Pomoc dla pola (PPPTPY)

Należy wprowadzić unikalną transakcję dla budowania partii płatności. To pole jest dostępne, jeśli nie zaznaczono pola wyboru Wszystkie transakcje.

Jeśli dla tej konkretnej transakcji zarządzane są dane bankowe to kolumny Kraj dla rachunku, Prefiks IBAN i Nr rachunku bankowego wyświetlają się w tabeli Szczegóły w oknie Automatyczna kontrola propozycji. W takim przypadku, numer konta bankowego jest wymagany, a pozycja podświetla się na czerwono, jeśli nie uzupełniono wymaganego pola.

Jeśli dane bankowe nie są zarządzane dla transakcji, trzy kolumny nie wyświetlają się w tabeli Szczegóły.

W zależności od kierunku (Koszt lub Przychód), propozycje transakcji płatności mogą się różnić (zob. dokumentacja na temat transakcji płatności). Jeśli nie wybrano żadnej transakcji to każda płatność jest tworzona z pierwszą znalezioną transakcją płatności, która odnosi się do metody płatności.

Do metody płatności można zastosować filtr - tylko faktury lub rozrachunki pokazujące wybraną metodę płatności zostaną uwzględnione (dla przypomnienia, metoda płatności jest definiowana przy użyciu warunku płatnści).

Przykład 1:

Dane:
Dla 3 terminów płatności (rozrachunki faktur zakupu):

• Jeden z nich, 30 dni na koniec miesiąca (warunek płatności CHQ30JFM) 100 EUR
• Drugi, czek z natychmiastowym uznaniem (warunek płatności CHQCPT): 100 EUR
• Ostatni, gotówka z natychmiastowym uznaniem (warunek płatności VIRCPT): 100 EUR

Dwa pierwsze warunki płatności są powiązane z metodą płatności CHQ (czek). Ostatnia jest powiązana z metodą płatności VIR (przelew).

Transakcje płatności CCHQ (otrzymane czeki) i CCHQR (czeki do spieniężenia) używają metody płatności CHQ.

Metody płatności VIR używa tylko transakcja CVIR (otrzymane przelewy).

Rezultat:
W budowaniu partii płatności, jeśli pola Transakcje płatności i Metoda płatności nie zostały uzupełnione tworzone są następujące płatności:

• Płatność w wysokości 200 EUR dla transakcji CCHQ (pierwsze znaleziona transakcja z płatnością czekiem).
• Płatność w wysokości 100 EUR dla transakcji CVIR.

Różne płatności są generowane dla rozrachunków faktury na zestawieniu (zob. wyjaśnienia dla konkretnych przetwarzań).

Przykład 2:

Dane:
Takie same dane, jak w przykładzie 1. Wskazano natomiast metodę płatności: CHQ

Rezultat:
Płatność jest generowania w wysokości 200 EUR dla transakcji CCHQ.

Przykład 3:

Dane:
Takie same dane, jak w przykładzie 1, ale wybrano transakcję CCHQR. Akceptowane są tylko rozrachunki z czekami.

Rezultat:
Płatność jest generowania w wysokości 200 EUR dla transakcji CCHQR.

Wnioski z przykładów 1 i 2: Metoda płatności działa jak filtr, albo ponieważ jest ona kryterium wyboru (przykład 2), albo ponieważ, jeśli jest ona powiązana z transakcją, pozwala ona wyłącznie na rozrachunki ze wskazaną metodą płatności (przykład 3).

Wszystkie zweryfikowane rozrachunki faktury używające metody płatności powiązanej z transakcją płatności i spełniające inne kryteria wyboru podlegają płatności W RAMACH TEJ SAMEJ TRANSAKCJI. Wyjątki muszą być zarządzane albo w tabeli kontrolnej (jeśli opcja „Kontrola” jest aktywna), albo (jeśli wystąpi taki przypadek) bezpośrednio podczas wprowadzania płatności.

Przykład 4: Dla 10 rozrachunków faktury z metodą płatności czekiem (CHQ), wszystkie są rozliczone, ale tylko dwie zostały przesłane do księgowania pośredniego. Te dwie płatności należy wprowadzić w transakcji CCHQR. Następnie istnieje możliwość uruchomienia budowania partii płatności dla innych rozrachunków, wskazując transakcję CCHQ. Inna metoda (używająca trybu „kontroli”) polega na generowaniu wszystkich płatności w transakcji CCHQ, a następnie na uszczegółowieniu otrzymanych wyników poprzez odznaczenie dwóch płatności do zarejestrowania jako weksli. Następnie możliwe będzie ponowne uruchomienie kampanii dla transakcji CCHQR.