Księgowanie pośrednie

• Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych firm, zaznacz pole „Wszystkie firmy”.
Aby wybrać płatności dla firmy XXX, odznacz pole „Wszystkie firmy” i wprowadź XXX w polu „Firma”.

• Firma (pole CPY)

• Legislacja (pole LEG)

• Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych lokalizacji, zaznacz pole „Wszystkie lokalizacje”.
Aby wybrać płatności dla lokalizacji XXX, odznacz pole „Wszystkie lokalizacje” i wprowadź XXX w polu „Lokalizacja”.

• Lokalizacja (pole FCY)

• Wszystkie transakcje (pole ALLTYP)

Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych transakcji, zaznacz pole „Wszystkie transakcje”.
Aby wybrać płatności dla transakcji XXX, odznacz pole „Wszystkie transakcje” i wprowadź XXX w polu „Transakcja”.

• Okno (pole TYP)

• Wszystkie banki (pole ALLBAN)

Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanego banku lub kasy, zaznacz pole „Wszystkie banki”
Aby wybrać płatności dla banku lub kasy XXX, odznacz pole „Wszystkie banki” i wprowadź XXX w polu „Bank”.

• Bank (pole BAN)

• Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

Aby wybrać płatności, niezależnie od tego, który użytkownik wykonywał ostatnie wprowadzenie, zaznacz pole „Wszyscy użytkownicy”.
Aby wybrać płatności, w przypadku których ostatnie wprowadzenie zostało wykonane przez użytkownika XXX, odznacz pole „Wszyscy użytkownicy” i wprowadź XXX w polu „Użytkownicy”.
Użytkownik, który wykonywał ostatnie wprowadzenie dla płatności jest wykonawcą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności lub domyślnie jej jej twórcą.

• Użytkownik (pole USR)

• Wszystkie rodzaje przelewów (pole ALLFRMTYP)

Aby wybrać potwierdzenia depozytu dla dowolnego typu depozytu (gotówka, dyskonto), zaznacz pole „Wszystkie typy depozytów”.
Aby wybrać określone typu potwierdzeń depozytu, odznacz pole „Wszystkie typy depozytów” i określ typ depozytu w polu „Typ depozytu”.

• Rodzaj rabatu (pole FRMTYP)

• Data wprowadzania do (pole DATMAX)

Aby wybrać płatności, niezależnie od ich ostatniej daty wprowadzania, należy pole to pozostawić puste.
Aby wybrać płatności, dla których ostatnie wprowadzanie było wykonywane nie później niż X/Y/Z, wprowadź X/Y/Z w polu „Data wprowadzania do”. Ostatnia data wprowadzania dla płatności jest datą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności, bądź domyślnie datą jej utworzenia.

• Termin płatności do (pole DUDMAX)

• Księguj (pole PRO)

Gdy pole jest odznaczone, żadna płatność nie jest księgowana. Plik log jest wymuszany, aby uzyskać listę wybranych płatności uwzględnianych na tym etapie księgowania.

Sprawdź to pole, aby zaksięgować wybrane płatności.

• Log (pole TRC)

Zaznacza to pole, aby uzyskać pod koniec przetwarzania listę generowanych dokumentów (typ i numer dokumentu): Typ i numer dokumentu, konto kontrahenta, data księgowania, bank, kwota i waluta dla płatności).

• Data księgi (pole ACCDAT)

Pole to określa datę księgowania, która ma być przypisana do generowanych dokumentów, uwzględniając następujące wyjątki:

• dokumenty generowane podczas pierwszego etapu księgowania płatności są zawsze generowane dla daty płatności.
• Dokumenty generowane podczas księgowania bankowego dla płatności powiązanych z daną transakcją z zarządzaniem datą rozrachunków są zawsze generowane dla terminu płatności.
• jeśli żadna data nie jest przypisana, data księgowania jest pobierana z formuły „Data księgowania” automatu księgującego powiązanego z transakcją dla bieżącego etapu księgowania.

• Data wartości (pole VALDAT)

Pole to określa datę waluty, która ma być przypisana do generowanych dokumentów.
Jeżeli ta data nie została przypisana:

• jeśli jest to pierwszy etap księgowania płatności, wyliczana jest formuła „Data waluty” automatu księgującego powiązanego z transakcją dla etapu księgowania.
• w przeciwnym razie, termin płatności dla generowanego dokumentu jest pobierany domyślnie.