Auszug exportieren
Mit dieser Funktion kann den Banken eine Antwort auf erhaltene Zahlungsanweisungen gesendet werden.
Die Funktion kann über den Button Bankdatei aus den Funktionen "Erfassung Zahlungsanweisungen" (sofern es sich um einen importierten Bankauszug handelt) und "Manuelle Anpassung" aufgerufen werden.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Bildschirmverwaltung
Register Erfassungsbildschirm
Übersicht
In einem Dialogfenster werden die Exportkriterien für die Zahlungsanweisungen angegeben: Die Datei wird immer unter demselben Namen ins Standard-Verzeichnis exportiert.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Um die Lastschriftauszüge unabhängig von ihrem Unternehmen auszuwählen, ist der Bereich "Alle Unternehmen" auszuwählen. Um die Auswahl auf die Lastschriftauszüge des Unternehmens XXX zu beschränken, ist der Bereich "Alle Unternehmen" zu deaktivieren und im Bereich "Unternehmen" der Unternehmensname XXX einzugeben. |
|
|
| Um die Lastschriftauszüge unabhängig von ihrer Bank auszuwählen, ist der Bereich "Alle Banken" auszuwählen. Um die Auswahl auf die Lastschriftauszüge der Bank XXX zu beschränken, ist der Bereich "Alle Banken" zu deaktivieren und im Bereich "Bank" der Bankname XXX einzugeben. |
|
|
Generierung
| Hier ist der Nummernkreis für die zu importierenden Lastschriftauszüge einzugeben. |
|
|
Blocknummer 3
| Ist dieser Bereich aktiviert, wird am Ende der Bearbeitung eine Liste von bearbeiteten Lastschriftauszügen erzeugt, die den jeweiligen Lastschriftauszug mit der zugehörigen generierten Datei oder dem Fehler enthält. |
|
|
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck REPLCR ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Unternehmen XXX"Die erfasste Bank gehört nicht zum erfassten Unternehmen.
"Auszug bereits exportiert"
Der erfasste Auszug wurde bereits exportiert.
"Bank XXX"
Der erfasste Auszug gehört nicht zur erfassten Bank, sondern zu einer anderen.
"Unternehmen XXX"
Der erfasste Auszug gehört nicht zum erfassten Standort, sondern zu einem anderen.
"Zählerfehler NUMFIL"
Bei der Zuweisung einer Dateinummer ist ein Fehler aufgetreten.
"Ein anderer Benutzer führt gerade eine Änderung durch"
Der zu exportierende Auszug wird gerade auf einer anderen Workstation geändert.
"Keine Ausführungsrechte Bank XXX"
Der Benutzer hat keine Zugriffsrechte auf die Auszugsbank XXX.