Eksport sald
Ta funkcja służy do wykonywania operacji eksportu sald w celu wprowadzenia ich do aplikacji sprawozdawczości finansowej.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ta funkcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego z zestawem parametrów wymagających skonfigurowania. Istnieją dwa rodzaje parametrów: parametry księgowe definiujące dane, które mają być eksportowane, oraz bardziej techniczne parametry samego eksportu.
Konfigurowanie parametrów księgowych przebiega następująco:
- Najpierw należy wybrać firmę (jedną lub wszystkie), pamiętając, że firmą może być jednostką prawną albo dowolna grupa lokalizacji finansowych zdefiniowana na potrzeby generowania określonych dokumentów sprawozdawczych. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zaznaczenia pola wyboru Wszystkie firmyeksport dotyczy tylko danych podmiotów z osobowością prawną. Polega ono na tworzeniu osobnego pliku dla każdej takiej jednostki.
- Typ księgi (manualnej lub automatycznej), której kwoty ekstrahowane są walucie, w której prowadzona jest księga.
- Następnie należy określić, czy mają być uwzględniane przeniesienia, zamknięcia i księgowania nadzwyczajne.
- W ostatnim kroku należy określić sposób przetwarzania zapisów na kontach kontrolnych. Może ono polegać albo na sumowaniu przeniesień w kolumnach Winien i Ma zbiorczo dla wszystkich kontrahentów (służy do tego opcja Przeniesienia na koncie kontrolnym), albo na wyodrębnieniu do dwóch osobnych kont (o nazwach składających się z numeru konta kontrolnego i litery D lub C, co opisano powyżej) łącznych sald kontrahentów-dłużników dla każdego konta kontrolnego oraz łącznych sald wierzycieli dla każdego konta kontrolnego (służy do tego opcja Suma indywidualnych sald). Ta druga opcja, sugerowana domyślnie, jest używana do przetwarzania rozliczeń podatkowych.
Konfigurowanie parametrów technicznych przebiega następująco:
- Najpierw powstaje katalog dla plików eksportowanych danych. Może on być tworzony automatycznie za pomocą parametru EXPBAL . Należy zwrócić uwagę, że domyślnie katalog powinien się znajdować na stacji roboczej. Proces eksportowania automatycznie dodaje przedrostek #@ na początku ścieżki katalogu, jeśli nie umieszczono w niej znaku @. Warto pamiętać, że ścieżkę można utworzyć w formacie komputer@ścieżka.
- Format kodowania wyróżnionych znaków (domyślnie jest to IBM PC ).
- Flaga Liczba dziesiętna . W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru kwoty będą systematycznie mnożone przez wielokrotność 10 odpowiadającą liczbie miejsc dziesiętnych w wartości walutowej w celu wyeliminowania obecności liczby dziesiętnej.
Domyślnie są przekazywane następujące wartości parametrów:
- Parametr Konta rozrachunkowe ma wartość Saldo indywidualnych kont.
- Zestaw znaków to IBM PC.
- Pole wyboru Liczba dziesiętna nie jest zaznaczone.
Po skonfigurowaniu tych parametrów można przystąpić do generowania plików z wyeksportowanymi danymi (zgodnie z ewentualnym zaznaczeniem pola wyboru Wszystkie firmy ). Pliki otrzymują nazwy w formacie KKKRRRR.bal, gdzie KKK to co najmniej 3-znakowy kod firmy, natomiast RRRR to rok określający dolną granicę zakresu eksportu.
Po zakończeniu tego etapu może zostać wyświetlony plik log (patrz odpowiedni akapit).
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie firmy. Aby wykonać proces dla pojedynczej firmy należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Jest to kod firmy powiązania z jednostką. |
| Typ księgi (manualnej lub automatycznej), której kwoty ekstrahowane są walucie, w której prowadzona jest księga. |
| Data, od której rekordy są wybierane. |
| Data, do której rekordy są wybierane. Data ta może odpowiadać wyłącznie końcowi okresu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Miejsce docelowe
|
Kodowanie
|
|
|
Zamknij
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Nieprawidłowa data”
Ten komunikat jest wyświetlany tylko w sytuacji, gdy daty wprowadzone daty należą do zakresów odpowiadających nieistniejącym okresom. Należy zwrócić uwagę, że każda data przypadająca w środku okresu księgowego jest automatycznie przenoszona bez ostrzeżenia do pierwszego (w przypadku daty rozpoczęcia) i ostatniego (w przypadku daty zakończenia) dnia tego okresu. Eksportowanie jest możliwe tylko dla wskazanej grupy pełnych okresów. Z drugiej strony nie istnieją ograniczenia dotyczące umiejscowienia daty w roku obrotowym (nawet w przypadku oficjalnych rozliczeń podatkowych data musi się mieścić w oficjalnym roku obrotowym firmy).
Na zakończenie procesu eksportu powstaje plik log, w którym jest wykazana liczba pozycji wyeksportowanych dla każdej firmy oraz łączne salda. Mogą się w nim również znajdować następujące ostrzeżenia lub komunikaty o błędach:
„Rok obrotowy nie został zamknięty: DD1/MM1/RRRR1 – DD2/MM2/RRRR2
Pozycje przeniesione mogą być błędne”
Ten komunikat oznacza, że jest otwarty co najmniej jeden rok obrotowy starszy niż ten, którego dotyczył eksport. Pozycje przeniesione mogą być tylko prowizoryczne, nie obliczone (zgodnie z opcją traktowania pozycji przeniesionych określoną przez parametr FRWGAC w rozdziale CPT).
„Saldo niezbilansowane”
Oznacza, że saldo nie jest zrównoważone. Komunikat informuje o niespójnościach w bazie danych. Zazwyczaj jest wynikiem błędnej realizacji projektu specjalnego/niestandardowego. W celu naprawienia tej sytuacji należy dokonać ponownej synchronizacji salda .