Zahlungsaufschub
Mit diesem Report kann ein Dokument zur Anzeige der gewährten Zahlungsaufschübe für Personenkonten, Kunden oder Lieferanten ausgegeben werden.
Voraussetzungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Offene Posten.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
BPRDEB | Personenkontenkreis | |
DATEDEB | Datumsbereich | D |
FAMILLE | Gruppe Personenkonten (Lokales Menü Kunde, Lieferant) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen PROROGC (Zahlungsaufschub Kunde).
Hinweis:
- Es können nur für Zahlungen Zahlungsaufschübe gewährt werden, zu denen bei der Erfassung ein Fälligkeitsdatum in der Zahlungsart angegeben wurde.
- Zahlungen, für die bereits die Wechselbuchung durchgeführt wurde, können nicht mehr in dieser Funktion verarbeitet werden.
Beschreibung des Reports
Die Kopfzeile des Reports PROROG umfasst folgende Daten:
- Personenkontencode
- Bezeichnung des Personenkontos
Der Report umfasst für jeden Zahlungsaufschub folgende Daten:
- Zahlungsart
- Betrag und Währung
- Fälligkeitsdatum
- Fälligkeitsdatum nach Aufschub
- generierte Belege (falls die Wechselbuchung in einem anderen Konto nach Periode durchgeführt wird)
- Code des Benutzers, der den Aufschub durchführt
- Vorgangsdatum (Datum, zu dem der Aufschub gewährt wurde)