Guida su campo (RBKBEAMTLI)
Gestione in Inserimento
- Campo alimentato automaticamente dall'importo inserito nel riquadro 1 della riga di estratto.
- Se si inserisce o si seleziona tramite picking una scadenza, l'importo auto-alimentato viene sostituito dal saldo disponibile della scadenza.
Se si assegna una distinta di rimessa nel riquadro 1 della riga corrente dell'estratto conto, gli importi di ogni riga del riquadro 2 corrispondono agli importi dei rispettivi pagamenti della distinta di rimessa. In questo caso l'importo non è modificabile.
Gestione in Import
- Se l'import degli estratti conto bancari belgi viene effettuato con il campo "Import delle righe di dettaglio" non contrassegnato: Modalità Globale.
- L'importo corrisponde all'importo globale del record 21 corrente. E' uguale all'importo del riquadro 1 della riga di estratto conto corrente.
- Se l'import degli estratti conto bancari belgi viene effettuato con il campo "Import delle righe di dettaglio" contrassegnato: Modalità dettaglio.
- Gli importi di ogni riga del riquadro 2 corrispondono ad ogni riga dettaglio del movimento corrente del file coda.
- La somma degli importi delle righe del riquadro 2 corrispondono all'importo del riquadro 1 della riga di estratto conto corrente.
- Gli importi possono corrispondere sia all'importo dei pagamenti associati alla distinta di rimessa assegnata, sia agli importi delle scadenze trovate a partire dal N° VCS sia ad un importo semplice (nessuna scadenza legata).
Caso delle scadenze in valuta
- Quando la scadenza è in una valuta differente da quella della banca, l'importo in valuta di scadenza viene convertito nella valuta della banca.
- Se la valuta della banca è uguale alla valuta del riferimento principale.
- Se la transazione di pagamento è parametrizzata "senza applicazione cambio fattura", l'importo della scadenza viene convertito in data contabile della riga di estratto conto corrente.
- Se la transazione di pagamento è parametrizzata "con applicazione cambio fattura", l'importo della scadenza viene convertito in data contabile di fattura.
- Se la valuta della banca è differente dalla valuta del riferimento principale, l'importo della scadenza viene sempre convertito in data contabile della riga di estratto conto corrente e non si applica il cambio fattura, indipendentemente dal tipo parametrizzazione della transazione di pagamento.
Osservazione: in questo caso l'applicazione del cambio inverso può comportare che la scadenza non venga necessariamente saldata nella valuta di transazione.