Obligos

Die Zusammenstellung der Obligos erfolgt unternehmensweise und für ein gegebenes Geschäftsjahr. Die Auswahl der zu verarbeitenden Belege kann auf einen bestimmten Standort eingeschränkt werden.

Nach Aufruf des Tools werden folgende Prüfungen durchgeführt:

• Sind Kopfzeilendaten des Obligos [CMM] sowie Detailzeilen [CMD] im Datensatz vorhanden?
• Sind Kopfzeilen- und Positionsdaten zueinander kompatibel?

Die Prüfungen und Wiederherstellungen (sofern diese Option gewählt wurde) im Einzelnen:

• Kopfzeile Obligo GCOMMIT [CMM]
• Falls die Währung nicht existiert, wird die Unternehmenswährung verwendet.
• Ist der Wechselkurs zwischen Unternehmens- und Transaktionswährung von 1 verschieden, obwohl die Unternehmens- der Transaktionswährung entspricht - wird der Wechselkurs automatisch auf 1 gesetzt.
• Ergibt sich durch die Umrechnung von 'Transaktions-' in 'Landes-' oder 'Reportwährung' ein Betrag von größer / kleiner +/- 5%, wird der Kurs mit dem Kurs zum Buchungsdatum des Belegs belegt und die entsprechenden Beträge werden erneut kalkuliert.

• Obligopositionen GCOMMITD [CMD]
• Unterscheidet sich das Positionsdatum vom Belegdatum, zeigt eine Warnmeldung diesen Unterschied in der Datei an.
• Existiert das angegebene Konto nicht - wird das Feld mit dem Standardkonto belegt. Dieses entspricht dem Buchhaltungsparameterwert ACCDEF.
• Falls die Kostenart nicht existiert, wird das Feld auf die Kostenart des Kontos gesetzt.  
• Falls einer der Sektoren nicht existiert, wird das Feld auf den Standardsektor der Kostenart gesetzt.