Paramétrage > Tables paie > Fichiers bancaires 

Cette table décrit les formats des fichiers bancaires produits à destination des banques.

Par exemple, les formats suivants sont disponibles par défaut, en conformité avec le CFONB :

  • VIREMENT : virements AFB160,
  • VIRINTER : virements internationaux AFB320,
  • VIRSEPA : virements SEPA (SCT : SEPA Credit Transfer).

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Caractéristiques générales :

Pour chaque format de fichier, on précise le dessin de fichier des enregistrements d’en-tête, de détail, de sous-total et de total.
Si l’on souhaite définir un format particulier pour un compte de banque, il suffit de créer une description avec le même code, mais avec un code banque.
On précise par ailleurs l’extension du fichier à produire.

Saisie des lignes :

Pour chaque ligne, on précise le type de champ, sa longueur et la formule qui permet son alimentation en fonction des tables associées.
La longueur totale de l’enregistrement est paramétrable.

Ecran de saisie

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Fichier

  • Fichier banque (champ COD)

Pas d'aide liée à ce champ.

Cett zone est facultative. Elle peremet de particulariser la structure
d'un fichier pour une banque donnée. Pour les banques qui n'ont pas
de fiche particulière, on utilisera la fiche ayant la banque vide.

  • Type enregistrement (champ RECTYP)

Pas d'aide liée à ce champ.

  • No d'ordre Détail (champ ORDNUM)

Ce numéro d'ordre permet de découper et trier les enregistrements de type Détail.

Général

  • Intitulé (champ DES)

Intitulé utilisé par défaut dans les états et les écrans (dès lors qu'il y a suffisamment de place).
Si vous disposez de peu de place, vous pouvez utiliser un intitulé court s'il existe.

  • Intitulé court (champ DESSHO)

Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

  • Format (champ FMT)

 

  • Préfixe fichier (champ FILREF)

Cette chaîne préfixera le nom des fichiers générés par ce descripteur.

  • Extension fichier (champ FILEXT)

 

  • Condition (champ FORCND)

Permet de saisir une formule conditionnant l'écriture de l'enregistrement courant.

Cette zone est définie au niveau No d'ordre détail.

Tableau Paramétrage

  • No (champ NUM)

 

  • Type champ (champ FLDTYP)

Pas d'aide liée à ce champ.

  • Position (champ POS)

 

  • Longueur (champ LNG)

Pas d'aide liée à ce champ.

  • Séparateur Début (champ STRSEP)

 

  • Formule (champ FRM)

Pas d'aide liée à ce champ.

  • Obligatoire (champ OBY)

 

  • Séparateur Fin (champ ENDSEP)

 

  • Condition (champ CND)

 

  • Titre (champ DESLIN)

Pas d'aide liée à ce champ.

Total

  • Longueur totale (champ TOTLNG)

 

Devise

  • Multi-devise (champ CURMULT)

Cet indicateur permet de contrôler que le fichier de remise est bien
dans une seule devise si le multi-devises est interdit par le format du
fichier.

Fermer

 

Actions spécifiques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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