Buchung laufende Vorgänge

Maskenverwaltung

In dieser Maske werden die Auswahlkriterien für die zu verarbeitenden lfd Aufträge erfasst.

Erfassungsmaske

Erläuterung

Tabelle WIPCOST:

Diese Tabelle wird bei Rückmeldungsanlage / -änderung und bei der Selbstkostenpreiskalkulation aktualisiert. Sie enthält alle bewerteten Rückmeldungsdaten sowie die kalkulierten Abweichungen.

In der Tabelle werden folgende Datensatztypen gespeichert:

Bei der Selbstkostenpreiskalkulation (Eigen- oder Fremdbearbeitung) werden die Abweichungen in Datensätzen vom Typ 9 bis 13 sowie 20 gespeichert, falls es sich um eine Bewertung zu Plankosten handelt. Handelt es sich um eine Bewertung zum Auftragspreis, wird ein Datensatz vom Typ 17 erzeugt.

Für jeden Datensatztyp stehen ein Gesamtbetrag (Felder AMOUNT) und ein aufgeschlüsselter Betrag (Felder CSTELM 0 - 15) zur Verfügung.

Im Folgenden werden die aufgeschlüsselten Kostenelemente nach Datensatztyp aufgeführt:

TXNTYP = 1 : Materialkosten

Wenn der Materialabgang zu Plankosten oder zu aktualisierten Kosten oder mit dem GDP (Aktivitätscode SDP: Auflösung) bewertet wurde

CSTELM(0 - 7): Kosten einstufig

CSTELM(0): Material

CSTELM(1): Arbeit

CSTELM(2): Maschine

CSTELM(3): Fremdverarbeitung

CSTELM(4): Materialspesen

CSTELM(5): Arbeitsspesen

CSTELM(6): Maschinenspesen

CSTELM(7): Fremdbearbeitungsspesen

CSTELM(8 - 15): Kosten mehrstufig

CSTELM(8): Materialkosten

CSTELM(9): Arbeitskosten

CSTELM(10): Maschinenkosten

CSTELM(11): Fremdbearbeitungskosten

CSTELM(12): Materialkosten

CSTELM(13): Arbeitsspesen

CSTELM(14): Maschinenspesen

CSTELM(15): Fremdbearbeitungsspesen

TXNTYP = 2 oder 3: Betriebskosten

CSTELM(0): Rüstkosten

CSTELM(1): Betriebskosten

TXNTYP = 4 : Fremdbearbeitungskosten

CSTELM(0): Rüstkosten

CSTELM(1): Betriebskosten

CSTELM(2): Rüst- und Betriebskosten

CSTELM(3): Sollpreis oder fakturierter Preis

TXNTYP = 5, 6, 7 oder 8: Gemeinkosten

TXNTYP = 9, 10, 11, 12 oder 13: Abweichungen (nur bei Plankosten; ein Datensatz pro Kostenart für Typ 13)

CSTELM(0): Istkosten

CSTELM(1): Plankosten

CSTELM(2): Ausschusskosten

TXNTYP = 14 : Fertigungserklärung

Angelegt werden ein Datensatz mit dem Gesamtbetrag pro Erklärung und ein Datensatz pro Gemeinkostenart (Feld AMOUNT = 0)

Der Zugangswert des Produktes wird zu Informationszwecken auf folgende Weise aufgesplittet:

CSTELM(0): Materialkosten

CSTELM(1): Arbeitskosten

CSTELM(2): Maschinenkosten

CSTELM(3): Fremdbearbeitungskosten

CSTELM(4): Materialkosten (Datensätze nach Kostenarten)

CSTELM(5): Arbeitskosten (Datensätze nach Kostenarten)

CSTELM(6): Maschinenkosten (Datensätze nach Kostenarten)

CSTELM(7): Fremdbearbeitungskosten (Datensätze nach Kostenarten)

Werden die Auftragskosten bei der Bewertung zu Grunde gelegt, werden die verschiedenen Komponenten der (theoretischen oder auf Basis des Parameters CSTRCPORD - Plankosten Erklärung berechneten) Kostenprognose des Auftrags übernommen. Sonst werden diese Komponenten aus den Plankosten übernommen (Stufenanteil).

Darüber hinaus steht eine weitere Aufsplittung zur Verfügung (diese dient insbesondere der Buchungsauskunft, wenn je nach Kostenverursacher verschiedene Konten belastet werden sollen):

CSTELM(8): Materialkosten

CSTELM(9): Arbeitskosten

CSTELM(10): Maschinenkosten

CSTELM(11): Fremdbearbeitungskosten

CSTELM(12): Materialkosten

CSTELM(13): Arbeitsspesen

CSTELM(14): Maschinenspesen

CSTELM(15): Fremdbearbeitungsspesen

Diese Komponenten bilden die Gesamtanteile von Material, Arbeit etc. auf allen Stufen ab, d.h. sie berücksichtigen beispielsweise den Anteil der Maschinenkosten bei einer Halbfertigkomponente.

TXNTYP = 15 : Saldierung der laufenden Aufträge (bei Rundungsproblemen, um laufende Aufträge in Höhe von Null erreichen zu können).

TXNTYP = 16 : Betrieblicher Ausschuss

CSTELM(0): Materialausschuss

CSTELM(1): Arbeitsausschuss

CSTELM(2): Maschinenausschuss

CSTELM(3): Fremdbearbeitungsausschuss

CSTELM(4): Materialspesenausschuss

CSTELM(5): Arbeitskostenausschuss

CSTELM(6): Maschinenkostenausschuss

CSTELM(7): Fremdbearbeitungskostenausschuss

TXTNYTP = 17: Ausgleich

Wenn bei einem Abgangsausgleich der Datensatz angepasst werden muss, dann:

• wird er aktualisiert, sofern er nicht bereits gebucht ist
• wird ein neuer Datensatz angelegt, sofern die vorhandene Bewegung bereits gebucht wurde

STELM(0): Tatsächliche Produktausgaben gesamt

CSTELM(1):  Gesamtwert aller (negativen) Produkt-Zugangsbewegungen

CSTELM(2): Ausgleichsanteil im aktuellen Bestand

CSTELM(3): Anteil Ausgleich am bereits abgegangenen Bestand (in angelsächsischen Ländern Belastung auf Konto COGS)

Die fünf folgenden Elemente beschreiben die Aufteilung des Ausgleichs auf die verschiedenen Komponenten der ersten Auskunftsreihe der Fertigungserklärung (siehe Typ 14)

CSTELM(4): Materialausgleich

CSTELM(5): Arbeitsausgleich

CSTELM(6): Maschinenausgleich

CSTELM(7): Fremdbearbeitungsausgleich

CSTELM(8): Gemeinkostenausgleich (sämtliche Kosten)

Schließlich eine Aufsplittung gemäß der in den allgemeinen Bestandsparametern MAXABSCOD und MAXABSPER definierten Absorptionsregeln:

CSTELM(9): absorbierter Ausgleich

CSTELM(10): nicht absorbierter Ausgleich

Hinweis: Die Sektoren des Ausgleichs werden aus der Tabelle MFGITM ermittelt.

TXTNYTP = 18: Saldierung Rückmeldung ohne FA

Aggregierung der laufenden Vorgänge gemäß Parameter MWHBOMEXI

CSTELM(0): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) sämtlicher TXNTYP außer 14

CSTELM(1): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) der TXNTYP 14

CSTELM(4): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) der TXNTYP 1

CSTELM(5): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) der TXNTYP 2

CSTELM(6): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) der TXNTYP 3

CSTELM(7): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) der TXNTYP 4

CSTELM(8): Summe der Beträge (AMOUNT-Felder) der TXNTYP 5, 6, 7 und 8

TXTNYTP = 19 und 20: Rechnungselemente

CSTELM(16): Betrag der Rechnungselemente

Buchung

Zunächst wird eine Verarbeitung generiert. Danach wird die temporäre Schlüsseltabelle (WIPTMP) aus den Parametern zusammengestellt, indem die WIPCOST-Tabelle in Abhängigkeit von den erfassten Auswahlkriterien durchlaufen wird. Zu jedem WIPCOST-Datensatz gibt es einen WIPTMP-Datensatz. Die automatischen Belege werden von der temporären Tabelle angetriggert. Während des Ladevorgangs der temporären Tabelle steht die Tabelle MFGHEAD (FA-Kopfzeile) für die WIPCOST-FA-Datensätze zur Verfügung.

Dann erfolgt die eigentliche Beleggenerierung: Das System ist für die Generierung von Sammelbelegen konzipiert. Da der Buchungsgenerator immer eine ganze Datensatzgruppe bearbeitet, muss unbedingt die Abkürzung [TB0] angegeben werden, falls ein Feld in der Triggertabelle referenziert werden soll. Die Haupteinteilung erfolgt pro Tupel (Code automatischer Beleg, Unternehmen). Die Generierung der automatischen Belege (siehe Dokumentation) wird mithilfe einer LIENSDECL-Aktion durchgeführt, bei der die mit den laufenden Aufträgen verbundenen Tabellen gelesen werden. So können deren Felder bei der Parametrierung der Belegpositionen verwendet werden:

Nach erfolgreicher Beleggenerierung werden die zugehörigen laufenden Bewegungsdatensätze aktualisiert: Kennzeichen gebucht = "Ja", Buchhaltungsbelegtyp und -nummre. Auch die zu den Materialabgängen und Fertigungserklärungen gehörenden Bestandsbewegungen werden mit diesen Daten aktualisiert.

Darüber hinaus wird eine Protokolldatei geschrieben, die die Fehler und / oder generierten Belegtranchen enthält.

Batchaufgabe

Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

Fehler beim Eintritt in die Funktion

Buchhaltungsmodul nicht vorhanden

Umfasst der Ordner das Buchhaltungsmodul nicht, kann die Schnittstelle nicht aufgerufen werden.

Der allgemeine Buchhaltungsschnittstellenparameter steht auf "Nein"

Nimmt der allgemeine Parameter OPEIFA - Buchhaltungsschnittstelle lfd. FA (Kapitel GPA, Gruppe ACC) den Wert "Nein" an, können die WIPCOST-Datensätze nicht an die Schnittstelle gesendet werden.

Parameter nicht angegeben: ACCWIPENT

Ohne den allgemeinen Parameter ACCWPENT - Automatik-Beleg lfd. (Kapitel GPA, Gruppe ACC) kann der Code des automatischen Belegs nicht in den WIPCOST-Datensätzen angegeben werden. In diesem Fall ist zum nachträglichen Füllen eine Systemtransaktion notwendig.

Fehler bei der Auswahlerfassung:

Der FA-Standort entspricht nicht dem gewählten Standort

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn ein FA ausgewählt wurde, dessen Standort nicht dem im Feld weiter oben erfassten entspricht.

Fehler bei der Verarbeitungsausführung:

Die Buchhaltungsschnittstelle ist bereits aktiv

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Schnittstelle bereits von einem anderen Mitarbeiter aufgerufen wurde oder wenn ein anderer Mitarbeiter gerade die Aggregationsparameter speichert. Es handelt sich nämlich um eine exklusive Verarbeitung.

Dateizugriffsfehler MFGHEAD

Wird ausgegeben, falls der zu einer Bewertung gehörige FA nicht gelesen werden konnte.

Fehler bei der Freigabe der Verarbeitung

Wird ausgegeben, wenn bei der Bewertung der generierten Verarbeitung ein Fehler auftritt.

Variable nicht vorhanden oder sonstiger Systemfehler. Fehler bei der Parametrierung der laufenden Aggregationen.

Beim Erstellen der Aggregationsparameter kann ein Systemfehler auftreten. In diesem Fall muss die Parametrierung der temporären Schlüsselwerte überprüft werden.

Fehler beim Generieren der temporären WIPTMP-Tabelle

Diese Meldung wird ausgegeben, falls bei der Zusammenstellung der temporären Tabelle ein Fehler beim Schreiben auftritt.

Problem bei der Bestandsaktualisierung (Rückmeldung Material / Fertigungserklärung) Rückmeldungsnr., Positionsnr.

Diese Meldung wird nach der Beleggenerierung ausgegeben, wenn die Aktualisierung der zugehörigen Bestandsbewegungen fehlgeschlagen ist; der Beleg wird nicht geschrieben und die Datensatzgruppe nicht gekennzeichnet. Die Verarbeitung läuft weiter.

Fehler beim Aktualisieren der lfd. FA (WIPCOST) xxxxx 1111 Typ

Diese Meldung wird nach der Beleggenerierung ausgegeben, wenn die Aktualisierung eines WIPCOST-Datensatzes fehlgeschlagen ist; der Beleg wird nicht geschrieben und die Datensatzgruppe nicht gekennzeichnet. Die Verarbeitung läuft weiter.

Automatik-Belege abgeschlossen: Belegnummern xxxxxxxx - yyyyyyy

Nach Generierung einer Datensatzgruppe mit dem entsprechenden Beleg- und Unternehmenscode wird auf die generierte Belegtranche hingewiesen.

Buchungsfehler …KEY1=… KEY2=…KEY3=…

Schlägt die Generierung des Buchhaltungsbelegs fehl, wird diese Meldung zusammen mit den WIPTMP-Datensatzschlüsseln ausgegeben. Die Verarbeitung wird aber fortgesetzt.

Verwendete Tabellen

Siehe Dokumentation Umsetzung