Buchhaltung Personenkonten > Banktransaktionen > Rechtsordnung Belgien > Kontoauszug importieren
Kontoauszug importieren
Verwenden Sie diese Funktion, um die belgischen kodifizierten Kontoauszüge (CODA - Flachdateiformat) zu importieren. Die Funktion kann im Client-Server-Modus verwendet werden. Sie kann auch im Batch aufgerufen werden.
Im Falle einer Fehlermeldung mit Verarbeitungssperre wird der CODA-Auszug zurückgewiesen, und es wird kein belgischer Kontoauszug angelegt.
Im Falle einer Fehlermeldung ohne Verarbeitungssperre und im Falle, dass keine Fehlermeldung ausgegeben wird, werden die folgenden Schritte durchgeführt:
- Import des CODA-Auszugs.
- Archivierung des CODA-Auszugs im Verzeichnis ARCHIVE. Dieses ist ein Unterverzeichnis des im Parameter BELRBKDIR - Importverzeichnis Kontoauszüge (Kapitel LOC, Gruppe BEL) definierten Verzeichnisses (Server)
- Erstellung und Belegung des Kontoauszugs Belgien:
- entweder mit Zeilen vom Typ 'Zahlung' (d.h. bei Freigabe der Auszugszeilen wird eine Zahlung generiert und gebucht)
- oder mit Zeilen vom Typ 'Zahlschein' (d.h. bei Freigabe der Auszugszeilen wird der Zahlschein in die Schwebebuchung übernommen und für die Bank freigegeben)
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Definiert das Format der importierten Datei. Beim Import der belgischen Kontoauszüge ist das Format CODA. |
| Beim Import der belgischen Bankauszüge können diese für jede erstellte Auszugszeile vom Typ Zahlung detailliert werden (Rechnungsdetails, Kostendetails) oder mit einer einzigen Zeile erstellt werden, die dem Gesamtbetrag der Zahlung entspricht.
Mehr Informationen zur Verwaltung "Import der Detailzeilen" finden Sie in der Funktionshilfe Kontoauszug (Buchhaltung Personenkonten>Abstimmung>Rechtsordnung Belgien>Bankauszug Belgien) (Register Zeilen,Tabelle Zeilendetail,Felder Ziel und Betrag). |
| Name der Datei, die den zu importierenden belgischen Kontoauszug CODA enthält. Klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um die Liste der Volumen zu öffnen. Sie können in dieser Liste eine Datei auswählen. |
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Einschränkungen
Die Skonto/Verzugszinsen sind nicht in den Berechnungen eingeschlossen, wenn der belgische Kontoauszug erstellt wird und wenn die zugehörigen offenen Posten identifiziert sind (automatisch beim Import des Auszugs über diese Funktion RBKIMPBEL' oder manuell per Auswahl der offenen Posten direkt in der Funktion 'GESRBB - Kontoauszug Belgien). Ein offener Posten wird dann als teilweise ausgeglichen betrachtet, wenn eine Abweichung zwischen dem offenen Posten und der importierten Zahlung besteht.
Sie müssen manuelle Ausgleichungen ausführen, um zugehörige Skonti oder Zahlungsabweichungen zuzuweisen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Beim Import von CODA-Auszügen werden zwei Typen von Prüfungen durchgeführt, die sich eventuell in der Logdatei wiederfinden:
- Fehlermeldungen mit Verarbeitungssperre, d. h. die CODA-Datei wird zurückgewiesen
- Fehlermeldungen ohne Verarbeitungssperre, d. h. der Auszug wird importiert, archiviert und erstellt
Folgende blockierenden Meldungen sind möglich:
Dateistruktur nicht korrekt
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Format der CODA-Datei nicht korrekt ist (z.B. weicht die Zeilenlänge von 128 Zeichen ab, die Datei beginnt nicht mit 00000, die Anzahl der Datensätze ist nicht korrekt). In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Kontonummer oder IBAN des Auszugs zu den Bankkonten nicht vorhanden (GESBAN)
An die CODA-Datei wird entweder die Kontonummer oder die IBAN der Bank übertragen.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die im ersten Datensatz der CODA-Datei übertragene Kontonummer bzw. IBAN mit keiner parametrisierten Bank (GESBAN) übereinstimmt. Dies bedeutet dass es zur importierten CODA-Datei keine parametrisierte Bank gibt. In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Der alte Saldo stimmt nicht mit dem vorhergehenden Saldo überein
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der an die CODA-Datei übermittelte unterzeichnete alte Saldo nicht dem unterzeichneten neuen Saldo des in Sage X3 angelegten vorherigen Auszugs entspricht. In diesem Fall wird die CODA-Datei zurückgewiesen.
Das Datum des alten Saldos passt nicht zum vorherigen Auszug
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das an die CODA-Datei übermittelte Datum nicht dem Datum des in Sage X3 angelegten vorherigen Auszugs entspricht. In diesem Fall wird die CODA-Datei zurückgewiesen.
Das Datum des neuen Saldos muss nach dem Datum des alten Saldos liegen.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Datum des an die CODA-Datei übermittelten Saldos vor dem Datum des alten Saldos liegt. In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Umsatz Sollbuchung nicht konsistent
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Summe der Solldatensätze in der CODA-Datei nicht der Summe der Habendatensätze in der CODA-Datei entspricht. In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Umsatz Habenbuchung nicht konsistent
Diese Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Summe der Habendatensätze in der CODA-Datei nicht der Summe der Solldatensätze in der CODA-Datei entspricht. In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Neuer Saldo <> Alter Saldo + Alle Bewegungen
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Summe aus dem alten Saldo und den Soll- / Habenbewegungen vom neuen Saldo in der CODA-Datei abweicht. In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Inkompatible Versionen
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die in der CODA-Datei definierte Version sich von der im Format der CODA-Datei parametrisierten Version unterscheidet. In diesem Fall wird die Datei zurückgewiesen.
Es gibt folgende Warnmeldungen:
Unternehmen Offener Posten / Auszug inkompatibel. - Offener Posten VCS
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der anhand der VCS-Nummer ermittelte offene Posten (Verkaufsrechnung) nicht zum Auszugsunternehmen gehört. In diesem Fall werden in der Meldung die betreffende VCS-Nummer sowie die nicht zugewiesene Offene Posten-Nummer aufgeführt.
Personenkonto Offener Posten / Auszug inkompatibel. - Offener Posten VCS
Dieser Hinweis wird angezeigt, wenn der anhand der VCS-Nummer ermittelte offene Posten (Verkaufsrechnung) einem anderen Regulierer zugeordnet ist, als dem in der CODA-Datei festgelegten Regulierer. In diesem Fall werden in der Meldung die betreffende VCS-Nummer sowie die nicht zugewiesene Offene Posten-Nummer aufgeführt.
Fälligkeit nicht freigegeben - Offener Posten VCS
Dieser Hinweis wird angezeigt, wenn der anhand der VCS-Nummer ermittelte offene Posten (Verkaufsrechnung) nicht freigegeben ist. In diesem Fall werden in der Meldung die betreffende VCS-Nummer sowie die nicht zugewiesene Offene Posten-Nummer aufgeführt.
Fälligkeit ohne 'Zahlungsfreigabe' - Offener Posten VCS
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der anhand der VCS-Nummer ermittelte offene Posten (Verkaufsrechnung) nicht für die Zahlung freigegeben ist. In diesem Fall werden in der Meldung die betreffende VCS-Nummer sowie die nicht zugewiesene Offene Posten-Nummer aufgeführt.
VCS-Nummer - Es wurden mehrere Offene Posten gefunden
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der anhand der VCS-Nummer ermittelte offene Posten (Verkaufsrechnung) in mehrere offene Posten aufgeteilt ist. (Zum Beispiel Rechnung über 1000 Euro, aufgeteilt in offene Posten über 100, 200 und 700 Euro mit verschiedenen Fälligkeitsdaten).
Fälliger Betrag bereits beglichen - Offener Posten VCS
Nicht erlaubte Mehrzahlung - Offener Posten VCS
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der an die CODA-Datei übermittelte Betrag größer ist als der anhand der VCS-Nummer ermittelte Offene Posten-Saldo (Verkaufsrechnung). In diesem Fall werden in der Meldung die betreffende VCS-Nummer sowie die nicht zugewiesene Offene Posten-Nummer aufgeführt.
Zum Abschnitt wurde die Zwischenbuchung nicht durchgeführt
Ist in der CODA-Datei eine interne Referenz definiert, sucht das Programm nach dem Zahlschein, dessen Zahlungsnummer dieser Referenz entspricht.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn zu dem ermittelten Zahlschein keine Zwischenbuchung erfolgt ist. In diesem Fall enthält die Meldung die nicht zugewiesene Zahlscheinnummer.
'Zahlung bereits freigegeben' - Auszug nicht betroffen
Ist in der CODA-Datei eine interne Referenz definiert, sucht das Programm nach dem Zahlschein, dessen Zahlungsnummer dieser Referenz entspricht.
Die Meldung wird angezeigt, wenn zu dem ermittelten Zahlschein bereits die Bankbuchung erfolgt ist. In diesem Fall enthält die Meldung die nicht zugewiesene Zahlscheinnummer.
Der Auszug wurde bereits mit dem Abschnitt belastet Auszug nicht betroffen
Ist in der CODA-Datei eine interne Referenz definiert, sucht das Programm nach dem Zahlschein, dessen Zahlungsnummer dieser Referenz entspricht.
Dieser Hinweis wird angezeigt, wenn der ermittelte Zahlschein bereits auf einen Kontoauszug belastet wurde. In diesem Fall enthält die Meldung die nicht zugewiesene Zahlscheinnummer.
Unternehmen Abschnitt / Auszug inkompatibel. -Auszug nicht betroffen
Ist in der CODA-Datei eine interne Referenz definiert, sucht das Programm nach dem Zahlschein, dessen Zahlungsnummer dieser Referenz entspricht.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Unternehmen auf dem ermittelten Zahlschein nicht dem Auszugsunternehmen entspricht. In diesem Fall enthält die Meldung die nicht zugewiesene Zahlscheinnummer sowie die Unternehmen des Auszugs und des Zahlscheins.
Unternehmen ohne belgische Kontoauszugsverwaltung-Auszug nicht betroffen
Ist in der CODA-Datei eine interne Referenz definiert, sucht das Programm nach dem Zahlschein, dessen Zahlungsnummer dieser Referenz entspricht.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Wert des Parameters BELRBK - Kontoauszug Belgien (Kapitel LOC, Gruppe BEL) den Wert 'Nein' hat. Der gefundene Zahlschein wird dann nicht zugewiesen.
Nicht alle Zahlungen befinden sich auf demselben Auszug
Ist in der CODA-Datei eine interne Referenz definiert, sucht das Programm nach dem Zahlschein, dessen Zahlungsnummer dieser Referenz entspricht. Ein und derselbe Datensatz der CODA-Datei kann sich aus mehreren internen Referenzen zusammensetzen. Daher wird vom System geprüft, ob sämtliche internen Referenzen (Zahlungsnummer) zu demselben Einzahlungsschein gehören. Andernfalls werden die Nummern der nicht zugewiesenen Zahlscheine zurückgegeben.
VCS-Nummer - Es gibt keine passenden Offenen Posten
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der offene Posten (Verkaufsrechnung), der über die VCS-Nr. gefunden wurde, in mehrere offene Posten aufgeteilt wurde, und wenn der von der CODA-Datei übertragene Betrag über dem Saldo der einzelnen gefundenen offenen Posten liegt. In diesem Fall kann keiner der offenen Posten zugewiesen werden.