Liquiditätsvorschau erstellen - Umsetzung

Vorbedingungen

Folgende Parameter werden berücksichtigt:

• Vorschautypen nach Unternehmen (siehe Funktion Typ Liquiditätsvors. / Untern.). 
• Parameter CFOBANDEF - Standardbank Die Vorschau wird gemäß der folgenden Regeln einer Bank zugewiesen:

1) Stammt der offene Posten von einer einer Bank zugeordneten Zahlung, wird diese Bank gespeichert
2) Standardmäßig wird die Bank aus der Kunden- oder Händlerdatei übernommen (je nach Vorzeichen der Vorschau)
3) Ist keine Bank gespeichert, wird der Wert des Parameters CFOBANDEF - Standardbank übernommen
4) Ist die ausgewählte Bank nicht mehr zur Liquiditätsverwaltung befugt, wird die potenzielle Vorschau nicht generiert

• Unbefugtes Personenkonto in der Verwaltung der Liquiditätsvorschau: Die dem unbefugten Personenkonto in der Verwaltung der Liquiditätsvorschau zugeordneten Dokumente werden nicht berücksichtigt.
• Parameter CFOPBYRAT - Prozentsatz f. Vk-Angebote: Dabei handelt es sich um die für die Berücksichtigung notwendige Mindestwahrscheinlichkeit eines Angebots.
• Parameter CFOPAYSTT - Zahlungsstatistiken: Dieser Parameter ermöglicht die Definition einer bei der Berechnung des Zahlungsverzugs oder der vorzeitigen Zahlung des Kunden anzuwendenden Anzahl von Tagen. Diese Frist wird bei der Berechnung der Liquiditätsvorschau der Kunden berücksichtigt.
  

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

 CFOM : Liquiditätsvorschau verwalten

Verwendete Tabellen

Diese Funktion verwendet keine Tabelle.