Compte en banque
La fonction de paramétrage des comptes de banque permet de caractériser très précisément les comptes de banque avec lesquelles des opérations de règlements doivent être enregistrées.
Les caractéristiques ci-détaillées sont aussi bien rattachées au domaine administratif qu'aux domaines financier et comptable.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Présentation
Le paramétrage des comptes de banque se fait à l'aide de deux onglets qui permettent de déterminer les éléments internes et externes d'identification de la banque ainsi qui les principes de comptabilisation des règlements qui lui sont propres.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Code interne identifiant un compte en banque. Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des comptes en banque. |
| Intitulé utilisé par défaut dans les états et les écrans (dès lors qu'il y a suffisamment de place). |
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Onglet Général
Présentation
Code et intitulé
La clé de base d'identification du compte de banque est son code, saisi sur 1 à 5 caractères alphanumériques.
L'intitulé, à vocation descriptive, est utilisé par défaut dans les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.
Identifiant à "vocation externe"
Toutes les informations nécessaires à l'identification de la banque pour le traitement des règlements sont présents dans cet onglet.
Tant le code BIC que le code IBAN permettent d’identifier la banque de manière unique et sur la base d’une codification pré établie s’appliquant à l’ensemble des banques.
L'ensemble de ces informations servent à la constitution des fichiers permettant la télétransmission bancaire : BIC, IBAN, le RIB et la domiciliation bancaire associée, le numéro émetteur virement.
Le code interface de trésorerie, dans le cas où un applicatif externe assure la gestion de trésorerie permet de rattacher le code sous lequel elle est connue.
Adresse
La saisie de l'adresse géographique de la banque est facultative.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Coordonnées
| Adresse de la banque. |
| Le code pays défini dans ce champ est le pays de la banque du collaborateur. Il permet de distinguer dans un même bordereau des comptes en euros pouvant être ouverts dans des pays différents. Il est utilisé pour le calcul de l'IBAN. Code permettant d'identifier le pays d'un tiers, etc. Ce code est contrôlé dans la table des pays. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Code postal dont le format de saisie est défini dans la table Pays. Le code postal permet de déterminer la ville. Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Cas particuliers :
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| Renseignez le nom de la ville. Vous pouvez également saisir le nom d'une ville manuellement : |
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| Renseignez le numéro de téléphone. |
| Numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays. |
| Champ permettant d'indiquer une adresse E-mail. Exemple : www.xxxxxx.fr ou jpdupont@xxxxxx.tm.fr |
Compte en banque
| Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. |
| Numéro de RIB dont le format de saisie dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée. Afin que la saisie des RIB soit correcte, il est nécessaire de définir au préalable le format de saisie dans la table des pays. |
| Bank Identifier Cod, iso 9362 |
| International Bank Account Number |
| Domiciliation bancaire liée au Numéro de RIB. |
| Domiciliation bancaire supplémentaire liée au Numéro de RIB. |
| Indiquez ici le numéro d'émetteur à fournir lors des transferts magnétiques. |
| Code banque pour les interfaces avec les logiciels de trésorerie |
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Onglet Gestion
Présentation
La majeure partie des données de cet onglet concernent les conditions de génération des écritures de règlement passées sur le compte de banque :
Devise de tenue du compte
- Cette zone n'est pas saisissable.Elle est renseignée automatiquement à partir de la devise de tenue du compte général associé à la banque ou, à défaut, à partir de la devise locale.
- La devise du compte détermine la devise de transaction des opérations comptabilisées sur cette banque de façon à faciliter le rapprochement bancaire et la valorisation des comptes tenus en devise étrangère à la clôture de l'exercice.
- Identification du site et/ou de la société dont dépend le compte bancaire.
- Définition de la banque comme un code tiers, dès lors que le compte du journal de banque est de type collectif,
- Sélection du code comptable conditionnant le choix du compte de frais bancaires sur impayés.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Généralités
| Code d'accès permettant de restreindre l'accès à la banque pour certains utilisateurs. |
| Site qui détient ce compte en banque. |
| Société qui détient ce compte en banque. |
| Ce code permet de définir les modalités d'imputation comptable des écritures générées automatiquement par le progiciel. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Indique la devise de tenue du compte. |
| Les écritures passées sur un compte de banque tenu en devise différente de celle de la société sont valorisées en devise de la société. |
Compte
| Indiquer le compte général associé à la banque. Si la banque est associé à un journal de trésorerie, le compte sera celui de la banque. |
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Génération
| Indique l'extension du nom des fichiers qui seront générés |
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