Export E/C banca
Questa funzione permette di trasmettere alle banche un file in risposta alle domiciliazioni ricevute.
Può inoltre essere lanciata per un e/c specifico dalle funzioni "Inserimento domiciliazioni" (a condizione che si tratti di un e/c importato dalla banca) e "Riconciliazione manuale" dal bottone File banca.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Il sistema propone un box di dialogo nel quale si precisano i criteri di esportazione degli avvisi di domiciliazione:
- sociétà,
- banca,
- un intervallo di e/c.
Il file è sempre esportato con lo stesso nome nella directory parametrizzata di default.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Per selezionare gli e/c banca qualunque sia la società, contrassegnare il campo "Tutte le società". Per selezionare gli e/c banca della società XXX, deselezionare il campo "Tutte le società" e indicare XXX nel campo "Società". |
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| Per selezionare gli e/c banca qualunque sia la loro banca, contrassegnare il campo "Tutte le banche". Per selezionare gli e/c banca della banca XXX, deselezionare il campo "Tutte le banche" e indicare XXX nel campo "Banca". |
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Generazione
| Indicare con un intervallo di numeri gli e/c banca da esportare. |
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Blocco numero 3
| Contrassegnare questo campo per ottenere alla fine dell'elaborazione l'elenco degli e/c banca elaborati con per ognuno il nome del file generato o l'anomalia individuata. |
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard REPLCR è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Società XXX"
La banca inserita non appartiene alla società inserita.
"E/C già esportato"
L'e/c inserito è già stato esportato.
"Banca XXX"
L'estratto conto inserito è collegato ad una banca diversa da quella inserita.
"Società XXX"
L'e/c inserito è collegato ad una società diversa da quella inserita.
"Errore sul contatore NUMFIL"
Anomalia in assegnazione di un numero file.
"Modifica in corso su un'altra postazione"
L'e/c da esportare è in corso di modifica su un'altra postazione.
"Non si hanno i diritti di esecuzione banca XXX"
La banca XXX dell'e/c da esportare non è accessibile all'utente.