Warunki fakturowania

• Kod (pole INVCND)

Należy wprowadzić kod identyfikujący warunek fakturowania.

• Legislacja (pole LEG)

Podczas tworzenia, kod legislacji może być inicjalizowany za pomocą parametru użytkownika LEGFIL - Legislacja (filtr wyboru) (rozdział SUP, grupa INT). Parametr ten jest używany również do odfiltrowywania panelu wyboru tak, aby zawierała ona tylko kody zdefiniowane dla tej legislacji oraz kody zdefiniowane na poziomie Wszystkich legislacji.
Można wskazać legislację w celu ograniczenia użycia warunku fakturowania wyłącznie do dokumentów powiązanych z firmami tej samej legislacji.

 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat głównych zasad powiązanych z konfiguracją wielu legislacji.

• Opis (pole DESAXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

• Grupa (pole GRP)

Jeśli wskazano grupę, warunek fakturowania może zostać użyty wyłącznie na zamówieniach powiązanych z firmami tej grupy.
Między legislacją/grupą wskazanymi w warunku fakturowania a legislacją/grupą zamówienia wykonana zostanie również kontrola zgodności.
 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat głównych zasad powiązanych z konfiguracją wielu legislacji.

• Typ zaplanowanej faktury (pole INVCNDTYP)

 Należy wybrać typ rozrachunku: Stały procent lub Częstotliwość.
Wybór typu rozrachunku nie podlega zmianie, jeśli warunek fakturowania jest używany na zamówieniu sprzedaży.

• Jeśli typ rozrachunku to Częstotliwość, kwota rozrachunku jest obliczana poprzez podział globalnej kwoty przez liczbę rozrachunków.
  W takim przypadku należy uzupełnić informacje powiązane z częstotliwością.
• Jeśli typ rozrachunku to Stały procent, kwota każdego rozrachunku jest obliczana poprzez zastosowanie oprocentowania wskazanego dla globalnej kwoty.
  W takim przypadku informacje w harmonogramie są uzupełniane w tabeli zarządzania.
  

• Liczba nierozliczonych pozycji (pole FREQINV)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Częstotliwość.
W takim przypadku, harmonogram jest określany w zależności od liczby rozrachunków powiązanej z częstotliwością.

• Częstotliwość (pole PERINV)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Częstotliwość.
Wyłącznie częstotliwość wynosząca przynajmniej miesiąc pozwala na wskazanie dnia fakturowania w miesiącu.

• Metoda fakturowania (pole INVMETH)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Częstotliwość.
Należy wybrać metodę retencji, aby określić daty fakturowania:

• Fakturowanie z góry (przed wymaganym terminem): data fakturowania każdego rozrachunku okresowego jest określana względem daty rozpoczęcia okresu, w zależności od wybranego dnia fakturowania. Ma ono miejsce najwcześniej w dniu rozpoczęcia rozrachunku, a najpóźniej w momencie rozpoczęcia okresu. Uwzględnia ono dni wykluczone, jak również okresy niedostępności.
  
• Fakturowanie z dołu (po wymaganym terminie): data fakturowania każdego rozrachunku okresowego jest określana względem daty końca okresu, w zależności od wybranego dnia fakturowania. Ma ono miejsce najwcześniej na koniec okresu. Uwzględnia ono dni wykluczone, jak również okresy niedostępności.

Przykład określenia dat następnej faktury pierwszego okresu w zależności od metody fakturowania:

• Dzień (pole INVDAY)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Częstotliwość, a częstotliwość wynosi przynajmniej miesiąc.
Użytkownik ma możliwość wskazania preferowanego dnia fakturowania w miesiącu.
Wartość 31 wskazuje ostatni dzień miesiąca.

• Poniedz. (pole FBDDAYFLGM)

 Należy zaznaczyć jeden lub więcej dni, które nie mogą być dniami fakturowania.

• Wtorek (pole FBDDAYFLGT)

• Środa (pole FBDDAYFLGW)

• Czwartek (pole FBDDAYFLGT)

• Piątek (pole FBDDAYFLGF)

• Sobota (pole FBDDAYFLGS)

• Niedziela (pole FBDDAYFLGS)

• Dni niedostepności w lokalizacji (pole INVFBDHLYF)

Należy zaznaczyć to pole, aby Okresy niedostępności ustawione na poziomie lokalizacji były wykluczone z możliwych dni fakturowania.
Jeśli obliczona data fakturowania odpowiada dacie niedostępności, jest ona automatycznie przesuwana na następny, dozwolony dzień. Ta procedura kontrolna działa w połączeniu z kontrolą wykluczonych dni.

• Procent (pole INVPERCENT)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Stały procent.
Należy wprowadzić procent fakturowania przypisany do każdej pozycji rozrachunku.

• Kwota minimalna (pole MINAMTNOT)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Stały procent
Można wskazać minimalną kwotę rozrachunku. Jeśli obliczony rozrachunek jest niższy niż ta kwota, jest ona automatycznie grupowany z następnym rozrachunkiem, a kwoty są sumowane.
 Nie można wprowadzić minimalnej kwoty dla wszystkich rozrachunków. To pole musi być puste przynajmniej w jednej pozycji.

Przykład:
Data rozpoczęcia rozrachunku: 05.02.2016

• Określenie rozrachunków dla kwoty 1000,00
   
  

  Rozrachunki	Kwota	Okres od	Okres do	Następna faktura
  1	500,00	05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016
  2	400,00	06.02.2016	05.03.2016	05.03.2016
  3	100,00	06.03.2016	05.04.2016	05.04.2016

  
   
• Określenie rozrachunków dla kwoty 100,00
   
  

  Rozrachunki	Kwota	Okres od	Okres do	Następna faktura
  1	50,00	05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016
  2	50,00	06.02.2016	05.04.2016	05.04.2016

• Waluta (pole MINAMTNOTC)

To pole nie jest dostępne. Jest to domyślna waluta folderu.
Jest ono uzupełniane wyłącznie, jeśli typ harmonogramu Stały procent i jeśli wskazano kwotę minimalną.

• Liczba miesięcy (pole INVNBMONTH)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Stały procent.
Należy wskazać liczbę miesiąca do dodania do daty rozpoczęcia rozrachunku w celu określenia daty zakończenia okresu, jak również daty następnej faktury.

Przykład

• Kwota: 1 000
• Data rozpoczęcia rozrachunku: 05.02.2016

• Liczba dni (pole INVNBDAYS)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Stały procent.
Należy wskazać liczbę dni do dodania do daty rozpoczęcia rozrachunku i w takim przypadku do wskazanej liczby miesięcy w celu określenia daty zakończenia okresu, jak również daty następnej faktury.

Przykład

• Kwota: 1000 
• Data rozpoczęcia rozrachunku 05.02.2016

• Koniec miesiąca (pole INVMONTHEN)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli typ rozrachunku to Stały procent.
Można tutaj wskazać, czy istnieje potrzeba uwzględniania końca miesiąca do obliczania daty fakturowania.

• Zawsze na ostatni dzień miesiąca
  Data faktury jest przesuwana na koniec miesiąca po zastosowaniu liczby miesięcy i dni.
• Wylicz od nowego miesiąca
  Data rozpoczęcia rozrachunku jest przesuwana na koniec miesiąca przed uwzględnieniem liczby miesięcy i dni w celu określenia następnej daty faktury.

Przykłady:

• Kwota: 1000
• Data rozpoczęcia rozrachunku: 05.02.2016

1) Koniec miesiąca: Nie dla wszystkich pozycji.

2) Zawsze ostatnidzień miesiąca we wszystkich pozycjach.

3) Wylicz odnowego miesiąca we wszystkich pozycjach.

 Jeśli istnieją wykluczone dni i jeśli wskazano okresy niedostępności oraz dni miesiąca, wtedy określona data faktury jest automatycznie przesuwana na najbliższy dozwolony dzień.

• Dzień miesiąca (pole INVDAYMON1)

Dzień miesiąca to data w miesiącu (między 1 a 30) lub 99, co odpowiada ostatniemu dniowi miesiąca.
Użycie dnia miesiąca umożliwia automatyczne przesunięcie obliczonej daty rozrachunku do najbliższego dnia miesiąca.
W jednej pozycji rozrachunku może istnieć do sześciu dni miesiąca.

• Dzień miesiąca (pole INVDAYMON2)

• Dzień miesiąca (pole INVDAYMON3)

• Dzień miesiąca (pole INVDAYMON4)

• Dzień miesiąca (pole INVDAYMON5)

• Dzień miesiąca (pole INVDAYMON6)