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File bancari - Implementazione
Prerequisiti
Codici attività
Abilitazioni
Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.
Tabelle utilizzate
Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :
Tabella | Descrizione tabella |
|---|---|
ATEXTRA [AXX] | Testi da tradurre |
TABFILBAN [TFB] | Archivi bancari |
Allegato: variabili utilizzabili in parametrizzazione di file bancari
Tra le variabili utili per definire delle formule di calcolo dei campi del file bancario, si ritroveranno le seguenti variabili descritte in funzione del contesto:
Tipo record | Variabile | Spiegazione |
Testata | FLEURO | Flag «euro» (inutile quando il periodo transitorio sarà terminato) |
Testata | BANQUE | Codice banca |
Testata | DEVBAN | Valuta della banca |
Testata | GLOCALDEV | Valuta locale della società |
Dettaglio | NUMREC | Numero riga |
Dettaglio | AMTBAN | Importo riga (in valuta bancaria) |
Dettaglio | AMTCUR | Importo riga (in valuta movimento) |
Dettaglio | AMTVIR | Importo riga in «centesimi» della valuta movimento (ovvero Moltiplicato per la potenza di 10 idonea) |
Dettaglio | NOMTIRE | Nome emittente |
Dettaglio | TFAC(0..n) | Numeri movimenti delle fatture lette interessate dalla riga di pagamento (n numero di righe del pagamento) |
Dettaglio | TREF (0..n) | Numeri di documento origine delle fatture fornitori (massimo: idem TFAC) |
Dettaglio | TDAT (0..n) | Data del documento origine delle fatture fornitori (massimo: idem TFAC) |
Dettaglio | NBFAC | Numero di fatture lette interessate dalla riga di pagamento |
Totale | TOTCUR | Importo totale (in valuta movimento) |
Totale | TOTVIR | Importo totale (in «centesimi» della valuta movimento) |
Totale | TOTBAN | Importo totale (in valuta bancaria) |
Per ragioni di localizzazione spagnola, si dispone di un riquadro contenente i numeri delle fatture saldate da una riga di pagamento. Ciò può essere utile in altri casi (per esempio se si desidera includere sulla riga del file bancario il riferimento interno della fattura, se una sola fattura riguarda il pagamento, ciò può essere testato dalla condizione NBFAC=1).
Inoltre si dispone, per costruire le formule che permettono il calcolo dei campi del file, di tutti i campi delle tabelle in linea, che sono i seguenti:
Tabella | Descrizione Tabella |
PAYMENTH | Riga pagamento |
BANK | Banca |
TABPAYTYP | Transazione di pagamento |
COMPANY | Società |
TABCUR | Valuta |
SINVOICE o PINVOICE (*) | Fattura di vendita o di acquisto |
(*) La prima fattura di vendita o di acquisto interessata dal pagamento è in linea (ciò è particolarmente interessante se una sola fattura è coinvolta dal pagamento). Questo è implementato solo a partire dalla versione 134.