Zobowiązania

Odzyskiwanie zobowiązań jest wykonywane według firmy i dla danego roku obrotowego. Można ograniczyć wybór zapisów do przetworzenia do konkretnej lokalizacji.

W momencie uruchomienia narzędzia wykonywane są następujące kontrole:

• Obecność danych nagłówka zobowiązania [CMM] i pozycji szczegółów [CMD] w plikach bazy danych.
• Kontrola zgodności danych w nagłówku z danymi w pozycji.

W szczególności wykonywane są następujące kontrole i ponowna synchronizacja (jeśli tę opcję zaznaczono):

• W nagłówku zobowiązania GCOMMIT [CMM]
• Jeśli waluta nie istnieje to używana jest waluta firmy.
• Jeśli kurs wymiany między „walutą firmy” a „walutą transakcji” nie równa się 1 chociaż są one identyczne to kurs wymiany jest automatycznie ustawiany jako 1.
• Jeśli „kwota w walucie lokalnej” wynikająca z przeliczenia między „walutą transakcji” a „lokalną walutą (lub walutą raportowania” oraz kurs wymiany jest większy lub mniejszy niż +/-5% to kurs wymiany jest inicjalizowany ponownie z uwzględnieniem daty księgowania zapisu, a kwoty są przeliczane.

• W pozycjach zobowiązań GCOMMITD [CMD]
• Jeśli dana w pozycji różni się od daty zapisu to wyświetla się komunikat ostrzegający w pliku w celu zasygnalizowania różnic.
• Jeśli konto nie istnieje to pole jest inicjalizowane przy pomocy domyślnego konta zdefiniowanego w parametrze księgowym ACCDEF.
• Jeśli rodzaj nie istnieje to pole jest inicjalizowane za pomocą rodzaju konta.  
• Jeśli wymiar nie istnieje to pole jest inicjalizowane za pomocą domyślnego wymiaru rodzaju.