Uzgadnianie ręczne
Z tej funkcji należy skorzystać, aby uzgodnić weksle wystawione przez bank z wekslami w portfelu.
Ten proces może być także uruchamiany automatycznie.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Otwiera się okno dialogowe, w którym można wskazać kryteria przypisania awiza banku realizującego:
- Bank
- Numer zestawienia
Inicjalizowana jest tabela weksli dla płatności. Każda pozycja odpowiada konkretnemu wekslowi.
Z poziomu tej funkcji możliwy jest bezpośredni eksport awiza banku realizującego przy użyciu przycisku Plik bankowy.
Ostrzeżenie: Wyeksportowanego awiza nie można już modyfikować (ani w funkcji uzgodnienia ręcznego ani w cyklu płatności na etapie Wprowadź awizo banku realizującego). Ten eksport można uruchomić tylko po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich pozycji awiza.
Tabela weksli
Zgodnie z ustawieniami parametru RAPLCR, wyświetlane są albo wszystkie pozycje na awizie banku realizującego wystawionego przez bank, albo tylko nieuzgodnione pozycje (jeśli uzgodnienie automatyczne zostało już wykonane).
Weksel jest identyfikowany w pierwszych pięciu kolumnach:
- Data rozrachunku
- Waluta
- Kwota
- Nazwa trasanta
- Nr referencyjny trasata
Następujące kolumny są używane do wskazania akceptacji przesłanych weksli. Tak więc nieuzgodnione pozycje mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone (w części lub w całości). Możliwe jest również wskazanie, w których pozycjach wystąpiły błędy.
Zaakceptowane pozycje
Zaakceptowane pozycje muszą więc mieć pole Zaakceptowano ustawione jako Tak.
- Jeśli w przeznaczonym do tego polu wskazano numer płatności to uzgodnienie jest wykonywane i cykl płatności nie jest przerywany (ta pozycja jest wtedy widoczna podczas wprowadzania awiza płatności, umożliwiając kontynuację etapów księgowania płatności). Po przypisaniu wszystkich pozycji możliwe jest wyeksportowanie awiza albo bezpośrednio za pomocą przycisku Plik bankowy, albo podczas wprowadzania banku płatnika (jeśli modyfikacje są oczekiwane przed zaksięgowaniem płatności).
- Cały czas można wyeksportować awizo bezpośrednio do banku wystawiającego, jeśli numer płatności nie został wprowadzony dla niektórych pozycji. Konieczne jest wtedy ręczne przetworzenie płatności w celu uzupełnienia brakujących informacji.
Odrzucone pozycje
Odrzucone pozycje muszą mieć koniecznie ustawione pole Zaakceptowano jako Nie. Następnie konieczne jest wskazanie kodu odrzucenia (tabela dodatkowa nr 305) w odpowiednim polu.
Odrzucone pozycje są również eksportowane podczas eksportu powiązanego awiza banku realizującego. Bank wystawiający jest następnie powiadamiany, że przesłane weksle zostały odrzucone.
Pozycje z błędami
Możliwe jest oznaczenie niektórych pozycji zaimportowanego awiza jako nieprawidłowych. Ta opcja jest dostępna z pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy.
Te pozycje nie są ani eksportowane ani uzgadniane automatycznie.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Określ bank zestawienia LOC, które ma być wczytane. |
| Określ numer zestawienia LOC, które ma być wczytane. Musi on należeć do wcześniej określonego banku. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela Szczegóły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Określ numer płatności, która ma być uzgodniona z pozycją zestawienia. |
| Należy wskazać, czy weksle zostaną opłacone w całości czy w części. Dla płatności częściowych należy wybrać Nie. |
| Wprowadź tutaj powód, z jakiego płatność nie będzie/ nie była dokonana. |
| Określa kwotę aktualnie zaksięgowaną podczas depozytu w banku. Jest ona równa kwocie płatności. |
Blok numer 3
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Przyciski określone
Przycisk Zapisz jest używany do zatwierdzania uzgodnienia tylko, jeśli płatność została zaksięgowana do pozycji, której Zatwierdzenie płatności jest ustawione jako Tak. Awizo banku realizującego jest następnie tworzone dla zaakceptowanych płatności podczas wprowadzania awiza płatności, co umożliwia kontynuowanie cyklu uzgadniania płatności (księgowania).
Przycisk Koniec jest używany do anulowania uzgadniania.
Jest używany do uruchomienia eksportu zestawienia. |
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Zestawienie już wyeksportowane”
Zestawienie zostało już wysłane do banku.
„Bank XXX”
Zestawienie dotyczy innego konta bankowego niż żądane.
„Brak weksli do uzgodnienia”
Brak weksli do uzgodnienia przypisanych do żądanego zestawienia.
„Kod został już wprowadzony w pozycji ##”
Wprowadzona płatność została już uzgodniona w pozycji ##.
„Typ płatności nie został skonfigurowany dla tej funkcji”
Typ płatności przypisany do płatności nie został zdefiniowany podczas etapu „Bank płatności”.
„Status: XXXXX”
Płatność osiągnęła etap XXXX, który albo nie poprzedza dokładnie etapu „Bank płatności”, albo jest późniejszy niż ten etap.
„Firma XXX”
Płatność nie przynależy do tej samej firmy, co zestawienie.
„Bank XXX”
Płatność nie przynależy do tej samej firmy, co zestawienie.
„Typ płatności”
Płatność nie jest tego samego typu, co inne uzgodnione płatności. Co więcej, awizo banku realizującego obsługuje płatności jednego typu.
„Płatność na awizie banku realizującego XXX Zestawienie już wyeksportowane”
Płatność została uzgodniona na innym awizie banku realizującego i to ostatnie zostało już wysłane do banku.
„Płatność na awizie banku realizującego XXX”
Płatność została już uzgodniona na innym awizie banku realizującego. Jest to komunikat blokujący, jeśli to awizo zostało autoryzowane na innej stacji roboczej. W przeciwnym razie jest to komunikat ostrzegający. W tym ostatnim przypadku płatność zostanie przeniesiona na aktualnie przetwarzane awizo banku realizującego.
„Kwota M1 (Wyciąg) M2 (Płatność)”
Kwota weksla na wyciągu bankowym (M1) różni się od kwoty uzgodnionej płatności (M2). Jest to komunikat ostrzegający.
„Termin płatności D1 (Wyciąg) D2 (Płatność)”
Termin płatności weksla na wyciągu bankowym (D1) różni się od terminu płatności uzgodnionej płatności (D2). Jest to komunikat ostrzegający.
Płatność XXX Status YYYY Nie można anulować
Jedna z pozycji uzgodnionej płatności została zmieniona w jednej z pozycji zestawienia. Podczas próby zatwierdzenia uzgodnienia proces stwierdził, że poprzednio uzgodniona płatność między tymi sytuacjami osiągnęła kolejny etap (YYYYY). Nie można więc zmodyfikować uzgodnienia.
Płatność XXX status YYYYY
Podczas próby zatwierdzenia uzgodnienia proces stwierdził, że płatność XXX osiągnęła etap YYYYY, który nie poprzedza dokładnie etapu „Bank płatności” lub jest późniejszy niż ten etap.
Płatność XXX Zestawienie już wyeksportowane YYY
Podczas próby zatwierdzenia uzgodnienia proces stwierdził, że płatność XXX została już uzgodniona na innym zestawieniu i że to zestawienie zostało wysłane do banku.