Generierung Positive Pay-Datei
Diese Funktion ermöglicht die Erstellung der Bankdatei Positive Pay. Sie übernimmt die Informationen der Tabelle Kopfzeile Zahlungen (PAYMENTH) und der Schecktabelle (CHQNUM), um eine Abgangsdatei für die Datensätze zu generieren, die vorher nicht eingeschlossen wurden. Die Datei wird abhängig vom Dateiformat generiert, das in den Bankdateien angegeben ist.
Sie schließt die Schecks ein, deren Status den Wert 'Verwendet', 'Storniert' oder 'Freigegeben' hat. Es werden nur die Datensätze eingschlossen, deren Sequenznummer Positive Pay Null ist. Die Datei enthält unter anderem die Schecks, deren Status den Wert 'Storniert' hat und deren Sequenznummer Null ist. Wurde ein Scheck storniert, bevor er in einer früheren Datei eingeschlossen wurde, löscht die Buchungsstornierung die Sequenznummer Positive Pay und das Erstellungsdatum. Die Datei kann über die Sequenznummer neu generiert werden.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Auswahl der gewünschten Option für die Generierung einer Datei Positive Pay.
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| Erfassung der Sequenznummer der neu zu generierenden Bankdatei. Die in der Unterbreitung enthaltenen Schecks sind alle mit eingeschlossen. |
Blocknummer 2
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen. |
| Erfassung des zu verwendenden Unternehmens für die Generierung der Bankdatei Positive Pay. |
| Nicht erforderliches Feld, das den Rechtsordnungscode enthält (sonstige Tabelle 909). Der hier angegebene Wert wird bei der Ordnererstellung, der Ordnerfreigabe und der Datenhinzufügung geprüft, wenn eine Rechtsordnung kopiert wird. Bei Anlage eines Ordners werden die zu den ausgewählten Rechtsordnungen gehörigen Daten und die gemeinsamen Daten (Rechtsordnungscode leer) ausgegeben. Bei Validierung eines Ordners werden nur die Datensätze der Rechtsordnungen des Ordners übernommen. Das Feld Rechtsordnung dient auch als Filter und wird bei Auswahl und Erfassung von Bewegungen (Erfassung von Rechnungen, Zahlungen, Belegen, etc.) geprüft. Ist das Feld leer, kann der aktuelle Datensatz unabhängig von der Rechtsordnung des Unternehmens verwendet werden, das von der Bewegung betroffen ist. |
| Diese Option auswählen, um eine Bankdatei aller Banken zu generieren, die Positive Pay nutzen.
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| Dieser Code identifiziert ein Bankkonto. Sie können diesen Code direkt erfassen oder in der Tabelle der Bankkonten auswählen. |
Blocknummer 3
| Diese Option auswählen, um eine Bankdatei aller Schecks zu generieren. Es werden nur die Schecks mit Status 'Verwendet', 'Storniert' oder 'Freigegeben' ausgewählt. |
| Erfassung der Schecktranchen für die Erzeugung der Bankdatei. Es werden nur die Schecks mit Status 'Verwendet', 'Storniert' oder 'Freigegeben' ausgewählt. |
| Diese Option auswählen, um eine Bankdatei aller Zahlungsdaten zu generieren. |
| Erfassung der Zahlungsdatentranchen für die Erzeugung der Bankdatei. |
Blocknummer 4
| Angabe, ob die Datei Positive Pay auf dem Kunden-PC oder auf dem Server erzeugt wird. |
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Blocknummer 5
| Indikator, mit dem die Aktualisierungslogdatei aktiviert werden kann. |
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