Situazione riconciliazione Bancaria
La stampa RAPPRO permette di avere la situazione della riconciliazione bancaria per una determinata banca.
Prerequisiti
Accesso alla stampa
Questa stampa è accessibile a partire dal menù di stampe del gruppo Tesoreria.
E' anche richiamata di default dalle seguenti funzioni :
Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > Riconciliazione bancaria
Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > Libro di cassa > Riconciliazione bancaria
Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > [Rapprochement bancaire 2]
Elenco dei criteri
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
|---|---|---|
bandeb | Banca da/a | |
datecrdeb | Data movimenti da/a | D |
datrbkdeb | Data E/C da/a | D |
numrbk | Estratto conto fino al n° | A |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) | |
reconcildate | [Date de rapprochement] | D |
Descrizione della stampa
La testata di RAPPRO presenta le seguenti informazioni:
- Il codice e la descrizione della banca
- Il numero e la descrizione del conto associato a questa banca
- La valuta di gestione della banca
- La società alla quale è collegata la banca.
Per ogni movimento contabile o bancario, la stampa presenta:
- Il numero di movimento
- La data
- Il riferimento
- La descrizione.
L'importo a debito o a credito
La stampa RAPPRO presenta prima la situazione "parte banca", poi la situazione "parte società".
Parte banca, la stampa presenta:
- Il saldo bancario alla data richiesta (si tratta del saldo dell'ultimo estratto bancario anteriore alla data richiesta).
- Il dettaglio dei movimenti bancari non riconciliati o non spuntati.
- Il totale dei movimenti bancari non contabilizzati. Questo totale è la somma dei movimenti non spuntati o non riconciliati.
- Il totale banca. Questo totale è la somma dei movimenti banche riconciliati.
Parte società, la stampa presenta:
- Il dettaglio dei movimenti contabili non spuntati o non riconciliati
- Un totale dei movimenti contabili non spuntati o non riconciliati.
Infine, la stampa presenta:
- Un saldo bancario rettificato (in data della richiesta). Questo saldo corrisponde al TOTALE BANCA + TOTALE MOVIMENTI CONTABILI NON SPUNTATI. Cioè alla somma dei movimenti banca riconciliati e dei movimenti contabili non riconciliati.
- Un saldo contabile (in data della richiesta). Questo saldo corrisponde al saldo del conto di banca. Cioè alla somma dei movimenti contabili riconciliati e non riconciliati.
- Una differenza corrispondente al SALDO CONTABILE – SALDO BANCARIO RETTIFICATO. Questo delta deve sempre essere uguale a zero.