File bancari
Questa tabella descrive i formati dei file bancari prodotti:
- a destinazione delle banche,
- dalle banche o dagli organismi di factoring, che devono essere integrati nel software.
Il formato è personalizzabile per ogni banca, ma deve essere modificato con prudenza. In particolare può essere interessante modificare questi formati quando alcune banche esigono informazioni particolari in campi normalmente riservati. In effetti, un file bancario è definito da un codice che lo identifica (questo codice è quello indicato nella parametrizzazione delle transazioni di pagamento), ed anche da un codice banca opzionale.
Quando un file di interfaccia bancaria è creato per una data banca, il sistema ricerca se esiste una parametrizzazione per tale codice e per la banca corrispondente. Se la parametrizzazione non esiste, si assume di default la parametrizzazione definita per il codice banca a blank.
In standard sono disponibili i seguenti formati per gestire le modalità di pagamento standard, in conformità col CENB (Centro Europeo di Normalizzazione Bancaria) (sono tutte consegnate con un codice banca a blank, ma è possibile duplicare le schede dando un codice banca specifico o addirittura creare nuovi formati con altri codici):
Codice | Descrizione |
RI.BA elettronica | Distinta RI.BA elettroniche |
PRELIEVO | Prelievo terzo |
BONIFICO | Bonifico |
VIRINTER | Bonifico internazionale |
In standard si dispone inoltre dei seguenti formati che sono disponibili per gestire dei file bancari non legati ad un pagamento, da integrare o da estrarre:
Codice | Descrizione |
RELBAN | Estratto conto bancario da integrare |
RELLCRBOR | File di domiciliazione della banca da integrare |
REPLCRBOR | Risposta e/c RI.BA elettronica o BOR (da estrarre) |
QUIETANZA | Quietanza di factoring da destinare al factor |
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Per ogni formato di file, si precisa il tracciato del file dei vari record che lo compongono.
In generale, si tratta dei record di testata, di dettaglio, di totale intermedio e di totale, ma ci sono dei casi particolari:
- nel caso dei file che definiscono le quietanze di factoring, vi sono due livelli supplementari (chiamati sub-totale e dettaglio 2).
- nel caso di E/C bancari: c'è un livello supplemetare,
- in alcuni casi (è il caso dei bonifici internazionali): ci possono essere due livelli di dettaglio (identificati da un numero d'ordine che varrà 1 poi 2, quest'informazione rimarrà a 0 negli altri casi).
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
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| Questo campo è facoltativo. Permette di particolarizzare la struttura |
| Campo non obbligatorio contenente il codice legislazione (tabella diversa 909). Il valore qui indicato è utilizzato durante la creazione, la validazione del dossier e l'aggiunta di dati in caso di copia di una legislazione. Se il campo è a blank, la scheda corrente potrà essere utilizzata a prescindere dalla legislazione della società interessata dal movimento. |
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| Questo numero d'ordine permette di suddividere ed ordinare i record di tipo Dettaglio. |
Blocco numero 5
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| Questa stringa prefisserà il nome dei file generati da questo descrittore. |
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| Permette di inserire una formula che condiziona la scrittura del record corrente. Questo campo è definito a livello del N° d'ordine dettaglio. |
Riquadro Registrazioni
| Numero di fattura. |
| Nessun help collegato a questo campo. |
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| Nessun help collegato a questo campo. |
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| Nessun help collegato a questo campo. |
Generazione
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| La natura del pagamento permette di associare il file bancario ad una transazione di pagamento. Più formati di file possono corrispondere alla stessa natura di pagamento, questo perchè a seconda della sede bancaria o del carattere nazionale/internazionale del pagamento, il formato del file è diverso. |
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Blocco numero 4
Valuta
| Questo flag permette di controllare che il file di rimessa sia correttamente |
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Chiudi
Bottoni specifici
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Blocco numero 2
Chiudi Questo bottone permette di copiare la definizione della scheda da o verso un altro dossier. |