Konsolidierte Aufstellung ausgeben
Mit dieser Funktion können die Buchungen eines Konsolidierungskreises (also einer Unternehmensgruppe) zusammengefasst werden, um eine Bilanz oder ein Hauptbuch mit den gruppeninternen Arbeitsgängen auszugeben.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Ein Konsolidierungskreis fasst eine Reihe von juristischen Personen zusammen, die untereinander verbunden sind. |
Kriterien
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen. |
| Die konsolidierte Ausgabe kann für ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe ausgeführt werden:
Ist nur ein Unternehmen Teil der Ausgabe, muss der gleiche Code in den Feldern Beginn und Ende erfasst werden. |
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| Die konsolidierte Ausgabe kann für die in den folgenden Feldern angegebenen Daten ausgeführt werden:
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| Dieses Drop-Down-Verzeichnis ermöglicht die Definition eines Referenztyps für die Ausgabe. |
| In diesem Feld kann der Code eingegeben werden, der die Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. identifiziert. |
Optionen
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| Ist diese Option ausgewählt, gibt die Verarbeitung die gruppeninternen Flüsse innerhalb eines Konsolidierungskreises für eine vorgegebenen Periode aus. Diese Flüsse werden anschließend auf eine Konsolidierungssoftware übertragen. |
| Ist diese Option ausgewählt, wird die Verarbeitung für die Kostenrechnung ausgeführt. |
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Belegauswahlen
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| Ist diese Option ausgewählt, berücksichtigt das System die Buchungen vorläufiger Werte zusätzlich zu den endgültigen realen Buchungen. |
| Ist diese Option ausgewählt, berücksichtigt die Verarbeitung die Buchungen aktiver Simulationen zusätzlich zu den endgültigen realen Buchungen. |
| Ist diese Option ausgewählt, berücksichtigt die Verarbeitung die außerbilanziellen Buchungen zusätzlich zu den endgültigen realen Buchungen. |
Tabelle Sektoren
| Dieses Feld enthält den Code des betroffenen kombinierten Sektors. |
Schließen
Betriebsmodus
Die Funktion füllt zwei Tabellen: BALCONSO und GLCONSO. Vorkonsolidierte Bilanz und Hauptbuch der gruppeninternen Buchungen werden auf Basis dieser Tabellen editiert. Diese Dateien werden bei jeder Ausgabe auf null zurückgesetzt.
Um die Daten in eine Konsolidierungssoftware außerhalb von Sage (in der Sage-Software gibt es eine spezielle Exportfunktion) zu übernehmen, kann vom Exportmodul auf Basis der Datei BALCONSO eine Datenschnittstelle verwaltet werden.
Mit dem Wert CRITCSL als Kontencode kann ein weiteres Aggregationskriterium für die Datensätze vorgegeben werden.
Bei Mehrfach-Konzernbelegen werden die auf den Hauptkonten gespeicherten Bewegungen nicht pro Partner aufgeschlüsselt, da hierfür keine Standard-Verwaltungsregel definiert werden kann.
Die Gegenbuchung erfolgt zum Saldoausgleich jedes Partners auf das im Register Sonstige Konten definierte Konto.
Beispiel:
Beim folgendem Beleg ist unklar, ob die Artikel jedem Personenkonto proportional in Rechnung gestellt werden oder ob die Dienstleistung zu 100 % dem Personenkonto DAU001 zu belasten ist.
Konto | Personenkonto | Bezeichnung | Soll | Haben |
411.000 | DAU001 | Kunde DAU001 (IG) | 91.015..60 |
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411.000 | DAU002 | Kunde DAU002 (IG) | 68.650..40 |
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411.000 | DEL001 | Kunde DEL001 (IG) | 11.960..00 |
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706800 |
| Dienstleistungen |
| 43.500..00 |
706500 |
| Sonstige erneute Rechnungsstellungen |
| 100.000..00 |
445710 |
| Erhaltene USt. |
| 28.126..00 |
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| Summe Beleg | 171.626..00 | 171.626..00 |
Bestünde die Bilanz nur aus diesem einzigen Beleg, enthielte die Datei BALCONSO folgende Daten:
Konto | Bezeichnung | Soll | Haben |
181000 | Schwebekonto Verbrauch DAU001 |
| 91.015..60 |
181001 | Schwebekonto Verbrauch DAU002 |
| 68.650..40 |
411.000 | Kundenkonto DAU001 | 91.015..60 |
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411.000 | Kundenkonto DAU002 | 68.650..40 |
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411.000 | Kundenkonto | 171.626..00 |
|
445710 | Erhaltene USt. |
| 28.126..00 |
706800 | Dienstleistungen |
| 43.500..00 |
706500 | Sonstige erneute Rechnungsstellungen |
| 100.000..00 |
Berichte
Der BALCONSO-Bericht enthält folgende Daten:
- pro bewegtem Konto die Summenzeilen Haben / Summe Soll / Saldo
- eine Zeilenauskunft pro Partner für die Konten, für die eine Konsolidierungsanalyse durchgeführt werden soll
Der GLCONSO-Bericht enthält folgende Daten:
- die für die Konten angeforderte Konsolidierungsanalyse
- die gruppeninterne Buchungsauskunft unter Angabe der betroffenen Partner
Der gruppeninterne Saldobeleg eines Partners kann durch die Begrenzung der Ausgabe für diesen Partner ermittelt werden.
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck CONSO ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezielle Buttons
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Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Mehrfach-Gruppenbeleg
Der Beleg enthält eine oder mehrere Personenkonten des angeforderten Kreises sowie mindestens:
- ein Personenkonto desselben Konsolidierungskreises, das unter einem anderen Konsolidierungscode konsolidiert wird und / oder
- ein Personenkonto eines anderen Kreises und / oder
- ein nicht zum Konzern gehöriges Personenkonto
"Fehler bei der Wechselkurskonvertierung"
Bei der Konvertierung des Belegbetrags in die in die geforderte Währung ist ein Fehler aufgetreten Belegwährung existiert nicht oder Devisenkurs existiert zum Belegdatum nicht.
"XXXXX: Keine Unternehmensgruppe"
Der vorgegebene Kreis ist keine Unternehmensgruppe, sondern eine Standortgruppe.
"Das Unternehmen kann nicht exklusiv gesperrt werden"
Unternehmen, die gerade in einer anderen Funktion aktualisiert werden, können nicht gesperrt werden.