Rodzaje zwrotów

• Typ zwrotu (pole SRHTYP)

Kod alfanumeryczny umożliwiający identyfikację typu zwrotu.

• Legislacja (pole LEG)

Podczas tworzenia kod legislacji może być inicjalizowany za pomocą parametru użytkownika LEGFIL - Legislacja (filtr wyboru) (rozdział SUP, grupa INT). Parametr ten jest używany również do odfiltrowywania listy wyboru tak, aby zawierała ona tylko kody zdefiniowane dla tej legislacji oraz kody zdefiniowane na poziomie „Wszystkich legislacji”.
Kod legislacji nie jest wymagany. Jeśli został wprowadzony, użycie typu zwrotu jest zarezerwowane wyłącznie do firm podlegających danej legislacji.

Przypomnienie głównych zasad dotyczących użycia danych lub konfiguracji elementów zdefiniowanych przez legislację, jeśli kontekst firmy jest znany (rekord, przepływ itp.)

• Jeśli element ustawień jest zdefiniowany dla legislacji to można go użyć tylko, jeśli legislacja kontekstu jest taka sama.
  Nie można go użyć, jeśli rekord jest skonfigurowany również dla innej legislacji.
  
• Jeśli element ustawień jest zdefiniowany bez legislacji (poziom „Wszystkie legislacje”) to jest on uznawany za element wielolegislacyjny. Ten element może zostać użyty w każdym rekordzie, niezależnie od legislacji, o ile nie istnieje element ustawień z tym samym kodem zdefiniowany dla legislacji firmy. W takim przypadku w wyborze i wprowadzaniu odpowiednio proponowany i akceptowany jest tylko element ustawień zdefiniowany dla legislacji firmy (o ile jest on aktywny).
  Uwagi:
• Jeśli element ustawień zdefiniowany dla firmy nie jest aktywny, a element ustawień zdefiniowany na poziomie wszystkich lokalizacji jest aktywny, to tego elementu ustawień nie można użyć.
• Aby zmniejszyć czas przetwarzania, a więc poprawić wydajność, nie zaleca się tworzenia rekordów wielolegislacyjnych, a raczej tworzenie rekordów dla każdej legislacji w folderze.
  Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat poprawy wydajności dla listy obiektów wielolegislacyjnych.
  
• Stosowany jest dodatkowy filtr na elemencie ustawień w zależności od zdefiniowanej grupy firm. Ten element może zostać użyty i jest sugerowany w wyborze tylko, jeśli firma, z którą rekord jest powiązany przynależy do danej grupy firm.

Przykład 1:
Ustawienia typu faktury jak poniżej:

Stosowany jest dodatkowy filtr w zależności od wprowadzonej grupy firm.
Jeśli, jak w przykładzie powyżej, grupa firm została również wskazana na poziomie ustawień faktury typu FAF z legislacją FRA to ten typ faktury jest sugerowany w wyborze tylko, jeśli firma przynależy do wprowadzonej grupy firm.

Przykład 2:
Ustawienia typu faktury jak poniżej:

• Opis (pole DESAXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

• Grupa (pole GFY)

Podczas uzupełniania grupy firm, istnieje możliwość ograniczenia zakresu użycia wyłącznie do firm danej grupy. Jeśli dana ta jest używana dla innej danej lub w elemencie ustawień zdefiniowanym również na poziomie grupy, procedura kontrolna sprawdza, jeśli grupy się różnią, czy przynależą one przynajmniej do tej samej firmy. 

Co więcej, kontrola zgodności jest wykonywana dla legislacji firmy wybranej grupy.
Przynajmniej jedna z tych firm musi mieć taką samą legislację, co uzupełniona w polu „Legislacja”. Jeśli tak nie jest, wyświetla się komunikat o błędzie.

Podczas używania typu dokumentu, między legislacją/grupą typu dokumentu a legislacją/grupą dokumentu wykonywana jest również kontrola spójności.

 Więcej informacji znajduje się tutaj.

• Kategoria zwrotów (pole SRHCAT)

Jest to kategoria typu zwrotu do wybrania spośród następujących kategorii:

• Normalne
  Ta kategoria dotyczy zwrotów od klientów.
   
• Wypożyczenie
  Ta kategoria zwrotu dotyczy wypożyczeń towarów. 
   
• Dla kooperacji
  Ta kategoria dotyczy zwrotów materiałów od kooperantów. Jest ona dostępna wyłącznie, jeśli kod działania LST - Wysyłki kooperacji jest aktywny na poziomie Folderu.

• Licznik ręczn. (pole MANCOU)

Ta informacja umożliwia wskazanie, czy numer dokumentu może być wprowadzany ręcznie.

• Jeśli wartość pola to „Nie”, numer może zostać przypisany wyłącznie automatycznie.
• Jeśli wartość pola to „Tak”, numer może także zostać wpisany. Jeśli numer nie został wpisany, zostanie on przypisany automatycznie przez licznik w momencie utworzenia dokumentu.

• Licznik (pole CODNUM)

Kod licznika powiązany ze zdefiniowanym typem zwrotu musi być obowiązkowo uzupełniony, niezależnie od tego, czy przypisanie numerów odbywa się automatycznie, czy ręcznie.
Zaleca się więc uprzednie zdefiniowanie licznika w tabeli liczników uzyskując ewentualnie dostęp z poziomu tego pola za pomocą tunelu.

• Licznik ostateczny (pole CODNUMEND)

Pole to jest widoczne wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

• kod działania KPO - Lokalizacja portugalska jest aktywny,
• kod legislacji typu zwrotu jest pusty lub ma wartość: POR,
• kategoria zwrotu to Normalny lub Kooperacja (w przypadku modułu sprzedaży).

Można tutaj wskazać ostateczny licznik. Musi się on różnić od głównego licznika.
Ten licznik jest używany wyłącznie, jeśli parametr PORDKS - Podpis elektroniczny Portugalia(rozdział LOC, grupa POR) ma wartość: Tak dla firmy lokalizacji zwrotu. Umożliwia on, podczas podpisywania zwrotu, przypisanie nowego numeru dokumentu, jeśli podlega on podpisowi elektronicznemu i rozliczeniu JPK-PT (Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu).Poprzedni numer nie wyświetla się, ale jest mimo to zachowywany w dedykowanym polu (TMPSRHNUM) tabeli zwrotów.

• Licznik Inter-site (pole CODNUMFCY)

To pole jest widoczne wyłącznie dla typów zwrotów, których kategoria to Normalne lub Kooperacja.
Umożliwia ono wskazanie konkretnego licznika dla zwrotów między lokalizacjami.
Zaleca się więc uprzednie zdefiniowanie dedykowanego licznika w tabeli Liczników uzyskując ewentualnie dostęp z poziomu tego pola za pomocą tunelu.

 Istnieje możliwość przypisania takiego samego licznika do zwrotów między lokalizacjami i zwrotów między firmami.

• Ostateczny licznik między lokalizacjami (pole CODNUMFCYD)

Pole to jest widoczne wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

• kod działania KPO - Lokalizacja portugalska jest aktywny,
• kod legislacji typu zwrotu jest pusty lub ma wartość: POR,
• kategoria zwrotu to Normalny lub Kooperacja (w przypadku modułu sprzedaży).

Można tutaj wskazać ostateczny licznik, właściwy dla zwrotów między lokalizacjami. Musi się on różnić od głównego licznika między lokalizacjami.
Ten licznik jest używany wyłącznie, jeśli parametr PORDKS - Podpis elektroniczny Portugalia (rozdział LOC, grupa POR) ma wartość: Tak dla firmy lokalizacji zwrotu. Umożliwia on, podczas podpisywania zwrotu, przypisanie nowego numeru dokumentu, jeśli podlega on podpisowi elektronicznemu i rozliczeniu JPK-PT (Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu).
Poprzedni numer nie wyświetla się, ale jest mimo to zachowywany w dedykowanym polu (TMPSRHNUM) tabeli zwrotów.

• Licznik Inter-company (pole CODNUMCPY)

To pole jest widoczne wyłącznie dla typów zwrotów, których kategoria to Normalne lub Kooperacja.
Umożliwia ono wskazanie konkretnego licznika dla zwrotów między firmowych.
Zaleca się więc uprzednie zdefiniowanie dedykowanego licznika w tabeli Liczników uzyskując ewentualnie dostęp z poziomu tego pola za pomocą tunelu.
 Istnieje możliwość przypisania takiego samego licznika do zwrotów między lokalizacjami i zwrotów między firmami.

• Ostateczny licznik między firmami (pole CODNUMCPYD)

Pole to jest widoczne wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

• kod działania KPO - Lokalizacja portugalska jest aktywny,
• kod legislacji typu zwrotu jest pusty lub ma wartość: POR,
• kategoria zwrotu to Normalny lub Kooperacja (w przypadku modułu sprzedaży).

Można tutaj wskazać ostateczny licznik, właściwy dla zwrotów między firmami. Musi się on różnić od głównego licznika między firmami.
Ten licznik jest używany wyłącznie, jeśli parametr PORDKS - Podpis elektroniczny Portugalia(rozdział LOC, grupa POR) ma wartość: Tak dla firmy lokalizacji zwrotu. Umożliwia on, podczas podpisywania zwrotu, przypisanie nowego numeru dokumentu, jeśli podlega on podpisowi elektronicznemu i rozliczeniu JPK (Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu).
Poprzedni numer nie wyświetla się, ale jest mimo to zachowywany w dedykowanym polu (TMPSRHNUM) tabeli zwrotów.

• Rodzaj rekordu (pole RECTYP)

Pole to wyświetla się wyłącznie, jeśli kod działania KPO jest aktywny.

Aby móc przypisać dedykowany numer sekwencji, konieczny jest typ dokumentu.
Może on przyjąć wartość:

• Normalny
• Ręczne przywracanie dokumentu
  Oznacza to, że dokument źródłowy został wygenerowany ręcznie, w formacie papierowym (z powodu niedostępności systemu).
• Przywracanie kopii zapasowej dokumentu
  Oznacza to, że już zapisane dokumenty zostały utracone z powodu przywrócenia kopii zapasowej. Są to dokumenty zapisane między chwilą, gdy dokonano zapisu a momentem przywrócenia.
  Utracone dokumenty mogą zostać odtworzone ręcznie.
  Dla tych dwóch typów dokumentów istnieje konieczność wprowadzenia numeru dokumentu źródłowego w transakcji (pole ORIDOCNUM - Nr dokumentu źródłowego dla faktur i MANDOC - Dokument ręczny dla wszystkich innych typów dokumentów).
• Dokument zewnętrzny
  Oznacza to, że początkowo dokument został utworzony w innym programie, który dostarcza podpis elektroniczny. Dla tego typu dokumentu Sage | Sage X3 nie wygeneruje żadnego podpisu elektronicznego.

 Wprowadzony numer dokumentu musi być unikalny.

• Typ dokumentu JPK (pole SAFTTRNTYP)

Z tego pola należy skorzystać, aby przypisać właściwy typ dokumentu do pliku XML JPK.
Wybór typu dokumentu jest funkcją wybranej kategorii faktury:

• Jeśli kategoria to: Faktura, Typ dokumentu JPK może przyjąć wartość: Faktura, Fakturauproszczona lub Nota debetowa
• Jeśli kategoria to: Faktura korygująca, Typ dokumentu JPK obowiązkowo przyjmuje wartość: Faktura korygująca
• Jeśli kategoria to: Nota debetowa, Typ dokumentu JPK obowiązkowo przyjmuje wartość: Notadebetowa
• Jeśli kategoria to: Nota kredytowa, Typ dokumentu JPK obowiązkowo przyjmuje wartość: Faktura korygująca
• Jeśli kategoria to: Faktura pro forma, Typ dokumentu JPK może przyjąć wartość: Faktura pro forma lub Faktura przesyłki.

To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli system użytkownika uwzględnia legislację portugalską, tzn. jeśli kod działania KPO jest aktywny.

• Dokument transportu (pole COMAT)

Pole to dostępne się wyłącznie, jeśli kody działania KPO i TRSNA są aktywne.
Ta flaga musi być aktywna, jeśli wystąpiła konieczność wcześniejszego wskazania środka transportu do użycia dla tego typu zwrotu.
Nie może ona być aktywna, jeśli klient musi wskazać środek transportu przewidziany dla zwrotu (standardowa procedura).