Lista estratti conto
La stampa RELBANK01 permette di ottenere l'elenco degli estratti bancari importati o inseriti su un conto di banca.
Prerequisiti
Accesso alla stampa
Questa stampa è accessibile a partire dal menù di stampe del gruppo Tesoreria.
E' anche richiamata di default dalle seguenti funzioni :
Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > Inserimento E/C bancario
Elenco dei criteri
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
|---|---|---|
bank | Banca | |
numdeb | Numero da/a | VCR |
datedeb | Data da/a | D |
typec | Tipo movimenti (Menù locale Selezionate, Non selezionate, Tutte) | |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) |
Descrizione della stampa
La testata di RELBANK01 presenta:
- Il codice banca
- La valuta del conto di banca.
Per ogni estratto, la stampa RELBANK01 presenta:
- Il numero di estratto
- La data e l'importo del vecchio saldo
- La data e l'importo del nuovo saldo.
Per questi due saldi, la lettera D significa un saldo a debito e la lettera C un saldo a credito.
Il numero e l'importo totale dei movimenti dell'estratto.