Questa funzione permette l'import degli estratti conto CODA del Belgio. 
E' possibile utilizzare questa funzione in modalità client/server.
La funzione può anche essere richiamata via Batch.

In caso di errore bloccante, l'estratto conto CODA viene rifiutato e l'estratto conto bancario belga non viene creato.
In caso di anomalia non bloccante o se non viene rilevata alcuna anomalia:

  • l'estratto conto CODA viene importato,
  • l'estratto conto CODA viene archiviato nella directory ARCHIVE che si trova sotto la directory parametrizzata nel valore parametro BELRBKDIR-Directory di import estratti (se la parametrizzazione è di tipo server),
  • l'estratto conto bancario belga viene creato ed alimentato
    sia con righe di tipo pagamento (ovvero, alla validazione della riga di estratto viene generato e contabilizzato un pagamento),
    sia con righe di tipo distinta (ovvero, alla validazione della riga di estratto la distinta in contabilizzazione intermedia viene validata in banca).

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Videata di inserimento

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    • Formato (campo RBKFMT)

    Definisce il formato del file importato. Nel caso dell'import degli estratti conto del Belgio, il formato è CODA.

    • Import righe dettagli (campo DETFLG)

    In fase di import degli estratti conto bancari del Belgio, per ogni riga di estratto conto di tipo pagamento creata, queste possono essere dettagliate (dettagli delle fatture, delle spese) o create con una sola riga corrispondente all'importo totale del pagamento.

    • Se si contrassegna il flag "import delle righe dettagli", vengono effettuate la determinazione automatica delle fatture di vendita via il Numero VCS e le righe di spesa.
    • Se non si contrassegna il flag "import delle righe dettagli, l'importo non viene dettagliato. Non vengono effettuate la determinazione delle fatture di vendita e delle righe di spesa.

    Per maggiori informazioni sulla gestione "Import delle righe dettagli", fare riferimento all'help della funzione:
    Contabilità terzi>Spunta>Legislazione belga>Estratto conto bancario.

    per i campi del riquadro 2:

    • Destinazione contabile,
    • Importo.
    • Nome del file (campo VOLFIL)

    Nome del file che contiene l'E/C bancario belga CODA da importare.
    L'estratto conto CODA può raggruppare più conti bancari di banche differenti.
    Il nome di questo file è alimentato di default con il valore del parametro BELRBKDIR - Directory di import estratti conto  (capitolo LOC, gruppo BEL).

    Chiudi

     

    Job batch

    Questa funzione può essere lanciata in batch, ma non esiste job standard dedicato al suo lancio.

    Messaggi di errore

    Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

    In fase di import degli estratti conto CODA, vengono effettuati due tipi di controlli che possono visualizzare nella traccia:

    • sia dei messaggi bloccanti, che implicano il rifiuto del file CODA,
    • sia dei messaggi non bloccanti (l'estratto è importato, archiviato e creato).

    Messaggi Bloccanti

    Struttura file errata

    Questo messaggio appare quando il formato del file CODA non è corretto (ad esempio tutte le righe del file CODA non sono di 128 caratteri, il file non inizia con 5 zeri , non ci sono altrettanti record 0, 1 e 9...). In questo caso il file viene rifiutato.

    BBAN o IBAN dell'estratto conto inesistente nei conti banca (GESBAN)

    Nel file CODA, il numero comunicato è sia il BBAN, sia l'IBAN della banca.
    Questo messaggio appare se in X3 nessuna banca (GESBAN) è parametrizzata con un BBAN o un IBAN corrispondente a quello trasmesso nel file CODA sul record 1. Ciò significa quindi che non c'è una banca parametrizzata per il file CODA importato. In questo caso il file viene rifiutato.

    Il vecchio saldo non corrisponde al precedente

    Questo messaggio appare quando l'importo segnato del vecchio saldo trasmesso nel file CODA non corrisponde all'importo segnato del nuovo saldo dell'estratto conto precedente creato in X3. In questo caso il file CODA viene rifiutato.

    Data vecchio saldo non corrispondente all'estratto conto precedente

    Questo messaggio appare quando la data del vecchio saldo trasmessa nel file CODA non corrisponde alla data del nuovo saldo dell'estratto conto precedente creato in X3. In questo caso il file CODA viene rifiutato.

    Data nuovo saldo non posteriore alla data vecchio saldo

    Questo messaggio appare quando la data del nuovo saldo trasmessa nel file CODA è precedente alla data del vecchio saldo. In questo caso il file viene rifiutato.

    Fatturato dare incoerente

    Questo messaggio appare quando la somma dei record debiti del file CODA non corrisponde al totale debito del file CODA. In questo caso il file viene rifiutato.

    Fatturato avere incoerente

    Questo messaggio appare quando la somma dei record crediti del file CODA non corrisponde al totale credito del file CODA. In questo caso il file viene rifiutato.

    Nuovo saldo <> vecchio saldo + Totale movimenti

    Questo messaggio appare quando l'importo del vecchio saldo + la somma dei movimenti debiti/crediti è diverso dall'importo del nuovo saldo del file CODA. In questo caso il file viene rifiutato.

    Versioni non compatibili

    Questo messaggio appare quando la versione definita nel file CODA è diversa da quella parametrizzata sul formato del file CODA. In questo caso il file viene rifiutato.

    Messaggi di avvertimento

    Società scadenza / E/C incompatibili-Scadenza VCS

    Questo messaggio appare quando la scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS appartiene ad una società differente da quella dell'estratto conto. In questo caso il messaggio di anomalia riporta il N° VCS interessato ed il numero di scadenza che non è stata assegnata.

    Terzo scadenza / E/C incompatibili-Scadenza VCS

    Questo messaggio appare quando la scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS è associata ad un terzo pagatore differente da quello determinato a partire dal file CODA. In questo caso il messaggio di anomalia riporta il N° VCS della scadenza interessata ed il numero di scadenza che non è stata assegnata.

    Scadenza non validata-Scadenza VCS

    Questo messaggio appare quando la scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS non è validata.  In questo caso il messaggio di anomalia riporta il N° VCS della scadenza interessata ed il numero di scadenza che non è stata assegnata.

    Scadenza senza 'pagabilità'-Scadenza VCS

    Questo messaggio appare quando la scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS non è "pagabile". In questo caso il messaggio di anomalia riporta il N° VCS della scadenza interessata ed il numero di scadenza che non è stata assegnata.

    Numero VCS-Trovate più scadenze

    Questo messaggio appare quando la scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS è suddivisa in più scadenze. (Ad esempio fattura di 1000 euro suddivisa in 100, 200, 700 in date di scadenza differenti)

    Scadenza già saldata-Scadenza VCS

    Pagamento > saldo non autorizzato-Scadenza VCS

    Questo messaggio appare quando l'importo trasmesso dal file CODA è maggiore del saldo della scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS. In questo caso il messaggio di anomalia riporta il N° VCS della scadenza interessata ed il numero di scadenza che non è stata assegnata.

    Contabilizzazione intermedia non effettuata sulla distinta

    Quando è definito un riferimento interno nel file CODA, il programma ricerca la distinta il cui numero di pagamento corrisponde a questo riferimento.

    Questo messaggio appare quando per la distinta trovata non è stata effettuata la contabilizzazione intermedia. In questo caso il messaggio di anomalia riporta il numero di distinta non assegnata.

    'Distinta già validata'-Distinta non assegnata

    Quando è definito un riferimento interno nel file CODA, il programma ricerca la distinta il cui numero di pagamento corrisponde a questo riferimento.
    Questo messaggio appare se per la distinta trovata è già stata effettuata la contabilizzazione in banca.
    In questo caso, il messaggio restituisce il numero di distinta non assegnata.

    Distinta già imputata su E/C Distinta non assegnata

    Quando è definito un riferimento interno nel file CODA, il programma ricerca la distinta il cui numero di pagamento corrisponde a questo riferimento.
    Questo messaggio appare se per la distinta trovata, questa è già imputata ad un estratto conto.
    In questo caso, il messaggio restituisce il numero di distinta non assegnata.

    Società distinta/estratto conto incompatibili.-Distinta non assegnata

    Quando è definito un riferimento interno nel file CODA, il programma ricerca la distinta il cui numero di pagamento corrisponde a questo riferimento.
    Questo messaggio appare se la società della distinta trovata non corrisponde alla società dell'estratto conto.
    In questo caso, il messaggio riporta il numero di distinta non assegnata e la società rispettivamente dell'estratto conto e della distinta.

    Società senza gestione E/C bancario Belgio-Distinta non assegnata

    Quando è definito un riferimento interno nel file CODA, il programma ricerca la distinta il cui numero di pagamento corrisponde a questo riferimento.
    Questo messaggio appare se il valore parametro BELRBK - Estratto conto bancario belga ha come valore "NO". La distinta trovata non viene allora assegnata.

    Non tutti i pagamenti sono sulla stessa distinta

    Quando è definito un riferimento interno nel file CODA, il programma ricerca la distinta il cui numero di pagamento corrisponde a questo riferimento. Uno stesso record del file CODA può essere composto da più riferimenti interni. Si controlla quindi che tutti i riferimenti interni (Numero di pagamento) facciano parte della stessa distinta di rimessa. In caso contrario, i numeri di distinte non assegnati vengono rimandati.


    Numero VCS-Nessuna scadenza compatibile

    Questo messaggio appare quando la scadenza (fattura di vendita) trovata a partire dal n° VCS è suddivisa in più scadenze e l'importo trasmesso dal file CODA è maggiore del saldo di ogni scadenza trovata. In questo caso non è possibile assegnare nessuna delle scadenze.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione