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Der Parameter muss gefüllt werden, um Spesen erfassen und buchen zu können.
Spesen können nur von Benutzern erfasst werden, zu denen der Parameter 'Sonstiges Personenkonto Spesen' belegt ist. Mit diesem Parameter kann eine Verbindung zwischen dem Benutzer (unabhängig von dessen Recht, sich zu verbinden) und dem sonstigen Personenkonto zur Spesenbuchung hergestellt werden.

Das erfasste Personenkonto muss mindestens vom Typ 'Sonstiges Personenkonto' sein.
Dieses sonstige Personenkonto muss darüber hinaus über einen Buchungscode verfügen, und den Zeilen 8 oder 9 des Sammelkontos bzw. Spesenabrechnungskontos muss das zu füllende Privat- / Spesenkonto zu entnehmen sein.

Zu diesem sonstigen Personenkonto / Mitarbeiter kann es sich empfehlen, auch den Belegtyp der Spesenbuchung zu erfassen: Der gewählte Belegtyp wird dann in der 'Offen Posten-Verwaltung' auf Ja gesetzt und mit der Zahlweise versehen, die für die angelegten Offenen Posten bei der Belegbuchung verwendet wird. Dies ist inbesondere im Hinblick darauf interessant, dass von der Verarbeitung automatischer Zahlungsvorschlag nur Offene Posten mit Zahlweise verarbeitet werden. Wenn z. B. einem Teil der Mitarbeiter die Spesen per Scheck und den anderen Mitarbeitern die Spesen per Überweisung erstattet werden, können also zwei verschiedene Belegtypen parallel vorhanden sein, im Beispiel der (der Zahlweise VIR zugeordnete) Belegtyp 'Spesenüberweisung' und der (der Zahlweise CHQ) zugeordnete Belegtyp 'Spesen Scheck'. Dieser Bereich 'Belegtyp' ist nicht obligatorisch: Der zu verwendende Belegtyp kann beim Anstoßen der Spesenbuchung immer noch spezifiziert werden.