Zamknięcie okresu

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić kod firmy lub użyć narzędzia Wyszukaj w celu wyszukania i wybrania kodu.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować typ księgi, na którą ma wpływ zamknięcie dziennika okresowego. W tej funkcji dostępne są wyłącznie księgi typu Ręczne.

Umożliwia to odczytanie salda wybranej księgi oraz zamknięcie konta dla tego typu księgi.Następnie przekazanie inicjalizuje konta nieautomatycznych i niezabronionych typów ksiąg. Inicjalizacja ta zależy od ustawień typu dokumentu, jak również od ustawień kont.

Przekazana kwota jest kwotą obliczoną z ogólnej księgi głównej w walucie transakcji. Kwota ta jest następnie przeliczana w walucie uzupełnionych ksiąg.

Podczas generowania salda dziennika propagacja zależy od wybranego typu wpisu.

Jeśli tak nie jest, należy rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla każdej nieuzupełnionej księgi ręcznej, dla której chce się zamknąć konto.

Przykłady

Wybrany typ księgi = Firma, Typ generowania = Rzeczywisty

W takim przypadku, podczas generowania zamknięcia, następuje całkowita propagacja.

Wybrany typ księgi = Prawna, Typ generowania = Rzeczywisty

Propagacja tutaj jest niekompletna. Księga MSR nie jest uzupełniania.Jeśli konieczne jest zamknięcie konta dla księgi MSR, należy ponownie rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla tego typu księgi przy użyciu rodzaju dokumentu dopuszczającego wyłącznie księgę MSR.

W przypadku księgi automatycznej, kwoty w walucie transakcji nie są obliczane w zależności od salda.

Odpowiadają one kwotom w walucie obliczonym dla źródłowej księgi ręcznej. Kwoty księgi automatycznej są obliczane przez przeliczenie kwot w walucie zgodnie z kursem dokumentów księgowych.

• T/N (pole CLOPER)

• Data od (pole STRDAT)

Zakres dat, niedostępny, definiujący okres, którego status to „Nieotwarty”. Uzupełniany jest przez ostatni, otwarty okres przetwarzanej firmy.

• Data do (pole ENDDAT)