Estrazione dei dati di Abel Entreprise

Presentazione

Questo documento descrive il processo di estrazione dei dati da Abel Entreprise, destinati ad essere importati in Sage X3 durante un'operazione di migrazione.
 Il metodo da seguire per importare questi dati in Sage X3 è descritto nella documentazione sulla funzione di Ripresa Abel Entreprise.

Prerequisiti

Abel Entreprise deve essere come minimo in versione 5.3.

Principi di estrazione

L'estrazione si effettua grazie ad un wizard che permette, con qualche clic, di analizzare e produrre un file compatibile con i modelli di import di Sage X3.

Questo assistente si compone di 2 moduli distinti:

• Il primo effettua un audit del database: analizza i dati da estrarre, in termini di volumetria e di controllo.
• Il secondo estrae i dati direttamente nel formato atteso dai modelli di import, grazie all'assistente che permette di selezionare e filtrare i dati da estrarre.

Audit dei dati

Le analisi di volumetria ed i controlli effettuati vertono inoltre sulle informazioni di struttura, le informazioni principali ed il riferimento. Vengono inoltre effettuati dei controlli sui programmi.

Elenco delle analisi e dei controlli effettuati:

Volumetria
 

• Capilolo STRUTTURA
   
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  ES01	Numero ed elenco delle società	Informativo
  ES02	Numero ed elenco dei contesti	Informativo
  ES03	Numero ed elenco delle associazioni	Informativo

• Capilolo PRINCIPALE
   
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  EM01	Numero di beni contabili	Informativo
  EM02	Numero di movimenti contabili	Informativo
  EM03	Numero di beni fisici	Informativo

  
   
• Capilolo RIFERIMENTO
   
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  ER01	Volumetria dei codici utente attivi Lunghezza dei codici delle tabelle di riferimento	Informativo
  ER02	Elenco dei siti geografici (U11)	Informativo
  ER03	Modi di ammortamento liberi utilizzati	Allarme

  
   

Controlli

• Capilolo STRUTTURA
   
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  CS01	Codice sede identico al codice società	Bloccante
  CS02	Codice sede non univoco	Bloccante

• Capilolo PRINCIPALE
   
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  CM01	Riferimento bene contabile non univoco	Bloccante
  CM02	Riferimento movimento contabile non univoco	Bloccante
  CM03	Riferimento bene fisico non univoco	Bloccante
  CM04	Legame Contabile - Fisico di tipo nBCO-1BPH	Bloccante
  CM05	Beni disinvestiti su esercizi precedenti	Informativo
  CM06	Insieme bene contabile errato	Allarme
  CM07	Beni contabili su sede ***	Allarme

  
   
• Capilolo RIFERIMENTO
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  CR01	Suddivisione esercizio piano IAS diversa da quella del civilistico	Bloccante
  CR02	Occorrenze di tabelle di riferimento non univoche	Allarme
  CR03	Esistenza di tabelle strutture	Allarme
  CR04	Campi liberi del dizionario aventi più tabelle di controllo per tutte le società	Allarme
  CR05	Campi liberi del dizionario aventi diverse descrizioni per tutte le società	Allarme
  CR06	Occorrenze specifiche nelle tabelle interne	Allarme
  CR07	Controllo lunghezza SITO/EDIFICIO/PIANO/STANZA	Allarme

  
   
• Capilolo ELABORAZIONI
   
  

  Codice	Descrizione	Tipo
  CT01	Cessione infra-gruppo non terminata	Bloccante
  CT02	Integrazione inventario non terminata	Bloccante
  CT03	Inserimento o movimento tramite interfaccia a monte non terminato	Bloccante
  CT04	Riconciliazione beni fisici e contabili non terminata	Bloccante
  CT05	Validazione disinvestimenti non terminata	Bloccante
  CT06	Validazione trasferimenti non terminata	Bloccante

 
In funzione del tipo di richiesta, il risultato sarà presentato sulla videata di lancio di Audit dei dati del database, con il seguente codice colore:
- Verde per un messaggio volumetrico o informativo
- Blu per un messaggio di allarme non bloccante
- Rosso per un messaggio bloccante che necessita obbligatoriamente di un intervento.

 Questi controlli permettono esclusivamente di identificare dei problemi ma non sono tuttavia bloccanti per l'export dei dati. Se vengono rilevate delle anomalie bloccanti, l'utente dovrà esaminarle prima di esportare i dati.

Export dei dati

L'export dei dati si parametrizza tramite una successione di videate, l'ultima è quella del lancio dell'elaborazione.

 I parametri inseriti non possono essere registrati in vista di rilanciarli.

VIDEATA 1: Scelta delle entità

Permette di selezionare le entità da elaborare:
- Bene contabile
- Movimento contabile/Fattura
- Bene fisico

E' possibile filtrare gli elementi da elaborare (beni contabili, beni fisici,...) indicando un riferimento di Selezione o di Ricerca multi-criteri.

VIDEATA 2:Scelta delle società

Permette, nel caso di un'elaborazione a livello *** (tutte le società), di selezionare le società da elaborare. Di default, vengono selezionate tutte le società.

VIDEATA 3:Parametri Beni contabili

Permette di filtrare la popolazione di beni contabili da esportare sul criterio di "Natura".
Di default sono riportati solo i beni di natura "Bene effettivo", "Bene disinvestito esercizio precedente" e "Bene In corso". E' possibile aggiungere i beni di natura "Bene fittizio", Bene annullato" e "Fattura".
Una colonna supplementare permette, per i beni di natura "Bene disinvestito esercizio precedente", di indicare una Soglia (in anni) per elaborare soltanto i beni la cui data di disinvestimento è successiva all'esercizio corrispondente a: esercizio corrente - valore inserito.
Esempio: esercizio 2010 e soglia di 2 anni.
L'export elaborerà tutti i beni disinvestiti a partire dall'anno 2008 (2010 - 2 anni).

Permette inoltre di selezionare i piani da esportare.
 Se sono gestiti, i piani Civilistico e IAS sono obbligatoriamente selezionati.

VIDEATA 4:Parametri

Tabelle di riferimenti

• Unificare i codici in funzione del loro livello
   
  Questo flag permette di rendere univoco un codice, aggiungendo al riferimento di questo il codice società o sede.
  Di default, non è contrassegnato: se un codice non è univoco, sarà esportata nell'applicazione di destinazione la descrizione del primo codice trovato.
  
• Ripresa delle descrizione dei codici
   
  Questo flag permette di riprendere le descrizioni dei codici delle tabelle di riferimento. Nel caso in cui le descrizioni non vengano riprese, il codice verrà utilizzato al posto della descrizione mancante.

Dati principali

• Attivare i controlli prima dell'export dei beni contabili
   
  Questo flag permette di attivare i seguenti controlli:
  - Controllo delle date di calcolo e chiusura: verifica che non sia stato lanciato alcun calcolo periodico effettivo. Se fosse stato lanciato, appare un messaggio di invito a chiudere il periodo e viene arrestato l'export dei Beni contabili.
  - Controllo azione/i principale/i: verifica che nessun'altra azione principale avvenga nel periodo oltre al disinvestimento (rivalutazione, impairment, trasferimento, ...). Se questo è il caso, appare un messaggio di invito alla chiusura del periodo e viene stoppato l'export dei Beni contabili.

VIDEATA 5:Lancio dell'export

Entità selezionate: si tratta del richiamo delle entità selezionate.

File generato/i 

• Dossier: scelta del dossier nel quale verranno creati i file.
• File: permette di indicare 1 file per società o 1 file per tutte le società.
• Il nome dei file si presenta nel formato:
  AEX3_<ent>-<soc>.csv, per la scelta 1 file per società (esempio:
  AEX3_<ent>.csv, per la scelta 1 file per tutte le società
  
  <ent> rappresenta l'entità esportata: FAS per i beni contabili, LOF per i movimenti contabili (Spese) e PHY per i Beni fisici (Elementi fisici).
  
   Esempi:
   
  - File dei beni contabili della società 001: AEX3_FAS-001.csv
  - File delle spese di tutte le società: AEX3_LOF.csv
  

Il lancio si effettua con il bottone Esegui. L'avanzamento dell'elaborazione viene visualizzato e viene generato un resoconto dettagliato al termine della stessa.