Export konsol. Saldenliste Sage
Auf Basis der bereits in BALCONSO ausgegebenen Konsolidierungsdaten (siehe Dokumentation zu Konsolidierte Aufteilung ausgeben) kann mit dieser Funktion eine Exportdatei im entsprechenden ASCII-Format generiert werden, die die vorkonsolidierte Saldenliste enthält und an die Sage-Konsolidierungssoftware übertragen wird.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
| Hier ist der Code der Unternehmensgruppe anzugeben, deren konsolidierte Ausgabedaten an die Konsolidierungssoftware weitergegeben werden sollen. |
| Dieses Feld ermöglicht die Definition des vorkonsolidierten Referenztyps (lokales Menü 2644), dessen Ausgabedaten auf die Konsolidierungssoftware exportiert werden müssen. |
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
| Ist diese Option ausgewählt, wird die Verarbeitung für die Kostenrechnung ausgeführt. |
Dateigenerierung
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
|
|
Schließen
Vorkonsolidierte Saldenliste Dateistruktur
Von Sage Concept Consolidation wird eine ASCII-Datei mit Feldtrennzeichen "|" und Dezimaltrennzeichen "." erwartet.
Die Datei besteht aus einer Kopfzeile und weiteren Zeilen: In der Kopfzeile wird die ausgegebene konsolidierte Saldenliste angegeben, die Zeilen enthalten die jeweiligen Salden.
Bereiche Sage ERP Consolidation & Reporting |
| Bereiche Sage X3 | ||
Reihenfolge | Bereichsbezeichnung | Bereichskommentare | Obligatorisch? | Kommentare |
KOPF | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | Konstante immer angegeben | JA | "CATP" wird immer gesetzt |
2 | Kategorie_Erfassungsperiode_Belastungsperiode | Die Standardkategorie muss CONSO sein. | JA | La catégorie est systématiquement CONSO. |
POSITIONEN | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | Konstante immer angegeben | JA | "DONN" wird immer gesetzt. |
4 | Rang | Bereich wird nicht verwendet. | NEIN | Standardmäßig leer |
5 | Kategorie_Periode | Kopfzeilendaten ausreichend | NEIN | Standardmäßig leer |
6 | Indikator | Alphanumerisch, maximal zwölf Stellen | JA | Übernahme von ACCGRU und BALCONSO, die entweder den Konsolidierungscode des Sachkontos oder den eigentlichen Code des Sachkontos enthalten. |
7 | Datenstrom | Alphanumerisch, maximal zwölf Stellen. | NEIN | Saldenlistenkonten: F990, Ergebniskonten: F900. |
8 | Bewertungsverfahren |
| JA | Standardmäßig: CLOCAL, also Ausgabe der vorkonsolidierten Saldenliste in Unternehmenswährung (1) |
9 | Währung |
| NEIN | Wird mit der Ausgabewährung angegeben, um einen Vergleich mit der in der Konsolidierungssoftware eingestellten Währung zu ermöglichen (Siehe (1)) |
10 | Originaleinheit | Alphanumerisch, maximal zwölf Stellen | JA | Übernahme von CPYGRU und BALCONSO, die entweder den Konsolidierungscode des Unternehmens oder den eigentlichen Code des Unternehmens enthalten. |
11 | Unternehmensgruppeninterne Partnereinheit |
| NEIN | Übernahme von BPRGRU und BALCONSO, die entweder den Konsolidierungscode des Personenkontos oder den eigentlichen Code des Personenkontos enthalten. |
12 | Unternehmensgruppeninterne Titeleinheit |
| NEIN | Leer - Wird nicht genutzt |
13 | Gruppe |
| NEIN | Leer - Wird nicht genutzt |
14 | Kostenart Buchung |
| NEIN | Leer - Wird nicht genutzt |
15 | Typ Buchung |
| NEIN | Leer - Wird nicht genutzt |
16 | Betrag |
| NEIN | Muss den Saldo des Kontos bzw. der Konten enthalten. |
17 | Dimensionen |
| NEIN | |
18 | Norm |
| NEIN | "COMMON" wird immer gesetzt. |
(1) Wird eine Datei an die Sage-Konsolidierungssoftware übertragen, erfolgt eine inhaltliche Prüfung (CLOCAL an Position 8 und Währungscode an Position 9) anhand der Sage-eigenen Parametrierungsdaten. Unterscheidet sich die an Position neun der Datei angegebene Währung von der an anderer Stelle in der Konsolidierungssoftware angegebenen, wird die Datei zurückgewiesen.
(2) In Sage X3 werden die Daten derzeit in zwei Bereichen gespeichert: Gespeichert werden Saldo als absoluter Wert (BALCONSO / BLC) sowie Vorzeichen des Saldos (BALCONSO / SNSBLC mit 1 für Soll und -1 für Haben).
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Workflow-Regeln
Bei der Datenübertragung zwischen vorkonsolidierter Saldenliste und Konsolidierungssoftware kann eine Informationsmail erzeugt werden, sofern die Workflow-Regel EXPCONSO aktiviert ist (Ereigniscode CSL).
Diese Mail enthält das Generierungsverzeichnis, den Namen der generierten Datei sowie den Benutzercode des aufrufenden Benutzers.
Im Anhang befindet sich die während der Generierung erstellte Protokolldatei.
Spezielle Buttons
Mit diesem Button können die Aufrufparameter gespeichert werden. Dies erfolgt analog zur Funktion Verwaltung Objektmemos über Standardmemos. |
Mit diesem Button können die Aufrufparameter gespeichert werden. Dies erfolgt analog zur Funktion Verwaltung Objektmemos über Standardmemos. |
Mit diesem Button können die Aufrufparameter gelöscht werden. Dies erfolgt analog zur Funktion Verwaltung Objektmemos über Standardmemos. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Zu dieser Auswahl ist keine Konsolidierung zu exportieren"
Für die ausgewählte Unternehmensgruppe existiert kein Datensatz in BALCONSO. Daher können keine Konsolidierungsdaten ausgegeben werden.
"Für diesen Konsolidierungskreis und diese Referenz ist keine zu exportierende Konsolidierung vorhanden"
Für den ausgewählten Konzern UND den ausgewählten Referenztyp existiert kein Datensatz in BALCONSO. Daher können keine Konsolidierungsdaten ausgegeben werden.