Eksport do konsolidacji
Funkcja ta umożliwia agregację dowodów księgowych zakresu konsolidacji (tzn. grupy firm) w celu wyeksportowania pliku salda lub księgi głównej z jednoczesną identyfikacją operacji wewnątrz grupy.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Zakres konsolidacji przegrupowuje liczbę firm prawnych, które są wzajemnie skonsolidowane. |
Kryteria
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie firmy. Aby wykonać proces dla pojedynczej firmy należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Skonsolidowaną ekstrakcję można przeprowadzić dla firmy lub grupy firm.
Jeśli zapytanie jest wykonywane tylko na jednej firmie, w polach Początek i Koniec należy wpisać ten sam kod. |
|
|
| Skonsolidowana ekstrakcja może być wykonana w przypadku dat określonych w tych polach:
|
|
|
| Ta rozwijana lista służy do określenia typu księgi dla ekstrakcji. |
| To pole służy do wprowadzenia kodu określającego walutę dla lokalizacji, kontrahenta itp. |
Opcje
|
|
|
| Po zaznaczeniu tego pola wyboru proces będzie wyodrębniał (eksportował) przepływy wewnątrzgrupowe wykryte w zakresie konsolidacji za wybrany okres. Wyodrębnione przepływy zostaną przesłane do aplikacji konsolidującej. |
| Wskaźnik Tak/Nie umożliwiający określenie, czy przetwarzanie należy wykonać dla księgowania analitycznego. |
|
|
Wybór dowodu księgowego
|
|
|
|
| Jeżeli zaznaczone jest to pole wyboru, system bierze pod uwagę wstępne wprowadzone zapisy, poza zaksięgowanymi wprowadzonymi zapisami. |
| Jeżeli zaznaczone jest to pole wyboru, poza zaksięgowanymi wprowadzonymi zapisami przetwarzanie bierze pod uwagę również zapisy aktywnej symulacji. |
| Jeżeli zaznaczone jest to pole wyboru, przetwarzanie bierze pod uwagę wyjątkowe zapisy, poza wprowadzonymi zaksięgowanymi zapisami. |
Tabela Analiza wymiarów
| To pole zawiera kod danego typu wymiaru. |
Zamknij
Tryb działania
Wykonanie tej funkcji uzupełnia dwie tabele: BALCONSO i GLCONSO. Saldo przed konsolidacją i księga główna wewnątrz grupy mogą być edytowane z poziomu tych tabel. Pliki te są zerowane podczas każdego eksportu.
Moduł eksportu umożliwia zarządzanie interfejsem danych z poziomu pliku BALCONSO, aby je zintegrować z aplikacją konsolidacji (inną niż Sage, jeśli przewidziano funkcję eksportu).
Jeśli wprowadzono dane, wartość CRITCSL zamienia się w kod konta, jako kryterium agregacji rekordów.
W przypadku dokumentów wielu grup, przesunięcia zarejestrowane na kontach ogólnych nie są wyszczególniane przez partnerów, o ile nie ma możliwości zdefiniowanie standardowej reguły zarządzania w tej dziedzinie.
Aby zapewnić zbilansowanie sald wg partnera, ich konto przeciwstawne jest zapisywane w koncie zdefiniowanym na karcie Inne konta funkcji Plan kont.
Przykład:
W następującym dokumencie nie ma możliwości stwierdzenia, czy przychody są zafakturowane proporcjonalnie do kontrahenta lub czy świadczenie usługi dotyczy kontrahenta DAU001 np. w 100% itp.
Konto | Kontrahent | Etykieta | Winien | Ma |
411000 | DAU001 | Klient DAU001 (IG) | 91 015.60 |
|
411000 | DAU002 | Klient DAU002 (IG) | 68 650.40 |
|
411000 | DEL001 | Klient DEL001 (HG) | 11 960.00 |
|
706800 |
| Świadczenie usług |
| 43 500.00 |
706500 |
| Ponowne fakturowanie dodatkowe |
| 100 000.00 |
445710 |
| Zsumowany podatek VAT |
| 28 126.00 |
|
| Suma na dokumencie | 171 626.00 | 171 626.00 |
Jeśli saldo składa się z tylko jednego dokumentu, plik BALCONSO przedstawia następujące informacje:
Konto | Etykieta | Winien | Ma |
181000 | Konto oczekujące na konsolidację DAU001 |
| 91 015.60 |
181001 | Konto oczekujące na konsolidację DAU002 |
| 68 650.40 |
411000 | Konto klienta DAU001 | 91 015.60 |
|
411000 | Konto klienta DAU002 | 68 650.40 |
|
411000 | Konto klienta | 171 626.00 |
|
445710 | Zsumowany podatek VAT |
| 28 126.00 |
706800 | Świadczenie usług |
| 43 500.00 |
706500 | Ponowne fakturowanie dodatkowe |
| 100 000.00 |
Raporty
Raport BALCONSO składa się z:
- pozycji Sumy Winien/Sumy Ma/Salda dla każdego konta przesunięcia,
- szczegółów tej pozycji salda wg partnera dla kont, dla których zażądano analizy konsolidacji.
Raport GLCONSO składa się z:
- analizy konsolidacji żądanej dla kont,
- szczegółów dowodów wewnątrz grup ze wskazaniem, których partnerów dotyczy.
Zawężając zakres wg partnerów, otrzymywane jest uzasadnienie sald wewnątrz grupy dla tego partnera.
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano CONSO zadanie standardowe.
Przyciski określone
|
|
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Dokumenty księgowania wielu grup”
Dokument zawiera jednego lub więcej kontrahentów, którzy przynależą do żądanego zakresu i przynajmniej:
- jednego kontrahenta, który przynależy do tego samego zakresu konsolidacji, ale jest konsolidowany pod innym kodem konsolidacji i/lub
- kontrahenta, który przynależy do innego zakresu i/lub
- kontrahenta spoza grupy.
„Błąd konwersji waluty”
Przeliczenie kwoty dokumentu na żądaną walutę nie powiodło się. Waluta dokumentu nie istnieje lub kurs wymiany nie istnieje dla daty dokumentu.
„XXXXX: To nie jest grupa firm”
Wskazany zakres nie jest grupą firm, ale zwykłą grupą lokalizacji.
„kom(00217,00126,1)”
Nie można zablokować firmy, jeśli podlega ona aktualizacjom w innej funkcji.