Riconciliazione bancaria

• Banca (campo BAN)

Banca sulla quale si effettuerà la riconciliazione tra i movimenti degli e/c bancari ed i movimenti contabili

Codice della banca sulla quale si effettuerà la riconciliazione tra i movimenti degli e/c bancari ed i movimenti contabili.
Vengono considerati i soli movimenti con stessa valuta del conto in banca.
Di default, viene visualizzato il codice della banca collegata al profilo dell'utenete. Il numero di conto della banca viene riportato a titolo informativo.

• Conto banca (campo BANACC)

Il conto di riferimento generale associato al conto di banca.

• Terzo banca (campo BANBPR)

Il codice terzo è obbligatorio quando uno dei movimenti è associato ad un conto di tipo collettivo. Il codice terzo deve corrispondere ad un terzo diverso. Il terzo diverso sarà considerato come una sotto-divisione del conto bancario.

Questa parametrizzazione permette di seguire dei movimenti contabili in modo preciso evitando di moltiplicare i conti bancari nel modulo Contabilità.

• E/C Bancario (campo BSISTM)

• Ultima data E/C (campo DATRBK)

Vengono proposti per la riconciliazione i soli movimenti degli estratti conto bancari anteriori a questa data.
Di default, viene visualizzata la data dell'ultimo estratto conto della banca.

• Ultima data movimento (campo DATACE)

Vengono proposti per la riconciliazione i soli movimenti del conto in banca anteriori a questa data.
Di default, viene visualizzata la data dell'ultimo estratto conto.

• Banca (campo BAN)

Codice che identifica un conto in banca. Può essere inserito direttamente o selezionato nella tabella dei conti in banca.

• Conto (campo BANACC)

Il conto di riferimento generale associato al conto di banca.

• Terzo banca (campo BANBPR)

Il codice terzo è obbligatorio quando uno dei movimenti è associato ad un conto di tipo collettivo. Il codice terzo deve corrispondere ad un terzo diverso. Il terzo diverso sarà considerato come una sotto-divisione del conto bancario.

Questa parametrizzazione permette di seguire dei movimenti contabili in modo preciso evitando di moltiplicare i conti bancari nel modulo Contabilità.

• Sito (campo FCY)

Sito associato alla banca.

• Segno (campo SNSBLC2)

• Saldo conto (campo BLC)

Visualizza l'importo calcolato dal sistema. Si tratta della somma delle transazioni prima o alla data dell'estratto conto. L'importo rappresenta il saldo contabile corrente a partire dalla data dell'estratto conto.

• Valuta (campo CUR)

Valuta di gestione del conto bancario.

• Segno (campo SNSBLB2)

• Saldo banca (campo BLB)

• Saldo riconciliazione (campo CHKBLC)

• Sel (campo CHX)

• N. incasso/rif movimento (campo REFC)

• Data (campo ACCDAT)

Questa data corrisponde alla data contabile della transazione di origine.
La data contabile permette di determinare il periodo di contabilizzazione dei movimenti contabili. Viene inizializzata di default con la data corrente e può essere modificata in funzione del valore del parametro PIHACCDAT.
Questa data è soggetta ad un controllo sistematico allo scopo di verificare che appartenga ad un anno fiscale aperto ed esistente.
In caso di problema durante il controllo, l'utente dovrà inserire una nuova data, indipendentemente dal valore del parametro.

• Valore (campo VALDAT)

Data valuta.

• Data banca (campo BANDAT)

Questo campo è specifico alle leggi italiane e determina la data di contabilizzazione dell'operazione.

• CIB (campo BANCIB)

Tutte le banche utilizzano i codici interbancari per definire il tipo di operazione bancaria sulle differenti righe degli estratti conto trasmessi ai loro clienti.

Permette di controllare e facilitare (ordinamento, selezione) la spunta bancaria tra le scritture di un conto bancario e le righe degli estratti conto bancari.

Questo campo viene inizializzato nei movimenti generati per le righe di pagamento inserite con un attributo di pagamento adattato.

• Descrizione (campo DES)

Questo campo permette di associare una descrizione alla scheda. Questa descrizione può essere stampata sulle schede, visualizzata quando il codice della scheda è inserito in una videata, o utilizzata in selezione.
Questa descrizione, utilizzata per default sulle stampe e le videate di inserimento, viene sostituita dalla descrizione breve quando le limitazioni di visualizzazione o di stampa lo esigono.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• S (campo SNS2)

• Imp. valuta banca (campo AMTBNQ)

• Importo valuta (campo AMTCUR)

Importo espresso nella valuta transazione selezionata.

• Val (campo BANCUR)

Definisce la valuta dell'operazione.

• Spunta (campo CHK)

Questo campo permette la spunta delle operazioni bancarie che appaiono effettivamente sull' estratto bancario su carta.
Per la spunta è autorizzata una qualsiasi stringa di 5 caratteri al massimo. Tale stringa deve comportare delle minuscole e/o delle cifre. Le maiuscole sono riservate alla riconciliazione a partire dagli estratti conto bancari importati.

• Rif banca/Tipo mov. (campo REFB)

• N° distinta (campo FRMNUM)

Questa zona è l'identificativo unico di una distinta di rimessa.

In creazione di una nuova distinta, il numero non è imputato. Viene attribuito secondo un contatore contabile. Di default, questo contatore è PY5.

• Importo di riferimento (campo AMTLED)

Importo espresso nella valuta del riferimento.

• [Com.] (campo INDCOM)

• Rifiuto (campo RENREJ)