Siehe Dokumentation Umsetzung
Die Maske für die Verlängerung der Lieferantenfälligkeiten besteht aus einer Tabelle, in der jede Zeile für eine Zahlung steht.
Es muss nur die erste Spalte (Zahlungsnummer) ausgefüllt werden. Um die Suche nach einer Zahlungsnummer zu erleichtern, steht ein Auswahlfenster für die Zahlungen nach Zahlungsart, Personenkonto etc. zur Verfügung.
Nach Eingabe der Zahlungsnummer werden die Zahlungsdaten angezeigt. Der Cursor wird auf die Spalte Offener Posten gesetzt, wo das neue Fälligkeitsdatum der Zahlung zu erfassen ist.
Sobald alle zu verarbeitenden Zahlungen und die neuen verlängerten Fälligkeitsdaten angezeigt werden, kann diese Änderung über die Schaltfläche Speichern freigegeben werden. Die Änderungen werden dann in die Zahlung und in die durch die Zahlung generierten Buchungen übernommen.
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Buchungsdatum der zu generierenden Aufschubbuchungen. Standardmäßig wird das Tagesdatum vorgeschlagen. |
Tabelle Details
| Nummer der aufzuschiebenden Zahlung.
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| Neues Fälligkeitsdatum der Zahlung. Dieses Aufschubdatum kann vor oder nach dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum liegen. |
| Belegkopfzeilenbezeichnung. |
Schließen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die Fälligkeit von offenen Zahlungen kann nicht geändert werden.
Die Fälligkeit von bereits bei der Bank eingezahlten Zahlungen kann nicht geändert werden.
Für den erfassten Zahlungstyp steht der Bereich DACDUDDAT in der TABPAYTYP-Datei auf dem Wert 3.