Eksport konsolidacji do Sage
W oparciu o dane konsolidacyjne już wyeksportowanych do pliku BALCONSO (patrz część dokumentacji poświęcona eksportowi do konsolidacji) ta funkcja generuje plik eksportu wstępnie skonsolidowanego salda przeznaczony dla oprogramowania konsolidacyjnego Sage w odpowiednim formacie ASCII.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Nagłówek
| Umożliwia wprowadzenie kodu grupy firm , której skonsolidowane dane muszą zostać wyeksportowane do programu konsolidującego. |
| Pole to służy do definiowania typu wstępnie konsolidowanej księgi (lokalne menu 2644), której dane muszą zostać wyeksportowane do programu konsolidującego. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
| Wskaźnik Tak/Nie umożliwiający określenie, czy przetwarzanie należy wykonać dla księgowania analitycznego. |
Generowanie pliku
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
Zamknij
Struktura pliku wstępnie skonsolidowanego salda
Plik wprowadzany do modułu konsolidowania Sage Concept Consolidation musi być w formacie ASCII, w którym pola są rozdzielone znakiem „|”, a cyfry dziesiętne znakiem „.”.
Plik ma układ nagłówka i wierszy: nagłówek zawiera opis cech wyeksportowanego skonsolidowanego salda, natomiast wiersze reprezentują sumy sald.
Pola w aplikacji Sage FRP związane z konsolidacją i sprawozdawczością | Pola w aplikacji Sage X3 | |||
Nr kolejny | Opis pola | Komentarze do pola | Obowiązkowe? | Komentarze |
NAGŁÓWEK | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | Systematycznie wprowadzana stała | TAK | Wartość „CATP” jest wprowadzania domyślnie |
2 | Wpis kategorii Okres księgowania | Domyślnie kategorią jest CONSO | TAK | Kategorią domyślną jest CONSO. |
WIERSZE | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | Systematycznie wprowadzana stała | TAK | Wartość „DONN” jest wprowadzania domyślnie |
4 | Klasyfikacja | Pole nieużywane | NIE | Domyślnie puste |
5 | Okres kategorii | Informacje zawarte w nagłówku wystarczają. | NIE | Domyślnie puste |
6 | Flaga | Maksymalnie 12 pozycji typu alfanumerycznego | TAK | Należy używać parametru ACCGRU pliku BALCONSO zawierającego kod konsolidacji konta syntetycznego albo kod samego konta syntetycznego. |
7 | Przepływy | Maksymalnie 12 pozycji typu alfanumerycznego | NIE | Otrzymuje wartość F990 w przypadku kont rzeczywistych oraz F900 w przypadku kont zysków i strat. |
8 | Metoda obliczenia | TAK | Domyślnie CLOCAL, tzn. wstępnie skonsolidowane saldo zostanie wyeksportowane w walucie firmy. (1) | |
9 | Waluta | NIE | Domyślnie jest wczytywana waluta eksportu, co umożliwia porównanie z konfiguracją waluty w aplikacji konsolidującej (cf. (1)) | |
10 | Jednostka źródłowa | Maksymalnie 12 pozycji typu alfanumerycznego | TAK | Należy używać parametru CPYGRU pliku BALCONSO zawierającego kod konsolidacji firmy albo kod samej firmy. |
11 | Kontrahent wewnątrzgrupowy | NIE | Należy używać parametru BPRGRU pliku BALCONSO zawierającego kod konsolidacji kontrahenta albo kod samego kontrahenta. | |
12 | Nazwa kontrahenta wewnątrzgrupowego | NIE | Puste - Nieużywane przez oprogramowanie | |
13 | Grupa | NIE | Puste - Nieużywane przez oprogramowanie | |
14 | Rodzaj księgowania | NIE | Puste - Nieużywane przez oprogramowanie | |
15 | Typ księgowania | NIE | Puste - Nieużywane przez oprogramowanie | |
16 | Kwota | NIE | Musi zawierać salda kont | |
17 | Wymiary analityczne | NIE | ||
18 | Standardowe | NIE | Wartość „COMMON” jest wprowadzania domyślnie |
(1) Gdy plik jest przesyłany do programu konsolidacyjnego Sage, program sprawdza zawartość pliku (parametru CLOCAL z pozycji 8 i kodu waluty z pozycji 9) w oparciu o własne dane konfiguracyjne. Jeśli w pozycji 9 zostanie wpisana waluta inna niż zadeklarowana w aplikacji konsolidującej, nastąpi odrzucenie pliku.
(2) W programie Sage X3 dane są obecnie przechowywane w 2 polach: jedno podaje bezwzględną wartość salda (parametr BLC pliku BALCONSO), natomiast drugie podaje znaczenie salda (parametr SNSBLC pliku BALCONSO; „1” dla strony Winien i „-1” dla strony Ma).
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.
Reguły przepływu danych
Jeśli włączono regułę przepływu danych EXPCONSO (kod zdarzeniaCSL ), eksportowi wstępnie skonsolidowanego salda do aplikacji konsolidującej może towarzyszyć wysyłanie informacyjnej wiadomości e-mail.
W wiadomości jest podany katalog tworzonego pliku, jego nazwa oraz kod użytkownika, który uruchomił funkcję.
Załącznikiem wiadomości będzie plik log operacji generowania.
Przyciski określone
Przycisk ten służy do zapisania parametrów uruchamiania, dokładnie w taki sam sposób, jak to ma miejsce w przypadku funkcji zarządzania obiektami notatek , a konkretnie standardowej notatki. |
Przycisk ten służy do wczytywania parametrów uruchamiania, dokładnie w taki sam sposób, jak to ma miejsce w przypadku funkcji zarządzania obiektami notatek , a konkretnie standardowej notatki. |
Przycisk ten służy do usuwania parametrów uruchamiania, dokładnie w taki sam sposób, jak to ma miejsce w przypadku funkcji zarządzania obiektami notatek , a konkretnie standardowej notatki. |
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Brak skonsolidowanych danych do eksportu w tym zakresie.”
Dal wybranej grupy firm nie istnieją zapisy BALCONSO, tak więc nie istnieją dane skonsolidowane do ekstrakcji.
„Brak skonsolidowanych danych do eksportu w tym zakresie ORAZ w wybranym typie głównej księgi rachunkowej.”
Dla wybranej grupy firm ORAZ wybranego typu głównej księgi rachunkowej, nie istnieją zapisy BALCONSO, tak więc nie istnieją dane skonsolidowane do ekstrakcji.