Feldhilfe (RBKBEAMTLI)

Verwaltung während der Erfassung

• Das Feld wird automatisch mit dem in der Tabelle 1 der Auszugsposition erfassten Betrag ausgefüllt.
• Ist ein Offener Posten erfasst oder durch Auswahl ausgewählt, wird der automatisch ausgefüllte Betrag mit dem verfügbaren Saldo des Offenen Postens ausgefüllt.

Ist ein Zahlungsabschnitt in der Tabelle 1 der aktuellen Auszugsposition zugewiesen, entsprechen die Beträge jeder Position der Tabelle 2 den entsprechenden Beträgen der Zahlungen des Zahlungsabschnitts. In diesem Fall kann der Betrag nicht geändert werden.

Verwaltung während des Imports

• Erfolgt der Import der belgischen Bankauszüge mit dem abgewählten Feld "Import der Detailpositionen": Gesamtmodus.
• Der Betrag entspricht dem Gesamtbetrag des aktuellen Datensatzes 21. Er ist gleich dem Betrag der Tabelle 1 der aktuellen Auszugsposition.
  
  
• Erfolgt der Import der belgischen Bankauszüge mit dem ausgewählten Feld "Import der Detailpositionen": Detailmodus.
  
  
• Die Beträge jeder Position der Tabelle 2 entsprechen jeder Detailposition der aktuellen Bewegung der Coda-Datei.
• Die Summe der Positionsbeträge der Tabelle 2 entspricht dem Betrag der Tabelle 1 der aktuellen Auszugsposition.
• Die Beträge können entweder dem Betrag der Zahlungen des zugewiesenen Zahlungsabschnitts, oder dem Betrag der Offenen Posten ab Nr. VCS, oder einem einfachen Betrag (kein verknüpfter Offener Posten) entsprechen.
  

Offene Posten in Währungen

• Ist der Offene Posten in einer anderen Währung als der Bankwährung, wird der Währungsbetrag des Offenen Postens in die Bankwährung umgerechnet.
• Ist die Bankwährung gleich der Hauptreferenzwährung.
  
  
• Ist die Zahlungstransaktion "ohne Anwendung des Rechnungskurses" parametrisiert, wird der Betrag des Offenen Postens am Buchungsdatum der aktuellen Auszugsposition umgerechnet.
• Ist die Zahlungstransaktion "mit Anwendung des Rechnungskurses" parametrisiert, wird der Betrag des Offenen Postens am Buchungsdatum der Rechnung umgerechnet.
  
  
• Unterscheidet sich die Bankwährung von der Hauptreferenzwährung, wird der Betrag des Offenen Postens immer am Buchungsdatum der aktuellen Auszugsposition umgerechnet, und die Anwendung des Rechnungskurses wird nicht angewendet, unabhängig vom Parametertyp der Zahlungstransaktion.
  Hinweis: in diesem Fall kann die Anwendung des Kehrwerts des Kurses implizieren, dass der Offene Posten nicht zwingend in der Transaktionswährung saldiert wird.