Lista estratti conto (per data)

Prerequisiti

Accesso alla stampa

Questa stampa è accessibile a partire dal menù di stampe del gruppo Tesoreria.

E' anche richiamata di default dalle seguenti funzioni :

 Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > Inserimento E/C bancario

Elenco dei criteri

Note

In un parametro di tipo intervallo inizio/fine, non inserire nulla nei due valori comporta il non filtrare la stampa sul valore del parametro.

Descrizione della stampa

La testata di RELBANK02 presenta:

• Il codice banca
• Il numero dell'estratto

Per ogni estratto, RELBANK02 indica:

• La data e il saldo di inizio dell'estratto
• Le operazioni dell'estratto
• La data e il saldo finale dell'estratto

Le operazioni dell'estratto corrispondono a quelle selezionate dal criterio "tipo di movimenti". I saldi inizio e fine rimangono indipendenti da questo criterio e sono quelli dell'estratto.

Per ogni operazione dell'estratto, la stampa RELBANK02 presenta:

• Il CIB (codice interbancario operazione)
• La data operazione (corrisponde alla data contabile)
• La data valore
• La valuta utilizzata dall'estratto
• Il codice rifiuto (da 12: coordinate non gestite a 99: operazione non ammessa)
• L’indice di esonero di commissione
• L’indice di indisponibilità
• La descrizione
• Il n° di assegno o di rimessa (campo n° movimento in inserimento estratto)
• Il riferimento (campo riferimento in inserimento estratto)
• La spunta
  Significato dei caratteri:
• maiuscole = spunta automatica
• minuscole = spunta manuale
• * = spunta in partita semplice
• L'importo a debito
• L'importo a credito

Alla fine della stampa, la stampa RELBANK02 indica:

• Il numero di movimenti dell'estratto
• I totali a debito e a credito dei movimenti dell'estratto