Kontoauszug importieren
Mit der Verarbeitung SUBRBK können Kontoauszüge in eine ASCII-Datei importiert werden.
Bei jedem ermittelten Fehler wird die Logdatei aktualisiert. Der den Fehler enthaltende Datensatzblock (der sich aus einem Datensatz mit dem alten Saldo, Bewegungsdatensätzen und einem Datensatz mit dem neuen Saldo zusammensetzt) wird nicht importiert.
Für eine portugiesische Bank verwenden Sie das Format Norma 43, um den Kontoauszug zu importieren.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Im Dialogfenster sind Name und Pfad der zu importierenden Datei anzugeben (per Rechtsklick können auch die Verzeichnisse nach dieser Datei durchsucht werden). Ferner ist das betroffene Bankkonto zu erfassen.
Eventuell aufgetretene Fehler werden in die Logdatei geschrieben. Insbesondere müssen sich die in der Auszugsdatei übertragenen Bankdaten und die in der Tabelle der Bankkonten geführten Bankdaten entsprechen.
In der Auszugstabelle RELBAN wird ein Auszug mit einer per Nummernkreis inkrementierten Nummer generiert.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
|
|
|
| Mit dem Bankcode können lediglich die Buchungen eines Bankkontos vom Auszug importiert werden. |
|
|
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
'Diese Datei ist ein Verzeichnis'Im erfassten Pfad fehlt der Dateiname.
'Sie haben keinen Zugang auf die Bank xxxxx'
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Benutzerprofil für die ausgewählte Bank keinen Zugriff auf die Funktion 'IMPORT KONTOAUSZUG' vorsieht.
'Sie haben keinen Zugriff auf alle Banken'
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Feld Bank leer ist und das Benutzerprofil nicht für alle Banken Zugriff auf die Funktion "Import Kontoauszug" vorsieht.
'Der alte Saldo stimmt nicht mit dem vorhergehenden Saldo überein'
Der Betrag des vorherigen Saldos unterscheidet sich vom Betrag des 'alten' zu importierenden Saldos. Der alte Saldo muss dem letzten importierten neuen Saldo entsprechen: Bank, Währung, Vorgangsdatum und Betrag müssen identisch sein.
Abweichungen stammen entweder aus einem Fehler in der zu importierenden Datei, oder es wurde vergessen, eine Datei zu importieren, welche die Abweichung ausgleichen würde.
'Auszug bereits importiert'
Die Datei enthält einen bereits importierten Auszug. Nur die Datensätze dieses Auszugs werden nicht importiert, die restliche Datei wird integriert.
'Neuer Saldo <> Alter Saldo + Summe Bewegungen'
Es liegt eine Ungleichheit vor. Die Datei enthält eine Inkohärenz.
Bankwährung nicht mit Auszugswährung identisch
Die importierte Währung entspricht einer Währung, die nicht die Bankwährung ist. Die Datei enthält eine Inkohärenz.
'In der BANK-Datei sind keine Auszugsbankdaten vorhanden'
Zu diesem Konto ist keine Bank definiert. Diese muss daraufhin angelegt werden.
'Der ISO-Währung des Auszugs ist keine Währung zugeordnet'
Dieser ISO-Währung ist keine Währung angehängt. Es muss eine Währung angelegt werden.
'Vorzeichen des Betrags nicht korrekt'
Das letzte Zeichen des zu importierenden Betragsfelds ist fehlerhaft (durch dieses Zeichen ist das Vorzeichen definiert).
'Kein zu importierender Auszug vorhanden'
Die Datei enthält für die Bank keinen Auszug, oder die Datei ist leer.