- Es entspricht dem Zahlungserfassungsdatum. Es wird mit dem Systemdatum (Tagesdatum) initialisiert und kann geändert werden. Bei der ersten Zahlungsbuchung wird es als Buchungsdatum verwendet.
Bei der Zahlungsverwaltung werden dann alle Gültigkeitsprüfungen bezüglich Kostenarten, Sektoren, Kostenrechnungszuweisungen owie Umrechnungen von Beträgen in verschiedene Währungen in Bezug auf dieses Datum durchgeführt.
Das Datum muss in eine geöffnete Periode bzw. in ein geöffnetes Geschäftsjahr des an der Zahlung angegebenen Unternehmens fallen.
- Bei Verwaltung der Zahlungstransaktion über das „Fälligkeitsdatum“ wird der Buchungscode für die Einzahlung bei der Bank auf das Fälligkeitsdatum der Zahlung gesetzt.
