Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen > Zahlungsaufschub Lieferant 

Verwenden Sie diese Funktion, um das Fälligkeitsdatum der für eine Zahlung definierten Lieferantenwechsel zu verlängern.

Das in den entsprechenden (durch die Wechselbuchung generierten) Buchungsbelegen angegebene Fälligkeitsdatum wird ebenfalls generiert.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Maske für die Verlängerung der Lieferantenfälligkeiten besteht aus einer Tabelle, in der jede Zeile für eine Zahlung steht.

    Es muss nur die erste Spalte (Zahlungsnummer) ausgefüllt werden. Um die Suche nach einer Zahlungsnummer zu erleichtern, steht ein Auswahlfenster für die Zahlungen nach Zahlungsart, Personenkonto etc. zur Verfügung.

    Nach Eingabe der Zahlungsnummer werden die Zahlungsdaten angezeigt. Der Cursor wird auf die Spalte Offener Posten gesetzt, wo das neue Fälligkeitsdatum der Zahlung zu erfassen ist.

    Sobald alle zu verarbeitenden Zahlungen und die neuen verlängerten Fälligkeitsdaten angezeigt werden, kann diese Änderung über die Schaltfläche Speichern freigegeben werden. Die Änderungen werden dann in die Zahlung und in die durch die Zahlung generierten Buchungen übernommen.

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    • Buchungsdatum (Feld ACCDAT1)

    Buchungsdatum der zu generierenden Aufschubbuchungen. Standardmäßig wird das Tagesdatum vorgeschlagen.

    Tabelle Details

    • Zahlungsreferenz (Feld NUM)

    Nummer der aufzuschiebenden Zahlung.
    Folgende Zahlungen können aufgeschoben werden:

    • Zahlungen, zu denen weder eine Zahlungsanweisung erfolgte noch ein Zahlschein vorliegt,
    • Zahlungen, die weder auf einem Zwischenkonto, noch auf einem Bankkonto noch als Ausstand freigegeben wurden,
    • Zahlungen mit erfassbarem Fälligkeitsdatum (siehe Zahlungstransaktion).
    • Personenkonto (Feld BPR)

     

    • Datum (Feld ACCDAT0)

     

    • Betrag (Feld AMTCUR)

     

     

    • Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT0)

     

    • Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT1)

    Neues Fälligkeitsdatum der Zahlung. Dieses Aufschubdatum kann vor oder nach dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum liegen.

    • Bezeichnung (Feld DES)

    Belegkopfzeilenbezeichnung.

    Schließen

     

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Offene Zahlung

    Die Fälligkeit von offenen Zahlungen kann nicht geändert werden.

    Einzahlung bei der Bank erfolgt

    Die Fälligkeit von bereits bei der Bank eingezahlten Zahlungen kann nicht geändert werden.

    Für diesen Zahlungstyp wird kein Fälligkeitsdatum verwaltet.

    Für den erfassten Zahlungstyp steht der Bereich DACDUDDAT in der TABPAYTYP-Datei auf dem Wert 3.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung