Import giroconti tesoreria Sage
Questa funzione permette di importare i giroconti di quadratura effettuati dal software di tesoreria e di trasformarli in movimenti contabili.
Essendo la struttura del file dei giroconti molto diversa da quella dei movimenti contabili, l'import si suddivide in due fasi successive e indissociabili:
- inizialmente, import dei dati del file in una tabella dedicata (BNKTRSIMP),
- poi applicazione della validazione contabile standard ai dati della tabella, e quindi generazione dei movimenti contabili corrispondenti
(tramite il movimento automatico del parametro GAUCASH)
In caso di anomalia di una o l'altra delle fasi, viene rifiutato l'intero file.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Generazione del file
| Nessun help collegato a questo campo. |
|
|
| Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione genera una traccia di import del file dei giroconti di quadratura. |
Chiudi
Struttura del file importato
Il file dei giroconti è composto da minimo 6 o 7 tipi di record:
- Record 0001 Riga testata
-> record di testata contenente principalmente la data contabile dei giroconti - Record 0002 Riga data e supporto
-> record che contiene dei dati di testata del movimento come la società, il tipo di movimento, la data valuta, una descrizione - Record 0003 Riga contropartita
-> record che contiene i dati della riga di contropartita (conto 5800 o 4510) come il conto, l'importo, la descrizione, il segno, il terzo, un codice riferimento riga in valutasocietà - Record 0004 Riga banca e conto
-> record che contiene i dati della riga di banca (conto 5120) come il conto, il sito, l'importo, la descrizione, il segno, il terzo, un codice riferimento riga in valutasocietà - Record 0005 Riga valuta
-> record che contiene l'importo del giroconto in valuta di tenuta del conto, la valuta di tenuta di conto
-> record presente se e solo se la valuta di tenuta di conto è diversa dalla valuta società - Record 0009 Riga riepilogativa
-> record riepilogativo del movimento che contiene principalmente il numero di movimento - Record 9999 Riga totale
-> record riepilogativo di tutti i giroconti contenuti nel file
Secondo la valuta di tenuta del conto, è quindi possibile avere una delle seguenti strutture:
Valuta di tenuta del conto <> Valuta società | Valuta di tenuta del conto = Valuta società |
0001 Riga testata | 0001 Riga testata |
0002 Riga data e supporto | 0002 Riga data e supporto |
0003 Riga di contropartita | 0003 Riga di contropartita |
0004 Riga banca e conto | 0004 Riga banca e conto |
0005 Riga valuta | 0009 Riga riepilogativa |
0009 Riga riepilogativa | 0002 Riga data e supporto |
0002 Riga data e supporto | 0003 Riga di contropartita |
0003 Riga di contropartita | 0004 Riga banca e conto |
0004 Riga banca e conto | 0009 Riga riepilogativa |
0005 Riga valuta | 9999 Riga totale |
0009 Riga riepilogativa |
|
9999 Riga totale |
|
Ognuno di questi 2 file genera due movimenti contabili sui due conti di banca tra i quali è stato effettuato il giroconto.
E' possibile avere un file che mischi i due tipi di struttura secondo le valute in gioco.
Particolarità di parametrizzazione
L'attuazione dell'import dei giroconti di quadratura necessita che si considerino alcuni prerequisiti di parametrizzazione a livello di e-Cash:
Record | Campi e-Cash | Informazioni attese da Sage X3 |
Record 0002 - Riga data e supporto | Codice corrispondenza società | Il contenuto di questo campo deve corrispondere al codice società Sage X3. |
Record 0002 - Riga data e supporto | Codice corrispondenza supporto | Il contenuto di questo campo deve corrispondere al tipo di movimento Sage X3 da utilizzare (Incasso o Pagamento secondo il segno del supporto). |
Record 0003 - Riga di contropartita | Codice corrispondenza natura | Il contenuto di questo campo deve corrispondere al numero di conto Sage X3 di giroconto in attesa (5800) o del conto corrente gruppo (4510). |
Record 0003 - Riga di contropartita | Codice corrispondenza codice allegato | Nel caso in cui il conto di contropartita sia collettivo, questo campo deve contenere il codice del terzo associato. |
Record 0004 - Riga banca e conto | Codice corrispondenza conto | I primi 3 caratteri di questo campo sono dedicati all'informazione del sito del movimento contabile. Poi, a partire dal 4° carattere, deve essere indicato il numero del conto di banca. |
Record 0005 - Riga valuta | Codice corrispondenza valute | Questo campo permette di indicare il codice valuta da utilizzare come valuta di movimento contabile. |
Struttura del file importato
Il file dei giroconti è composto da N record, dove N è un numero pari. Infatti, le righe vanno di due in due, dato che ogni gruppo di due righe rappresenta un movimento di giroconto (da 512 a 580 per esempio).
N° | Nome campo | Commenti vs | Posizione | Lunghezza | Tipo |
1 | Codice giornale |
| 1 | 3 | Alfanumerico |
2 | Data movimento | Corrisponde alla data contabile Sage X3. | 4 | 6 | Data GGMMAA |
3 | Tipo di movimento | Il tipo di movimento Sage 1000 Tesoreria è collegato ad una coppia [conto bancario+società]. Quindi non dipende dal segno del movimento, mentre Sage X3 nella maggior parte dei casi, dispone di un tipo di movimento Ricavi e di un tipo di movimento Costi. La parametrizzazione del movimento automatico standard CASH prevede di recuperare questo valore (che è quindi da creare) ma rimane modificabile. | 10 | 2 | Alfanumerico |
4 | Conto generale | Il conto di tesoreria oppure il conto di giroconto interno o conto corrente. | 12 | 13 | Alfanumerico |
5 | Tipo di conto | Campo da non prendere in considerazione. | 25 | 1 | Alfanumerico |
6 | Conto collettivo o sezione analitica | Campo da non prendere in considerazione. | 26 | 13 | Alfanumerico |
7 | Riferimento del movimento | La parametrizzazione del movimento automatico standard CASH prevede di recuperare questo campo come documento origine. | 39 | 13 | Alfanumerico |
8 | Descrizione del movimento | La parametrizzazione del movimento automatico standard CASH prevede di recuperare questa informazione nella descrizione di default nella testata di movimento, ma anche nella descrizione sulla riga. | 52 | 25 | Alfanumerico |
9 | Modalità di pagamento | Campo da non prendere in considerazione. | 77 | 1 | Alfanumerico |
10 | Data scadenza | Corrisponde alla data di scadenza che appare nella testata del movimento contabile | 78 | 6 | Data GGMMAA |
11 | Segno | Il file da integrare contiene D per Dare e C per Avere. Durante l'import, questi valori sono rispettivamente trasformati in 1 e -1 per corrispondere ai valori del campo Segno di Sage X3. | 84 | 1 | Alfanumerico |
12 | Importo riga valuta società | Corrisponde all'importo società forzato. | 85 | 20 | Numerica |
13 | Tipo di movimento | Campo da non prendere in considerazione. | 105 | 1 | Alfanumerico |
14 | N° movimento | Il file contiene N righe che vanno di 2 in 2 in quanto hanno lo stesso N° movimento. Ogni gruppo di 2 righe dello stesso N° movimento sarà trasformato in un movimento contabile Sage X3. Il movimento automatico standard CASH prevede di riprendere questo numero come numero di movimento contabile, ma esso resta modificabile. | 106 | 7 | Alfanumerico |
15 | Campo riservato | Campo da non prendere in considerazione. | 113 | 26 | Alfanumerico |
16 | Codice ISO valuta società | Campo da non prendere in considerazione. | 139 | 3 | Alfanumerico |
17 | Importo riga valuta transazione | Campo da non prendere in considerazione. | 142 | 20 | Numerico. |
18 | Codice ISO valuta transazione | Campo da non prendere in considerazione. | 162 | 3 | Alfanumerico |
19 | Codice società di tesoreria | Campo da non prendere in considerazione. | 165 | 15 | Alfanumerico |
20 | Sede | Corrisponde al sito della riga di movimento contabile. | 180 | 15 | Alfanumerico |
21 | Importo riga valuta conto bancario | Presa in considerazione come importo valuta transazione della riga di movimento. | 195 | 20 | Numerica |
22 | Codice ISO valuta conto bancario | Considerazione come la valuta di transazione del movimento. | 215 | 3 | Alfanumerico |
|
| Numero caratteri / record = | 218 |
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Struttura del file Sage FRP Treasury
N° | Nome campo | Commenti | Esempi | Posizione | Lunghezza |
1 | Conto | Il conto di tesoreria (X3) oppure il conto di giroconto interno o conto corrente. | 512100 | 1 | 100 |
2 | Società | Codice società X3 contenuto nel file di import. | APN | 101 | 8 |
3 | Direzione | Il file da integrare contiene D per Dare e C per Avere. | D | 109 | 1 |
4 | Date | Corrisponde alla data contabile Sage X3. | 07092009 | 110 | 8 |
5 | Importo in valuta di società | Corrisponde all'importo società. | 1234567890123,45 | 118 | 20 |
6 | Valuta di società | Valuta del riferimento sociale principale. | EUR | 138 | 3 |
7 | Importo in valuta dell'operazione | Importo espresso nella valuta di transazione. | 1234567890123,45 | 141 | 20 |
8 | Valuta di transazione | Codice ISO della valuta di transazione. | EUR | 161 | 3 |
9 | Riferimento | Alimentazione del campo REF in Sage X3. | Operazione n° 3669 | 164 | 10 |
10 | Descrizione (commenti) | Descrizione della riga movimento. | Giroconto di pareggio BNP verso SG | 174 | 30 |
11 | G/L Tipo | Questo campo pilota il tipo di movimento, ad esempio 'ENC' o 'DEC'. | DEC | 204 | 10 |
12 | Codice giornale | Il codice giornale è dedotto dal conto di banca. Questa lettura è fatta grazie al movimento automatico CASH. | BNP | 214 | 10 |
13 | Cash Entry Site No | Campo da non prendere in considerazione. | Blank | 224 | 3 |
14 | Cash Entry Log No | Campo da non prendere in considerazione. | Blank | 227 | 5 |
15 | Cash Entry Internal No | Può essere utilizzato per determinare il numero di movimento. | 3669 | 232 | 10 |
16 | G/L Entry No | Campo da non prendere in considerazione. | Blank | 242 | 4 |
Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard BNKTRSIMP è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Codice record inesistente XXXXX
Questo messaggio appare quando i primi 4 caratteri di inizio della riga non corrispondono a quelli che normalmente ci si aspetta (0001/0002/0003/0004/0005/0009/9999).
"Nessun record emittente"
Questo messaggio appare quando il record 0001 della testata non viene trovato nel file da importare.
"Struttura righe errata"
Questo messaggio appare per gli altri problemi di struttura (un record 0002 mancante, due record 0003 che precedono un record 0004, ...)
"Valuta inesistente"
Questo messaggio appare se il codice valuta del record 0005 è errato.
"Società inesistente"
Questo messaggio appare se il codice società del record 0002 è errato.
"Importi nulli"
Questo messaggio di informazione appare se un importo di giroconto è nullo (e quindi di movimento). In seguito secondo il valore del parametro SIVNULL (capitolo Modulo Base), il movimento è o meno generato.
"File non importato"
Questo messaggio appare nel caso in cui venga riscontrato uno degli errori precedentemente menzionati (Struttura di righe errata, Codice record inesistente, ...).
"Movimento non generato"
Questo messaggio appare nel caso in cui la generazione del movimento, tramite il movimento automatico del parametro GAUCASH, fallisca.
I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per la società
Se si lancia l'elaborazione per una società che ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (cioè se il parametro FRADGI/capitolo LOC/gruppo FRA ha come valore 'si'), i movimenti generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Définitivo'.
I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per una o più società
L'elaborazione viene lanciata per tutte le società o un gruppo di società, e se almeno una delle società ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (vale a dire se il parametro FRADGI/capitolo LOC/gruppo FRA ha come valore 'si'), i movimenti generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Definitivo'.