Rozrachunki > Rozliczenia > Księgowanie weksli 

Niektóre płatności muszą przejść przez etap pośredni przed zaksięgowaniem (muszą zostać zarejestrowane jako rozliczone w księgowości). Ten etap to księgowanie weksli. Ten etap należy zdefiniować podczas konfiguracji transakcji płatności.

Te proces księgowania jest używany do generowania zapisów weksli.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Użytkownik może dokonać księgowania weksli:

    • Pojedynczo – należy kliknąć przycisk Księguj we wpisie płatności (jeśli wybrano transakcję płatności z opcją Księgowanie weksli skonfigurowaną jako etap księgowania).
    • Globalnie – do płatności należy zastosować specjalny skrypt. Aby zdefiniować płatności do zaksięgowania jako weksle można użyć kryteriów wyboru. Dostępne kryteria to:
    Firma

    Można przetworzyć płatności zaksięgowane jako weksle dla wszystkich firm. Można również ograniczyć wybór do płatności tylko jedne firmy (należy odznaczyć pole Wszystkie firmy).

    Lokalizacja

    Można ograniczyć wybór do jednej lokalizacji do przetworzenia wyłącznie płatności, które są dnia niej zarejestrowane.

    Wpis wsadowy

    Wpis można ograniczyć do konkretnego wpisu wsadowego lub płatności, które nie są powiązane z wpisem wsadowym (pole odznaczone i brak numeru).

    Transakcja rozliczeniowa

    Ponieważ płatności są sortowane według transakcji płatności to można ograniczyć ich wybór do przetworzenia tylko jednej transakcji.

    Użytkownik

    Wybór dokonywany jest na poziomie użytkownika. Uwzględniane są tylko płatności zarejestrowane przez wybranego użytkownika.

    Grupa walut/waluta

    Można ograniczyć wybór do grupy walut lub waluty transakcji. Wyświetlają się tylko płatności w wybranych walutach.

    Data

    Można ograniczyć wybór do maksymalnej daty księgowania.

    Generowanie wpisu

    Można zdefiniować, czy przetwarzanie jest symulacją, czy zapisy są księgowane do dziennika weksli.

    Log

    Można wygenerować log wymieniający przetworzone płatności.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Kryteria

    • Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych firm, zaznacz pole „Wszystkie firmy”.
    Aby wybrać płatności dla firmy XXX, odznacz pole „Wszystkie firmy” i wprowadź XXX w polu „Firma”.

     

     

    • Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych lokalizacji, zaznacz pole „Wszystkie lokalizacje”.
    Aby wybrać płatności dla lokalizacji XXX, odznacz pole „Wszystkie lokalizacje” i wprowadź XXX w polu „Lokalizacja”.

     

    Blok numer 2

    • Wszystkie transakcje (pole ALLTYP)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych transakcji, zaznacz pole „Wszystkie transakcje”.
    Aby wybrać płatności dla transakcji XXX, odznacz pole „Wszystkie transakcje” i wprowadź XXX w polu „Transakcja”.

     

    • Wszystkie partie (pole ALLLOT)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej z nimi paczki wprowadzania, zaznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania”.
    Aby wybrać płatności dla danej paczki wprowadzania XXX, odznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania” i wprowadź XXX w polu „Paczka wprowadzania”. Uwaga! Ten filtr dla paczek wprowadzania może być tylko stosowany dla „płatności”, które wyłączają płatności na potwierdzeniach lub w bankach-płatnikach.

     

    • Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od tego, który użytkownik wykonywał ostatnie wprowadzenie, zaznacz pole „Wszyscy użytkownicy”.
    Aby wybrać płatności, w przypadku których ostatnie wprowadzenie zostało wykonane przez użytkownika XXX, odznacz pole „Wszyscy użytkownicy” i wprowadź XXX w polu „Użytkownicy”.
    Użytkownik, który wykonywał ostatnie wprowadzenie dla płatności jest wykonawcą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności lub domyślnie jej jej twórcą.

     

    • Wszystkie waluty (pole ALLCUR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej waluty, zaznacz pole „Wszystkie waluty”.
    Aby wybrać płatności dla pojedynczej waluty XXX, odznacz pole „Wszystkie waluty” i wprowadź XXX w polu „Waluta”.
    Aby wybrać płatności, które wyświetlają walutę spośród tych, które są określone przez grupę walut YYY, odznacz pole „Wszystkie waluty” i wprowadź YYY w polu „Grupa walut”.

     

     

    • Data wprowadzania do (pole DATMAX)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od ich ostatniej daty wprowadzania, należy pole to pozostawić puste.
    Aby wybrać płatności, dla których ostatnie wprowadzanie było wykonywane nie później niż X/Y/Z, wprowadź X/Y/Z w polu „Data wprowadzania do”. Ostatnia data wprowadzania dla płatności jest datą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności, bądź domyślnie datą jej utworzenia.

    • Termin płatności do (pole DUDMAX)

    Generowanie

    • Księguj (pole PRO)

    Gdy pole jest odznaczone, żadna płatność nie jest księgowana. Plik log jest wymuszany, aby uzyskać listę wybranych płatności uwzględnianych na tym etapie księgowania.

    Sprawdź to pole, aby zaksięgować wybrane płatności.

    • Log (pole TRC)

    Zaznacza to pole, aby uzyskać pod koniec przetwarzania listę generowanych dokumentów (typ i numer dokumentu): Typ i numer dokumentu, konto kontrahenta, data księgowania, bank, kwota i waluta dla płatności).

    Blok numer 4

    • Data wartości (pole VALDAT)

    Pole to określa datę waluty, która ma być przypisana do generowanych dokumentów.
    Jeżeli ta data nie została przypisana:

    • jeśli jest to pierwszy etap księgowania płatności, wyliczana jest formuła „Data waluty” automatu księgującego powiązanego z transakcją dla etapu księgowania.
    • w przeciwnym razie, termin płatności dla generowanego dokumentu jest pobierany domyślnie.

    Zamknij

     

    Zadanie przetwarzania w tle

    Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano PAYMEP zadanie standardowe.

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja