Sie auf Anzeigen über das Menü Aktionen in der Zeile klicken.

Diese Aktion gibt die Daten basierend auf der verwendeten Konfiguration aus.

Diese Aktion berechnet die Zahlungen nach manueller Änderung erneut aus, ohne die Daten erneut auszugeben.

Wenn Sie eine erneute Datenausgabe ausführen, werden alle manuellen Änderungen zurückgesetzt.

Nach Freigabe der Meldungen können Sie keine Zahlungen mehr ändern oder neu berechnen.

Diese Aktion öffnet eine Maske, die die Detailzeilen der offenen Posten enthält, die Sie ggf. ändern können.

Diese Aktion öffnet eine Maske, die die Details der gruppierten Zahlungen enthält, die Sie ggf. ändern können.

Diese Aktion gibt die Meldung frei, sendet sie jedoch nicht an die Steuerbehörde. Sie müssen die Meldung manuell exportieren und übermitteln.

Wurde die Meldung einmal freigegeben, können Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen.

Nach der Freigabe können Sie diese Aktion verwenden, um die Daten in einer Datei zu exportieren, die Sie herunterladen und an die entsprechende Steuerbehörde übermitteln können.

Sie können die Datei mehrmals exportieren und herunterladen.

Wählen Sie diese Aktion aus, um neue Detailzeilen manuell anzulegen. Diese Zeilen werden in der Tabelle Fälligkeiten gruppiert hinzugefügt, wenn Sie eine Neuberechnung der Meldung durchführen.

Wählen Sie diese Aktion aus, um neue Detailzeilen manuell anzulegen. Diese Zeilen werden in der Tabelle Gruppierte Zahlungen hinzugefügt, wenn Sie eine Neuberechnung der Meldung durchführen.

Einschränkungen

Diese Funktionalität steht nur für die folgenden Rechtsordnungen zur Verfügung:

  • Österreich
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Portugal

Damit diese Funktionalität korrekt mit der Rechtsordnung Portugal funktioniert, wenn eine Zahlung direkt in einem Beleg erstellt wird, muss jedes Bankkonto mit einem Sachkonto verbunden sein. Diese Einstellung ist sehr wichtig, damit das Konto mit der Bank verbunden ist und das Land der Bank identifiziert werden kann.

Beispiel:

Bank1 --> Konto 121

Bank1 --> Konto 122

Sie können diese Informationen im Register Verwaltung der Funktion Bankkonten erfassen. Erfassen Sie in der Tabelle Journale die Kontonummer im Feld Finanzkonto.

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

Alle Fehlermeldungen sind generische Meldungen.