Metody rozliczenia

• Metoda płatności (pole PAM)

Metoda płatności definiuje sposób płatności (czek, gotówka, karta bankowa, instrument itp.).

• Legislacja (pole LEG)

Podczas tworzenia, kod legislacji może być domyślnie inicjalizowany za pomocą parametru użytkownika LEGFIL – Legislacja (filtr wyboru) (rozdział SUP, grupa INT). Parametr ten jest używany również do odfiltrowywania listy wyboru tak, aby zawierała ona tylko kody zdefiniowane dla tej legislacji oraz kody zdefiniowane na poziomie Wszystkich legislacji.
Wpis kodu legislacji umożliwia ograniczenie użycia tych ustawień wyłącznie do firm podlegających danej legislacji.

• Opis (pole DESAXX)

Długi tytuł używany jest w tytułach ekranów i raportów. Zarówno długi jak i krótki tytuł są wymagane.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

• Grupa (pole GFY)

Podczas uzupełniania grupy firm, istnieje możliwość ograniczenia zakresu użycia wyłącznie do firm danej grupy. Jeśli dana ta jest używana dla innej danej lub w elemencie ustawień zdefiniowanym również na poziomie grupy, procedura kontrolna sprawdza, jeśli grupy się różnią, czy przynależą one przynajmniej do tej samej firmy. 

Co więcej, kontrola zgodności jest wykonywana dla legislacji firmy wybranej grupy.
Przynajmniej jedna z tych firm musi mieć taką samą legislację, co uzupełniona w polu „Legislacja”. Jeśli tak nie jest, wyświetla się komunikat o błędzie.

• Aktywny (pole ENAFLG)

Jeśli to pole jest zaznaczone, dane będą mogły być użyte w innych rekordach (dokumentach, ustawieniach itp.), bądź podczas przetwarzań masowych.Jeśli to pole nie jest zaznaczone, dane są uznawane za nieaktywne i nie mogą być używane w innych rekordach.

• Zarządzanie SDD (pole SDDFLG)

Zarządzanie tym polem podlega kodowi działania SDD - Zarządzanie SDD.
To pole należy zaznaczyć, aby wskazać, że bieżąca metoda rozliczenia jest powiązana z zarządzaniem zgodami SDD (poleceniami zapłaty SEPA). Jeśli to pole jest zaznaczone, pole „Zestawienie” staje się nieaktywne. I na odwrót, pole „Zestawienia” jest aktywowane, jeśli pole to jest odznaczone.

• Zestawienie (pole SOI)

To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli pole „Zarządzanie SDD” jest nieaktywne.
Jeśli to pole jest zaznaczone, pole „Zestawienia” staje się nieaktywne. I na odwrót, pole „Zestawienie” jest aktywowane, jeśli pole to jest odznaczone.
Pole Zestawienie umożliwia zdefiniowanie w jaki sposób generowane są zestawienia rozrachunków. Jeśli pole jest puste, rozliczenia używające tej metody nigdy nie wystąpią na zestawieniu. Jeśli to pole nie jest puste, rozrachunku wg zestawienia są grupowane (inaczej mówiąc, rozrachunki z metodami rozliczenia używającymi tego samego kodu zestawienia zostaną zgrupowane, jeśli inne parametry generowania na to pozwalają). Istnieje również możliwość, w momencie generowania zestawienia, wybrania tylko jednego kodu zestawienia tak, aby przetworzyć tylko dane metody rozliczenia.

• Typ (pole TYP)

Cechy powiązane ze szwajcarskimi typami płatności:
Wprowadzony kod umożliwia kontrolę typu transakcji płatności dla odpowiadającego formatu pliku. Wartość ta jest oceniana w momencie zapisu transakcji w pliku bankowym. Wartość musi odpowiadać typom kodów w formatach EZAG/OPAE i DTA. Więcej informacji znajduje się w opisie formatów udostępnionych przez Postfinance i SIX Interbank Clearing.

• Szablon papierowy (pole PAPTRT)

Kod Papierowej traty, który równa się 2, jeśli trata jest drukowana z raportem „Trata” dla tej metody rozliczenia (inna wartość uniemożliwia wydruk dla tej metody rozliczenia).

• Akceptacja (pole ACCEPT)

Kod Akceptacji przyjmuje wartości liczbowe zdefiniowane w zależności od zawartości menu lokalnego 682, którego wartości można modyfikować. Ta wartość jest uwzględniana w funkcji zwrotów akceptacji w celu wyświetlenia wartości wskazującej typ akceptacji w zależności od metody rozliczenia. Służy ona również do uzupełniania kodu akceptacji w plikach interfejsu bankowego.

• Sage Exchange processing (pole SEPFLG)

To pole należy zaznaczyć, jeśli metoda rozliczenia to płatność kartą kredytową. Pole to jest dostępne, jeśli kod działania SEPP - Integracja karty kredytowej jest aktywne.

• Szwajcarski typ płatności (pole SWIPAMBVR)

To pole powiązane jest z kodem działania KSW – Szwajcaria.
Umożliwia ono kontrolę użycia metod płatności. Dostępne są następujące ustawienia:

Nie BVR

Dla typów płatności nie będących płatnościami BVR, jak np. płatności gotówką lub rozliczenia poza szwajcarskim systemem bankowym.

Drukuj

Dla typów płatności umożliwiających wydruk na fakturach sprzedaży, np. wydruk BVR i pozycji nr ref. BVR.

DTA

Dla typów płatności umożliwiających wygenerowanie szwajcarskich plików bankowych (format DTA).

EZAG

Dla typów płatności umożliwiających wygenerowanie plików bankowych Postfinance (format EZAG/ OPAE).

ISO

Dla typów płatności zgodnych ze szwajcarską normą ISO w formacie 20022. Ten wybór jest również wymagany w celu wydrukowania QR­faktur.

• Metoda płatności JPK (pole SFTPAYMET)

To pole definiuje typ rozliczenia zadeklarowany w JPK dla organów podatkowych.