Liquiditätsvorschau erstellen
Mit diesem Prozess kann auf Basis sämtlicher Sage-X3-Dokumente eine Vorschau auf die Liquiditätsbewegungen erstellt werden, die von diesen Dokumenten in der Zukunft generiert werden. Beispiel: Ein Verkaufsauftrag zieht keine unmittelbare Liquiditätsbewegung nach sich. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass nach der Lieferung und Fakturierung eine Liquiditätsbewegung generiert werden wird. Dieser Prozess erstellt eine Schätzung der zukünftigen Liquiditätsbewegungen.
Es werden die folgenden Dokumente verarbeitet:
EINKAUF
Materialanforderungen, Bestellungen, Einkaufskontrakte, Wareneingänge
VERKAUF
Angebote, Verkaufsaufträge, Verkaufskontrakte, Lieferscheine
SONSTIGE
CRM-Verträge, Mietverträge Finanzierung
Die bereits in Sage X3 erstellten offenen Posten zu Rechnungen werden trotzdem noch verarbeitet.
Der Prozess wird für alle Unternehmen und bis zu einem bestimmten Datum durchgeführt. Die zu verarbeitenden Dokumente können ausgewählt werden. Der Prozess berechnet für alle ausgewählten Dokumente die zukünftigen offenen Posten und erstellt die entsprechende Liquiditätsvorschau. Die tatsächlichen offenen Posten werden trotzdem noch verarbeitet und ziehen ebenfalls die Generierung einer Liquiditätsvorschau nach sich. Nachstehend werden die zu den einzelnen Dokumenttypen durchgeführten Berechnungen angezeigt.
Nach dem Start des Prozesses werden die vorherigen Vorschauen systematisch gelöscht und neu berechnet. Angezeigt wird also stets eine aktuelle Liquiditätsvorschau, in der sämtliche Sage-X3-Dokumente berücksichtigt sind (In allen berechneten Beträgen ist die Umsatzsteuer enthalten).
Am Ende des Prozesses wird eine ausführliche Protokolldatei angezeigt, der die verarbeiteten Dokumente sowie einer Synthese der nach Typen generierten Vorschausummen zu entnehmen sind.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
In dieser Maske werden die Ausführungsparameter für die Vorschaugenerierung auf Basis von Sage-X3-Dokumenten erfasst. Mithilfe der Checkboxen in den Bereichen Einkauf, Verkauf und Sonstige können die verschiedenen im Prozess zu verarbeitenden Sage-X3- Dokumenttypen ausgewählt werden. Die gültigen Dokumente können gemäß der Parametrierung der Vorschautypen nach Unternehmen / Standorten ausgewählt werden (in der Funktion Typ Liquiditätsvors. / Untern.). Beispiel: Wenn ein bestimmter Dokumenttyp für ein Unternehmen / einen Standort nicht aktiv ist, so kann er im Prozess nicht ausgewählt werden. Der Prozess schlägt standardmäßig alle ausgewählten Sage-X3-Dokumente vor.Die tatsächlichen offenen Posten in Sage X3 werden immer vom Prozess verarbeitet. Es ist also nicht notwendig, sie eigens auszuwählen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
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Einkauf
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Verkauf
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Sonstige
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Optionen
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNTRTCFO ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Aktion läuft bereits auf einem anderen Gerät
Dieser Prozess wird gerade für dasselbe Unternehmen von einem anderen Benutzer ausgeführt.
XXXXX: Keine Berechtigung für Modul
Das Modul ist im Arbeitsverzeichnis nicht aktiv.
Der Liquiditätsvorschautyp ist für dieses Unternehmen/diesen Standort nicht gültig XXX
Während der Prozessausführung wurde ein Sage-X3-Dokument verarbeitet, und der Vorschautyp des Dokuments ist für den Finanzstandort des Dokuments nicht zulässig (siehe Funktion Typ Liquiditätsvors. / Untern.).
Verarbeitung nach X3-Dokumenten
Im Allgemeinen müssen die zu verarbeitenden X3-Dokumente den folgenden Bedingungen genügen:
- Das Dokumentmodul muss im Arbeitsverzeichnis aktiv sein.
- Das Dokumentdatum muss zwischen dem ersten Tag der Analyseperiode und dem Prozessende liegen, wobei der erste Tag der Analyseperiode dem Prozessdatum minus der in den Parametern für den Vorschautyp angegebenen Anzahl von Tagen entspricht.
- Die Parametrierung des Liquiditätsvorschautyps muss vorhanden und für das Unternehmen / den Finanzstandort des Dokumentes aktiv sein (siehe Funktion Typ Liquiditätsvors. / Untern.)
- Das Personenkonto muss für die Verwaltung der Liquiditätsvorschau befugt sein
- Die zugeordnete Bank muss für die Verwaltung der Liquiditätsvorschau befugt sein
Das Vorschaudatum muss immer auf oder nach dem Prozessbeginn liegen Die Liquiditätsvorschau wird dem Zahlenden zugewiesen.
| Materialanforderungen | - Ist unterzeichnet | [F:PSD]EXTRCPDAT + INCRE | [F:PSD]LINATIAMT*[F:PSD]QTYPUU | Je nach Lieferant |
| Bestellung | - Ist kein Kontrakt | [F:POQ]EXTRCPDAT + INCRE | [F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU) | Je nach Dokument |
| Einkaufsvertrag | - Ist ein Kontrakt | [F:POQ]DEMRCPDAT + INCRE | [F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU) | Je nach Dokument |
| Wareneingangsschein | - Ist nicht in Rechnung gestellt | [F:PTH]RCPDAT + INCRE | [F:PTD]NETPRI*([F:PTD]QTYPUU-[F:PTD]INVQTYPUU-[F:PTD]RTNQTYPUU) | Je nach Lieferant |
INICRE entspricht dem Feldwert von Inkrement in der Definition der Vorschautypen nach Unternehmen.
| Angebote | - Ist nicht beauftragt | date$ + [F:SQH]DAYLTI + Zahlungsfrist | [F:SQD]NETPRIATI*([F:SQD]QTY-[F:SQD]ORDQTY) | Je nach Dokument |
| Verkaufsauftrag | - Ist kein Kontrakt | [F:SOQ]SHIDAT + Zahlungsfrist | [F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY) | Je nach Dokument |
| Verkaufsvertrag | - Ist ein Kontrakt | [F:SOQ]DEMDLVDAT + Zahlungsfrist | [F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY) | Je nach Dokument |
| Lieferschein | - Nicht in Fremdbearbeitung | [F:SDH]SHIDAT + Zahlungsfrist | [F:SDH]DLVINVATI | Je nach Dokument |
Das vorläufige Rechnungsdatum wird gemäß der Parametrierung des Vorschautyps bis zum ersten Tag der Rechnungsstellung geändert.
| CRM-Verträge | - Datum nächste Rechnung < Datum Prozessende | [F:CON]NEXINVDAT | [F:CON]NEXINVAMT | Je nach Dokument |
| Mietvertrag / Finanzierung | - Status: laufend | [F:LBB]ENDPERDAT | [F:LBB]RNTAMT | Je nach Lieferant |
| Offener Posten | - Nicht abgeschlossen | [F:DUD]DUDDAT | [F:DUD]AMTCUR | Zahlungsart: [F:DUD]PAM |