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Contabilizzazione in banca - Implementazione
Pre-requisiti
Codici attività
I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :
Codici attività dipendenti
Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :
REGBC ([Registre caisse/banque]).
Funzionale
LEG : Gestione multi-legislazioni
Parametri generali
Contatori
Non esistono contatori utilizzati da questa funzione.
Abilitazioni
Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.
Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :
Generazione
Accesso per utente
Altri prerequisiti
Tipi di pagamenti
Il tipo di pagamento è una chiave di raggruppamento dei pagamenti in funzione del loro segno e del loro modo di pagamento (Tabella diversa n° 3 : Assegni, Tratte, Giroconti...).
La parametrizzazione di questi tipi di pagamento (ved. documentazione Tipi di pagamento) permette di definire le tappe di contabilizzazione e raggruppamento. Per esempio è a questo livello che si indica il codice raggruppamento per la rimessa in banca (rimessa per pagamento, distinta, data di scadenza) e si definisce il movimento automatico di pagamento che permette la generazione del movimento contabile.
Movimenti automatici di pagamento
(ved. documentazione Movimento automatico di pagamento)
Nel movimento automatico di pagamento sono definite le caratteristiche (tipo di movimento, giornale, descrizione..) del movimento contabile che è generato in seguito alla rimessa in banca del pagamento.
Il tipo di movimento contabile (Incasso, insoluto...) è definito dal programma. E' importante verificare che corrisponda ai movimenti da generare.
Conto in banca
Alla parametrizzazione dei conti in banca, è possibile verificare se c'è gestione :
- degli assegni fuori piazza/su piazza
- delle rimesse per scadenza
- degli avvisi di domiciliazioni per scadenza
E' importante verificare la coerenza di questa parametrizzazione con i codici raggruppamento definiti nel tipo di pagamento.